Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000)

Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour une commande fournisseur.

Le moment où les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement sur la ligne de commande fournisseur.

Paiement à partir des réceptions
Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsqu'une réception est confirmée, soit par Magasin, soit par Gestion des achats. Les quantités dans cette session sont égales à la quantité approuvée de la réception.
Paiement à partir des consommations

Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsque le stock lié à une commande fournisseur ou à un ordre de réapprovisionnement du stock de consignation est consommé et que la sortie du magasin est traitée. Magasin transmet les informations de réception à la session en cours.

Si la consommation de stock ne peut pas être liée à une commande fournisseur existante, une commande de type Règlement achat est générée avec une quantité approuvée égale à la quantité consommée. Si aucune réception n'est encore disponible, en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin, une réception est générée dans le module Gestion des achats et une réception d'achat à payer est stockée dans la session en cours après confirmation.

Remarque

Vous pouvez également afficher les réceptions d'achat à payer avec facturation rétroactive dans cette session. Utilisez les champs de l'onglet Facturation rétroactive afin d'afficher les informations de prix les plus récentes pour la réception d'achat à payer.
Si le Règlement est Paiement à partir des consommations, les prix des réceptions d'achat à payer sont déterminés selon la valeur du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).
Si le Règlement est Paiement à partir des réceptions, les prix et remises des réceptions d'achat à payer sont extraits de la ligne de commande fournisseur.
Si un ajustement négatif du stock consigné est exécuté dans Magasin et que le fournisseur en est financièrement responsable, une réception d'achat à payer négative est créée selon le contenu du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000), afin de prendre en compte la diminution du stock consigné. Si le propriétaire du stock doit payer la diminution du stock consigné, une réception d'achat à payer est créée, avec un prix égal à zéro.
Dans les sessions Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000) et Modification des prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix et remises des lignes de réception d'achat à payer.

Commande

Numéro de la commande fournisseur.

Position ligne

Numéro de position de la ligne de commande fournisseur.

Séquence ligne

Numéro de séquence du détail de la ligne de commande fournisseur.

Séquence de réception

Numéro de séquence de la réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Séquence de réception à payer

Numéro de séquence de la réception d'achat à payer.

Quantité à payer

Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité facturée

La quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).

Prix

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Unité de prix d'achat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Montant à payer

Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer.

Montant facturé

Le montant facturé pour la réception d'achat à payer.

Devise

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Etape tarif

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple


Etape de prix		Type	Définition de blocage
PS1	Etape de prix estimée	Achat	004	Blocage au lancement
PS2	Etape de prix provisoire	Achat	005	Blocage à réception
PS3	Etape de prix final	Achat	-	-
PS5	Etape de prix estimée	Ventes	10	Signal sur saisie de la commande

Valeur par défaut

Depuis la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Statut de la facturation

Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché.

Remarque

Si le statut est :

Tous acceptés, la quantité reçue est totalement facturée.
Approuvé, une facture est rapprochée et approuvée, mais la quantité reçue n'est pas encore totalement facturée.

Date de la facture

Date d'impression de la facture.

Numéro de facture

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Date d'utilisation

Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.

Pour les articles de type Paiement à partir des réceptions, c'est la date de réception qui est affichée.
Pour les articles de type Paiement à partir des consommations, c'est la date de consommation qui est affichée.

Date journal d'utilisation

Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation.

Numéro de réception

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Ligne de réception

Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin.

Bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Date réelle de réception

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Quantité de commande

Quantité commandée exprimée en unité d’achat.

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Quantité d'ordre

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité reçue

La quantité livrée, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité à payer

Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.

Modifications de prix autorisées

Si cette case est cochée, vous pouvez modifier le prix de la réception d'achat à payer dans la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000).

Quantité facturée

La quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Matrice des prix

Définition de la matrice de prix, si l'Origine du prix est Structure de prix.

Contrat

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Position du contrat

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Service des achats contrats

Service des achats lié au contrat.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Prix des matières

Prix total des matières de la réception à payer.

Prix sans majorations du prix des matières

Le prix initial de la réception à payer.

Majorations du prix des matières

Total de toutes les majorations du prix des matières pour la réception à payer.

Toutes les matières ont des prix réels

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la réception à payer, les prix réels des matières sont disponibles.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de la remise pour la réception d'achat à payer.

Montant de la remise

Montant de la remise pour la réception d'achat à payer.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Code Remise

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

Remises standard
Majorations
Commissions à payer
Rabais à payer

Matrice de remise

Définition de la matrice de remise, si l'Origine de la remise est Structure remise.

Montant brut

Montant brut de la réception d'achat à payer.

% remise de ligne

Pourcentage de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut.

Montant total des remises de la ligne

Montant de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut.

Pourcentage de remise sur commande

Pourcentage de remise qui est soustrait du montant net (à payer).

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise qui est soustrait du montant net (à payer).

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Remarque

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à la ligne de commande sélectionnée.

Remarque

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Prix

Prix avec facturation rétroactive de l'article.

Montant brut

Montant brut de la réception d'achat à payer avec facturation rétroactive.

Montant net

Montant net de la réception à payer avec facturation rétroactive.

Montant de la remise de la ligne

Montant de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut de la réception à payer avec facturation rétroactive.

% remise de ligne

Pourcentage de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut de la réception à payer avec facturation rétroactive.

Montant de la différence facturation rétroactive

Montant qui est ou doit être rétrofacturé, incluant la différence entre les montants de la réception d'achat à payer d'origine et la réception à payer avec facturation rétroactive.

Statut

Statut de la ligne de proposition de modification de prix liée qui s'affiche dans la session Lignes de proposit. modif. prix avec facturation rétroactive (tdpur3171m000).

Valeurs autorisées

Ouverts: La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est créée, mais pas encore approuvée.
Approuvé: La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est approuvée pour traitement ultérieur.
Traité: La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est en cours de traitement, ce qui signifie que des réceptions d'achat à payer Rétroactif sont générées et qu'elles peuvent être facturées.
Tous acceptés: Toutes les lignes de proposition de modification de prix sont rapprochées et approuvées dans Comptabilité fournisseurs.
Finalisé: La ligne de proposition de modification de prix est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) pour la commande fournisseur et dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000) pour le programme d'achat. Vous ne pouvez finaliser les propositions de modification de prix que si elles ont le statut Tous acceptés.

Rétroactif

Si cette case est cochée, il s'agit d'une réception d'achat à payer avec facturation rétroactive.

Remarque

Une réception d'achat à payer avec facturation Rétroactif est générée lorsque le statut de la ligne de proposition de modification de prix liée prend la valeur Traité. Le processus de facturation de cette réception à payer peut alors être lancé.

A payer d'origine

Numéro de séquence de la réception d'achat à payer d'origine pour laquelle la réception à payer avec facturation rétroactive est créée.