Purchase Receipts (tdpur4106m000)

Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les réceptions enregistrées pour une ligne de commande fournisseur spécifique.

Les articles peuvent être reçus comme suit :

  • In Magasin
  • In Achat
  • Par le biais d'un avis d'expédition

Pour chaque réception enregistrée dans Magasin ou dans la Achat, un enregistrement est disponible dans la session en cours.

Réceptions dans Magasin

Pour les articles reçus en Magasin, la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) permet d'afficher les réceptions effectuées pour une ligne de commande fournisseur donnée, dans la session Réception magasin (whinh3512m000).

Dans Magasin, vous pouvez gérer les réceptions tant que la facture n'est pas complètement rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs.

Réceptions dans Achat

Vous pouvez utiliser la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour recevoir manuellement les articles qui ne sont pas en stock.

Les articles hors stock sont les suivants :

  • Les articles dont le Type d'article est Coût ou Service dans la session Articles (tcibd0501m000) et pour lesquels la case Lancer les livrables dans Magasin est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000)
  • Articles pour lesquels Type d'article est Liste
  • Les articles achetés pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe ;
  • les articles qui doivent être livrés directement à une adresse spécifique.

Les réceptions d'articles hors stock peuvent être créées comme suit :

  • en spécifiant manuellement les données de réception dans cette session ;
  • En cliquant sur Générer dans le menu approprié. Des réceptions confirmées sont alors générées pour toutes les lignes qui comportent des quantités à recevoir et sont liées à la commande fournisseur sélectionnée.
  • Depuis la session Commande fournisseur - Lignes à recevoir (tdpur4501m400). Il se peut que les réceptions générées depuis la session Commande fournisseur - Lignes à recevoir (tdpur4501m400) ne soient pas encore confirmées. Dans ce cas, confirmez-les dans la session courante.
Remarque
  • Après confirmation de la réception, vous ne pouvez plus modifier les données de réception dans cette session. Vous pouvez modifier les données de réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).
  • Une fois la case Réception finale cochée pour une ligne de commande, il n’est plus possible de spécifier des réceptions pour cette ligne.

Réceptions utilisant un avis d'expédition

Si vous utilisez des avis d’expédition, les réceptions des articles sont insérées dans cette session dès que les avis sont reçus et confirmés pour une ligne de commande dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000). Cela s’applique également aux avis d’expédition reçus pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe. Il est possible de recevoir plusieurs lignes d’avis d’expédition pour une ligne de commande fournisseur. Pour chaque ligne d’avis d’expédition, une ligne de réception est créée dans la session en cours.

Si vous n'utilisez pas d'avis d'expédition, vous devez saisir manuellement les réceptions des commandes clients et de services en livraison directe dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Mise à jour des réceptions

LN peut mettre automatiquement à jour les réceptions réelles en raison de :

  • A une correction de la réception dans Magasin, Par conséquent, les champs Quantité reçue en unité de stock et Quantité du bon de livraison en unité de stock ont changé.
  • A un contrôle des marchandises reçues dans Magasin. Par conséquent, les champs Quantité approuvée en unité de stock, Quantité rejetée en unité de stock et Motif de refus sont mis à jour.
  • Une correction de réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).
  • Une modification des prix et des remises après réception dans la session Modification des prix et remises après réception (tdpur4122m000). Par conséquent, toutes les réceptions réelles de la ligne de commande fournisseur sont mises à jour avec le nouveau prix.
Remarque

Pour les commandes à emporter et les ordres de règlement de consommations de stock de consignation, LN insère un enregistrement dans cette session lors de la saisie de la commande.

Si vous supprimez une ligne de commande fournisseur dans la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000), LN supprime également les réceptions réelles liées à la ligne de commande fournisseur.

Numéro d'ordre

Numéro de la commande fournisseur.

Numéro de position

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

Numéro de séquence

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de séquence de la réception

Si des réceptions (partielles) sont enregistrées pour une ligne de commande fournisseur, ce champ affiche le numéro de séquence de la réception. Lorsqu’il s’agit de la dernière réception d’une ligne de commande, vous devez également cocher la case Réception finale.

Date d'expédition

Date d’expédition des articles.

Remarque

Cette date doit être indiquée dans les cas suivants :

  • la case Facturation auto. est cochée pour la ligne de commande fournisseur ;
  • le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions pour la ligne de commande fournisseur ;
  • Le Type date facturation automatique défini est Date d'expédition dans la session Conditions de facturation (tctrm1145m000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000).

Valeur par défaut

Si la date d’expédition est obligatoire et si vous spécifiez les réceptions dans Achat, ce champ prend par défaut la valeur du champ Date réelle de réception. Sinon, la date d’expédition provient de Magasin ou peut être saisie manuellement.

Remarque

Si la Date de chargement change, la Date d'expédition est mise à jour en conséquence. Si la Date d'expédition change, la Date de chargement est mise à jour en conséquence, le cas échéant.

