Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000)

Cette session permet d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés du fournisseur pour une ligne de commande fournisseur ou une réponse d'appel d'offres.

Correction des lignes de paiement échelonné

Pour créditer un montant facturé, vous pouvez ajouter une ligne de paiement échelonné ayant un montant négatif dans cette session. Si une ligne de paiement échelonné de correction est spécifiée, il n'est plus requis que le montant total des lignes de paiement échelonné soit égal au montant net de la ligne de commande. Les lignes de paiement échelonné de correction doivent également être transférées, facturées et traitées.

Remarque

Si une ligne de commande fournisseur est approuvée et que vous modifiez les champs Description, Montant ou Date d'exigibilité relatifs aux paiements échelonnés fournisseur liés, un changement de statut s'applique à cette commande.

Les écarts d'arrondi sont traités sur la dernière ligne de paiement échelonné.

Objet de gestion

Numéro de l'objet de gestion auquel la ligne de paiement échelonné est liée.

Valeurs autorisées

L'objet de gestion peut être l'un des objets suivants :

  • Réponse à appel d'offres
  • Ligne de commande fournisseur
Référence d'objet de gestion

La référence d'objet de gestion, qui inclut le numéro de ligne de commande fournisseur ou la combinaison du numéro/remplacement/soumissionnaire de la ligne d'appel d'offres.

Tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

  • le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
  • la langue et la devise utilisées,
  • les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Montant ligne de commande

Le montant net de la ligne de commande de la ligne de commande fournisseur ou de la ligne d'appel d'offres.

Devise

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Type de taux de change

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Date du taux

La date est utilisée pour déterminer le taux (de change).

Taux/facteur de conversion

Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société.

Facteur de conversion

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Taux défini

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.

Ligne

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

Description

La description attribuée à la ligne de paiement échelonné.

Pourcentage

Le pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.

Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée au même objet de gestion parent, le pourcentage par défaut est le suivant :

100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné
Montant

Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.

Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est automatiquement calculé dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante :


               Montant ligne de commande - montant total des autres lignes de paiement échelonné
Date d'exigibilité

La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur.

Statut

Le statut de la ligne de paiement échelonné.

Valeurs autorisées

Sans objet

Le statut de la ligne de paiement échelonné est lié à une réponse d'appel d'offres.

Vous pouvez copier la ligne de paiement échelonné vers une ligne de commande fournisseur (lors de la conversion), ou vous pouvez la supprimer.

Planifié

La ligne de paiement échelonné est créée ou son lancement est annulé.

Il vous est encore possible d'actualiser, annuler ou supprimer la ligne de paiement échelonné.

Lancé

La ligne de paiement échelonné est lancée vers Comptabilité fournisseurs, que vous pouvez exécuter dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).

Facturé

La ligne de paiement échelonné est rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs, qui peut être exécutée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Traité

La ligne de paiement échelonné est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Annulé

La ligne de paiement échelonné est annulée. Vous pouvez uniquement annuler les lignes Planifié.

Si une ligne de paiement échelonné est annulée, les points suivants s'appliquent :

  • Le montant total des paiements échelonnés peut différer du montant net de la ligne de commande.
  • Les transactions financières sont contrepassées.
  • La ligne de commande fournisseur est de nouveau non approuvée, si cela est possible.
Statut du processus

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

En attente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rappel requis

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.

Brouillon (révision)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeté

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approbation reçue

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.

Approuvé

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Statut de la facturation

Statut de la ligne de paiement échelonné dans Finances, qui peut être Ouvert, Rapproché ou Tous acceptés.

Société

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Document facture

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
Montant de la facture

Le montant facturé, qui est extrait de la Comptabilité fournisseurs.

Le montant facturé est toujours égal au montant spécifié dans le champ Montant.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de paiement échelonné.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Accord de règlement

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Dernier déblocage par

L'utilisateur ayant transféré la ligne de paiement échelonné.

Remarque

Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).

Date de déblocage

Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée.

Remarque

Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).

Créé(e) par

L'utilisateur ayant créé la ligne de paiement échelonné.

Date de création

Date de création de la ligne de paiement échelonné.

Modifié par

L'utilisateur ayant modifié en dernier la ligne des paiement échelonné.

Date de modification

Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été modifiée pour la dernière fois.