Données d'achat par rattachement de projet (tdpur5500m000)

Cette session permet d'afficher les documents d'achats liés à un rattachement spécifique.

Projet

Projet pour lequel l’article est acheté.

Elément

Elément du projet pour lequel l'article est acheté.

Activité

Activité du projet pour lequel l'article est acheté.

Type du document

Valeurs autorisées

  • Ligne d'appel d'offres
  • Réponse à appel d'offres
  • Ligne de demande d'achat
  • Ligne de commande fournisseur
  • Réception de commande fournisseur
  • Lgne approv. en matières de cmde fourn.
  • Ligne de paiement échelonné
  • Ligne de programme d'achat
  • Réception de programme d'achat

Valeurs autorisées

  • Ligne d'appel d'offres
  • Réponse à appel d'offres
  • Ligne de demande d'achat
  • Ligne de commande fournisseur
  • Réception de commande fournisseur
  • Lgne approv. en matières de cmde fourn.
  • Ligne de paiement échelonné
  • Ligne de programme d'achat
  • Réception de programme d'achat

Valeurs autorisées

  • Ligne d'appel d'offres
  • Réponse à appel d'offres
  • Ligne de demande d'achat
  • Ligne de commande fournisseur
  • Réception de commande fournisseur
  • Lgne approv. en matières de cmde fourn.
  • Ligne de paiement échelonné
  • Ligne de programme d'achat
  • Réception de programme d'achat

Valeurs autorisées

  • Ligne d'appel d'offres
  • Réponse à appel d'offres
  • Ligne de demande d'achat
  • Ligne de commande fournisseur
  • Réception de commande fournisseur
  • Lgne approv. en matières de cmde fourn.
  • Ligne de paiement échelonné
  • Ligne de programme d'achat
  • Réception de programme d'achat
Document

Numéro du document auquel la répartition de rattachement est liée.

Valeurs autorisées

Ces types de documents sont les suivants :

  • Ligne d'appel d'offres
  • Réponse à appel d'offres
  • Ligne de demande d'achat
  • Ligne de commande fournisseur
  • Réception de commande fournisseur
  • Lgne approv. en matières de cmde fourn.
  • Ligne de paiement échelonné
  • Ligne de programme d'achat
  • Réception de programme d'achat

Référence du document

Identification de document contenant des informations détaillées plutôt que le simple numéro de document, le numéro de ligne ou de réception.

Remarque

Pour l'objet de gestion Ligne de paiement échelonné, la combinaison du numéro de ligne de commande fournisseur/numéro de ligne des paiements échelonnés est spécifiée dans ce champ.

Pour le document Réponse à appel d'offres, la combinaison du numéro/remplacement/soumissionnaire de ligne d'appel d'offres est spécifiée dans ce champ.

Ligne de répartition

Le numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition.

Ligne de répartition parente

Numéro de la ligne de répartition parente auquel la ligne de répartition en cours est liée, qui est spécifiée lors de la création du reliquat.

Remarque

En général, vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des lignes de répartition de rattachement pour une ligne de reliquat. Les rattachements de lignes de reliquat ne doivent pas être égaux aux rattachements de lignes d'objet parent. Toutefois, si la ligne du reliquat est reliée à une ligne d'achat pour la sous-traitance de l'article, vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux rattachements ou modifier le projet, l'élément ou l'activité d'une ligne de répartition reliée à la ligne du reliquat.

Ligne de répartition de réception magasin

Le numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition qui est liée à la ligne de réception magasin.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Réception de programme d'achat.

Dates requises multiples

Si cette case est cochée, La quantité commandée sur la ligne de répartition est requise et distribuée sur plusieurs dates.

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour afficher les besoins suivants :

  • Rattachement - Aval
  • Besoins niveau suivant
  • Références de commandes clients de niveau supérieur
Quantité de commande

Quantité commandée pour le document pertinent.

