Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000)

Numéro identifiant la commande client qui est également le règlement échelonné de la commande client.

Statut de la commande client.

Valeurs autorisées

Suspendu

La commande a été créée ou gérée par un(e) autre application/ traitement et ne peut pas être gérée.

Les commandes clients d'une autre origine que Manuel peut prendre ce statut.

Ouvert

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• La commande est créée, ou confirmée à partir d'un statut Suspendu.
• toutes les lignes d'une commande client approuvée sont supprimées.

Un ordre ouvert est en attente d'approbation.

Approuvé

La commande est approuvée.

Modifié

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• des lignes de commande sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation de la commande,
• une commande client bloquée est débloquée.

Une commande client modifiée requiert une nouvelle approbation.

En cours de traitement

La commande peut se trouver à différents stades de la procédure de livraison.

Fermé

Toutes les étapes dans la procédure de commande sont exécutées pour le type de commande client.

Annulé

Toutes les lignes de la commande sont annulées et ne sont plus disponibles pour une exécution ultérieure.

Bloqué

La commande est bloquée et est (temporairement) non disponible pour une nouvelle exécution.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et facturées.

Les types de règlements suivants sont disponibles :

• Règlement direct
• Règlement indirect

Valeurs autorisées

Non

Echéancier

Règlement direct

Règlement indirect

Fermé

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Valeur totale des marchandises énumérées dans la commande client.

Montant total des lignes de commande client pour lesquelles une facture a été demandée mais n'a pas encore été émise.

Montant total des marchandises figurant dans la commande client dont le statut est Facturé.

Valeur totale des règlements échelonnés énumérés dans la commande client.

Montant total des règlements échelonnés de la commande client pour lesquels une facture a été demandée mais n'a pas été encore émise.

Montant total des lignes de règlement échelonné dont le statut est Facturé.

Nombre total de règlements échelonnés réglés.

Numéro de position de la ligne de règlement échelonné dans la commande client à règlement échelonné.

Type de règlement échelonné.

Valeurs autorisées

Facture d'avance

Les factures d'avance échelonnées doivent être établies et payées par le client avant la livraison des marchandises.

Les conditions suivantes s'appliquent à une facture d'avance :

• La facture est un document juridique. Le montant s'affiche donc en tant que revenu identifié à l'aide du type de document d'intégration applicable
• La facture est intégrée dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration fiscale
• Les statistiques des ventes sont mises à jour et le type de revenu est qualifié de revenu intermédiaire

Correction - Facture d'avance

La correction d'une facture d'avance échelonnée qui annule le montant échelonné initial.

Demande d'avance fournisseur

Une requête auprès d'un tiers pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage avant la livraison des marchandises.

Les conditions suivantes s'appliquent à une demande d'avance fournisseur (DDF) :

• La facture n'est pas un document juridique. Le montant DDF n'affecte donc par le revenu.
• Une écriture en-cours est créée pour le montant qui s'affiche sur Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt) de la manière spécifiée à la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le type de transaction et le numéro de série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation Demande d'avance, sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
• Aucune TVA n'est calculée, imprimée ni imputée et le montant n'est pas ajouté à l'état récapitulatif des ventes.
• Le montant DDF est défini lors de la livraison des marchandises, une fois la TVA calculée pour cette livraison.
• Aucun revenu identifié, provisoire, ou intermédiaire n'est disponible pour le montant DDF. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
• Il n'existe aucun lien entre la ligne DDF et la facture portant sur des données telles que la facturation mensuelle et les majorations pour retard de paiement.

Correction - Demande d'avance fourn.

Une correction des la demande d'avance fournisseur qui annule le montant échelonné initial.

Normal

Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison.

Correction - Normal

Une correction d'un règlement échelonné normal qui inverse le montant échelonné initial.

Garantie

Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées.

Correction - Garantie

Une correction d'un règlement échelonné de la garantie qui annule le montant échelonné initial.

Pourcentage du montant total net de la commande attribué à la ligne de règlement échelonné.

L'ajout d'une ligne de règlement échelonné entraîne l'insertion d'un pourcentage. Pour la première ligne, la valeur par défaut est 100 %. Pour toutes les autres lignes ajoutées, la pourcentage par défaut est calculé selon la formule suivante :

100 - pourcentage total des lignes de règlement échelonné

Lorsque les pourcentages sont mis à jour, LN vérifie que le pourcentage total des lignes de règlement échelonné ne dépasse pas 100 %.

Montant du règlement échelonné.

Statut de facture de la ligne de règlement échelonné.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne de règlement échelonné vient d'être enregistrée et n'est pas encore prête pour la facturation.

Transfert vers la facturation

La ligne de règlement échelonné est prête à être transférée vers la facturation.

Demande facture générée

La ligne de règlement échelonné est transférée vers la facturation mais aucune facture n'est encore créée pour cette ligne.

Facturé

Une facture est créée pour la ligne de règlement échelonné.

Date à laquelle le transfert de la ligne de règlement échelonné est effectué vers la Facturation.

Le numéro de position de la ligne de règlement échelonné d'origine à laquelle le règlement échelonné de correction est lié.

Si cette case est cochée, la ligne de règlement échelonné est liée à une facture mensuelle.

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de règlement échelonné.

Le montant payé pour la ligne de règlements échelonnés anticipés.

Si cette case est cochée, la ligne de règlements échelonnés est traitée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable.

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Le Code TVA sur la facture.

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Code TVA du tiers.

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Statut de la facture client dans Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de lot de facturation.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptes clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.

Date d'impression de la facture.

Société financière sur la facture.

Le type de transaction utilisé pour imputer une ligne de règlement échelonné facturée dans Facturation.

Numéro de facture de la facture échelonnée.