Paiements échelonnés fournisseur - Généralités (tdpur5520m000)

Type d'objet de gestion.

Valeurs autorisées

• Réponse à appel d'offres
• Ligne de commande fournisseur

Numéro de l'objet de gestion auquel la ligne de paiement échelonné est liée.

Valeurs autorisées

L'objet de gestion peut être l'un des objets suivants :

• Réponse à appel d'offres
• Ligne de commande fournisseur

Le numéro de la ligne de la commande fournisseur ou le numéro de la ligne d'appel d'offres.

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

La description attribuée à la ligne de paiement échelonné.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Le montant net de la ligne de commande de la ligne de commande fournisseur ou de la ligne d'appel d'offres.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Le pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.

Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée au même objet de gestion parent, le pourcentage par défaut est le suivant :

100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné

Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.

Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est automatiquement calculé dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante :

               Montant ligne de commande - montant total des autres lignes de paiement échelonné

La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur.

Le statut de la ligne de paiement échelonné.

Valeurs autorisées

Sans objet

Le statut de la ligne de paiement échelonné est lié à une réponse d'appel d'offres.

Vous pouvez copier la ligne de paiement échelonné vers une ligne de commande fournisseur (lors de la conversion), ou vous pouvez la supprimer.

Planifié

La ligne de paiement échelonné est créée ou son lancement est annulé.

Il vous est encore possible d'actualiser, annuler ou supprimer la ligne de paiement échelonné.

Lancé

La ligne de paiement échelonné est lancée vers Comptabilité fournisseurs, que vous pouvez exécuter dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).

Facturé

La ligne de paiement échelonné est rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs, qui peut être exécutée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Traité

La ligne de paiement échelonné est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Annulé

La ligne de paiement échelonné est annulée. Vous pouvez uniquement annuler les lignes Planifié.

Si une ligne de paiement échelonné est annulée, les points suivants s'appliquent :

• Le montant total des paiements échelonnés peut différer du montant net de la ligne de commande.
• Les transactions financières sont contrepassées.
• La ligne de commande fournisseur est de nouveau non approuvée, si cela est possible.

Statut de la ligne de paiement échelonné dans Finances, qui peut être Ouvert, Rapproché ou Tous acceptés.

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de paiement échelonné.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

La date est utilisée pour déterminer le taux (de change).

Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.

Date de création de la ligne de paiement échelonné.

L'utilisateur ayant créé la ligne de paiement échelonné.

Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été modifiée pour la dernière fois.

L'utilisateur ayant modifié en dernier la ligne des paiement échelonné.

Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée.

L'utilisateur ayant transféré la ligne de paiement échelonné.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

• code Journal,
• numéro de série,
• numéro de séquence.

Le montant facturé, qui est extrait de la Comptabilité fournisseurs.

Le montant facturé est toujours égal au montant spécifié dans le champ Montant.

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.