Unité d'ordre

Unité utilisée pour exprimer la Quantité de commande.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Montant commandé

Le montant qui est commandé ou le montant de paiement échelonné.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

  • Le Objet de gestion est Ligne de demande d'achat, Ligne de commande fournisseur ou Ligne de paiement échelonné.
  • Aucune Quantité de commande n'est spécifiée.
Devise

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

  • le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
  • la langue et la devise utilisées,
  • les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Article

L'article ou la matière.

Magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Remarque

Le Type de magasin ne peut être Projet.

Origine de rattachement de projet

Origine du rattachement.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts
Sans objet
Manuel
Demande supérieure

Statut

Le statut du document d'achat, ou l'activité suivante à effectuer pour le document.

Remarque

Pour plus d’informations sur le statut ou l'activité suivante, reportez-vous à la session du document d'achat. En cliquant sur Ouvrir document dans le menu approprié de la session en cours, vous pouvez initier la session du document.

Quantité reçue

Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.

Montant reçu

Le montant qui est reçu. Pour les lignes de commande avec seulement un montant et aucune quantité, seule une réception peut être faite.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

  • Le Objet de gestion est Réception de commande fournisseur ou Ligne de commande fournisseur.
  • Le type d'article du document parent est Coût ou Service.
Quantité totale approuvée

Nombre d'articles livrés qui a été approuvé.

Quantité rejetée

Nombre d'articles livrés qui a été rejeté.

Qté à l'emplacement de rejet

La quantité actuellement sur l'emplacement de rejet.

Quantité de reliquat à confirmer

Le reliquat que vous pouvez spécifier manuellement et qui doit être confirmé.

Unité

Unité utilisée pour exprimer la Quantité de reliquat à confirmer.

Quantité demandée

Si le Objet de gestion est Ligne de commande fournisseur ou Ligne de programme d'achat, c'est la quantité commandée ou la quantité prévue qui est requise par le tiers vendeur pour le document concerné.

Si le Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn., c'est la quantité de matières requises pour la fabrication de l'article sous-traité de la ligne de commande.

Unité

Unité utilisée pour exprimer la Quantité demandée.

Quantité confirmée

Quantité commandée ou la quantité prévue qui est confirmée par le tiers vendeur pour le document pertinent.

Remarque

Lorsque la quantité est confirmée par le fournisseur, la quantité confirmée est proportionnellement distribuée sur les lignes de répartition du rattachement.

Unité

Unité utilisée pour exprimer la Quantité confirmée.

Quantité facturée

Quantité approuvée pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs.

Remarque

Le champ ne peut être renseigné que si Objet de gestion est Réception de commande fournisseur ou Réception de programme d'achat.

Quantité d'approvisionnement

La quantité de matières à fournir au sous-traitant pour la fabrication de l'article sous-traité de la ligne de commande.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn..

Unité d'approvisionnement

Unité utilisée dans laquelle la quantité est fournie.

Quantité consommée

Quantité de matières consommée par le sous-traitant.

La quantité peut être actualisée par postconsommation lors de la confirmation de la réception de l'article sous-traité, ou à l'aide de messages de consommation.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et si la case Stock rattaché au projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Quantité de postconsommation

Quantité consommée par postconsommation lors de la confirmation de la réception des articles (finis) sous-traités.

Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation, la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et si la case Stock rattaché au projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Quantité de postconsommation prévue

Quantité prévue à consommer par postconsommation. Cette valeur dépend du nombre total de produits finis devant être reçus.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et si la case Stock rattaché au projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Quantité de consommation ajustée

Une augmentation ou une diminution pour indiquer une livraison excédentaire ou insuffisante, est utilisée pour adapter la quantité de postconsommation consommée.

Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation, la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et si la case Stock rattaché au projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Montant facturé

Montant approuvé pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

  • Le Objet de gestion est Réception de commande fournisseur.
  • Le type d'article du document parent est Coût ou Service.