Lignes de livraison de commande client réelles / Ligne de facture de commande client (tdsls4106m000)

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Numéro de séquence d'origine de la ligne (de livraison) de commande client lorsque la ligne est répartie par Magasin.

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Quantité non consommée qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Date à laquelle les marchandises ont été livrées.

Date à laquelle la livraison a été enregistrée dans LN. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Adresse du tiers destinataire.

Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Numéro identifiant l'expédition, réservé à la livraison par le Magasin.

Ligne de détail d'une expédition.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Poids total des expéditions auxquelles fait référence la note de livraison.

Unité de poids utilisée pour exprimer le poids brut.

Numéro identifiant la réception, si la livraison est exécutée par Gestion des achats (PUR).

Numéro identifiant la ligne de réception, si la livraison est exécutée par Gestion des achats (PUR).

Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Le lot utilisé for livraisons.

Valeur par défaut

• Dans le cas d'une commande client normale, le lot est extrait du Magasin après confirmation de l'expédition.
• Dans le cas d'une commande client de livraison directe, le lot est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) une fois que les informations de livraison directe ont été envoyées comme valeurs par défaut au module Gestion des ventes via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

Numéro de série de l'article vendu.

Valeur par défaut

• Dans le cas d'une commande client normale, le numéro de série est récupéré du Magasin après confirmation de l'expédition.
• Dans le cas d'une commande client de livraison directe, le numéro de série est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) une fois que les informations de livraison directe ont été envoyées comme valeur par défaut au module Gestion des ventes via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000).

Si cette case est cochée, le contrat de vente qui est lié à la ligne de commande client s'applique également à cette ligne de livraison réelle.

Numéro du contrat de vente.

Numéro de la ligne du contrat de vente.

Le service des ventes responsable du contrat de vente.

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

• plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
• un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Si cette case est cochée, et si la ligne de commande client est transférée vers la Facturation, vous pouvez toujours modifier les données de prix et de remise pour cette ligne de commande client dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) ou la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez plus modifier les données de prix et de remise. La ligne de livraison réelle est trop avancée dans le processus de facturation.

Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières.

Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Valeur par défaut

Depuis la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Le prix d'une matière peut être :

• Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
• Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Prix article + prix de référence des matières.

Ce prix ne tient pas compte des majorations du prix des matières.

Une majoration du prix de référence des matières est calculée en soustrayant le prix de référence matières du prix réel des matières. Comme les prix réels des matières fluctuent, les majorations des prix des matières varient.

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne, les prix réels des matières sont disponibles.

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article

Données de vente Article

Données de service Article

Barème de prix fournisseurs

Barème des prix par défaut

Structure de prix

Non applicable

Externe

Consommation

Tarif générique

Manuel

Objet de coûts projet

Contrat

Variante

Structure de prix offrant des critères paramétrables pour la définition des prix et des remises. Il est possible de déterminer des prix supplémentaires pour les articles dans une matrice de prix.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne de commande client.

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Montant de la remise sur le prix unitaire par unité.

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

• Remises standard
• Majorations
• Commissions à payer
• Rabais à payer

Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport.

Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :

• l'article spécifique que vous vendez,
• le mode de gestion des règlements.

Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Remise trouvée dans un programme de remise.

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées.

Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne sont incluses lors du calcul des remises sur le total de la commande.

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à cette ligne de commande.

Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.

Le pourcentage de remise de ligne pouvant être soustrait du montant brut.

Le montant de la ligne de remise qui est soustrait du montant brut.

Montant total livré après déduction des remises.

Le montant livré est calculé selon la formule suivante :

Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise pour la ligne de commande)

Devise employée pour exprimer les montants de la commande client.

Le pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant net (livré).

Le montant de la remise qui est soustrait du montant net (livré).

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux de change (à l'achat ou à la vente).

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.

Date utilisée pour déterminer le taux.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Date d'impression de la facture.

Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de (livraison de) programme.

Si cette case est cochée, cette ligne a des règlements échelonnés liés.

(Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de la quantité de la facture.

La quantité de la facture par défaut pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée

La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale

Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.

(Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de stock.

La quantité de la facture pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée

La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale

Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de quantité rejetée.

Unité servant à exprimer la quantité rejetée.

Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de stock.

Motif du rejet des marchandises. Le motif du rejet peut être de type Rejet des marchandises uniquement.

Type d'ordre de retour utilisé pour retourner les marchandises rejetées. L'ordre de retour peut être uniquement de type Retour rebut.

Si le champ Quantité rejetée est renseigné, il indique si la quantité rejetée est retournée et, si oui, de quelle manière.

Valeurs autorisées

• Livraison directe

  La quantité rejetée est retournée au fournisseur.

• Magasin

  La quantité rejetée est retournée à votre propre magasin.

• Non applicable

  Aucun ordre de retour n'est requis pour la quantité rejetée.

Magasin auquel sont retournées les marchandises rejetées.

Numéro de l'ordre de retour généré pour les marchandises rejetées.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Date à laquelle la ligne de facture de la commande client est approuvée.

Statut de la ligne de facture de la commande client.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne de facture vient d'être créée et peut être mise à jour. Si une ligne de facture a le statut Ouvert, la quantité facturée est toujours égale à la quantité livrée.

Vous pouvez supprimer des lignes de facture ayant le statut Ouvert.

Approuvé

La ligne de facture est approuvée. Vous ne pouvez plus mettre à jour une ligne de facture approuvée.

Lorsqu'une ligne de facture est approuvée, LN:

• crée des écritures,
• met à jour le coût des marchandises vendues,
• crée, le cas échéant, un ordre de retour client,
• crée, le cas échéant, une ligne de facture client,
• crée l'historique des lignes de commande client.

Lancé

La ligne de facture est transférée vers Facturation.

Lorsqu'une ligne de facture est transférée vers Facturation, LN ajuste le solde de la facture.

Facturé

La ligne de facture est imputée dans Facturation. En conséquence, LN met à jour les champs associés à la facture.

Traité

La ligne de facture est traitée suite au traitement de la commande client livrée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Vous ne pouvez traiter une commande client livrée que si l'intégralité de la quantité livrée moins la quantité rejetée correspond à la quantité de la facture et est entièrement facturée. Toutes les lignes de facture d'une commande client doivent avoir le statut Facturé et la somme des quantités facturée et rejetée doit être égale à la quantité livrée.

Lorsqu'une ligne de facture est traitée, LN:

• insère un enregistrement de rotation dans l'historique des lignes de livraison réelles de commandes clients,
• met à jour les données de contrat.

Vous pouvez supprimer les lignes de facture Traité dans la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000).

Statut de consommation de la ligne de livraison de commande client réelle.

Valeurs autorisées

A consommer

La ligne comprend une quantité qui n'est pas encore consommée.

Consommé

La quantité totale est consommée pour la ligne.

Indéterminé

Comme toutes les valeurs de consommation ne peuvent pas être déterminées pour la ligne, le statut demeure indéterminé. Cette règle peut s'appliquer dans une configuration de consignation de base.

Nombre de jours écoulés depuis l'expédition/la livraison des articles consignés/la livraison.

La quantité restante à consommer par le client.

Unité utilisée pour exprimer la quantité à consommer.