Date réelle de réception

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Numéro de réception

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Remarque

Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ si vous spécifiez les réceptions dans le module Achat.

Séquence du numéro de réception

Numéro de la ligne de réception.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison dont la quantité est affichée dans le champ Quantité du bon de livraisonen unité de stock.

Remarque

Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ si vous spécifiez les réceptions dans le module Achat.

Quantité reçue

Quantité reçue exprimée en unité d’achat.

Unité d’achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Quantité reçue en unité de stock

Quantité reçue exprimée en unité de stock.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité sur bon de livraison

Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité d'achat.

Quantité du bon de livraisonen unité de stock

Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité de stock.

Quantité totale approuvée

Nombre d’articles livrés et approuvés, exprimé en unité d’achat.

Remarque

Si la réception n’est pas effectuée dans Magasin, la quantité reçue s'affiche dans ce champ.

Quantité approuvée en unité de stock

Quantité approuvée, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité rejetée

Quantité rejetée exprimée en unité d’achat.

Quantité rejetée en unité de stock

Quantité rejetée exprimée dans l'unité de stock.

Motif de refus

Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité.

Réception finale

Si cette case est cochée, il s’agit de la dernière réception pour une ligne de commande. Vous ne pouvez donc plus spécifier de réceptions pour cette ligne de commande dans cette session.

Remarque

Cette case est cochée pour une ligne réception en fonction de ces paramètres :

  • Pour les réceptions en Magasin

    La case Confirmation de la réception comme finale dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).
  • Pour les réceptions dans Achat.

    Case Confirmation de la réception comme finale de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
Confirmé

Si cette case est cochée, la réception est confirmée. Vous ne pouvez donc plus modifier la réception dans cette session.

Remarque

Pour les articles reçus par Magasin ou par le biais d’un avis d’expédition, cette case est toujours cochée.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Réception de commande fournisseur.

Contrôler

Si cette case est cochée, les marchandises de cette ligne de commande doivent être contrôlées au moment de leur réception.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article ou à la ligne de commande fournisseur.

Remarque

Un code des états de conformité ne peut être affiché que si la case Contrôler est cochée dans cette session.

Marchandises rejetées acceptées

Si cette case est cochée, les marchandises de cette réception ont été reçues de l’ emplacement de rejet.

Exception budget

Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de réception.

Pour poursuivre la procédure de réception, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :

  • La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Règlements clients de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
  • le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant,
  • Le champ Si budget dépassé contient Bloquer dans la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).

Transporteur

Transporteur utilisé pour le calcul des frais de transport.

Si plusieurs réceptions sont liées à une ligne de commande fournisseur en livraison directe, il peut exister plusieurs chargements avec plusieurs transporteurs pour une ligne de commande fournisseur en livraison directe.

Le transporteur provient du plan de chargement. S’il n’existe aucun plan de chargement, le transporteur est par défaut celui de l’ordre de transport. Vous pouvez également saisir manuellement un transporteur ou ce dernier peut être saisi dans l’avis d’expédition puis transmis à cette session à l’aide de l’avis d’expédition.

S’il existe un seul chargement pour la ligne de commande fournisseur en livraison directe, le transporteur affiché dans ce champ doit correspondre au transporteur indiqué pour le chargement.

Remarque

Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Chargement

Dans LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.

Remarque

Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Code Expédition

Numéro de l’ expédition.

Remarque

Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Date de chargement

Date d’expédition des marchandises.

Remarque
  • Ce champ est activé si les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et si un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.
  • Si la Date de chargement change, la Date d'expédition est mise à jour en conséquence. Si la Date d'expédition change, la Date de chargement est mise à jour en conséquence, le cas échéant.

Poids

Poids brut du chargement.

Remarque

Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du champ Poids de la session Articles (tcibd0501m000).

Unité de poids

Unité dans laquelle le poids brut est exprimé.

Remarque

Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du champ Unité de poids de la session Articles (tcibd0501m000).

Référence

Référence de transport.

Remarque

Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Référence A de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

Coûts standard

La somme des coûts suivants d'un article, calculée en fonction du code Calcul de coût standard :

  • coûts matières,
  • Coûts opératoires
  • Majorations

Les prix calculés par rapport à d'autres codes de simulation de prix sont des prix simulés. Le coût standard est utilisé à des fins de simulation et dans les transactions si aucun prix réel n'est disponible.

Coût standard est également une méthode de valorisation du stock à des fins comptables.

Devise de référence

Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.

Remarque
  • La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisociété.
  • Pour les systèmes de devise autres que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises.
Montant total des remises de la ligne

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Montant de la remise sur commande

Total des montants de la remise sur la ligne de commande pour la commande.

Montant de réception

Montant réellement reçu. Ce montant peut être différent du montant commandé.

Devise

Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
N° article du fabricant

Numéro d’article de fabricant pour l’article.

Remarque

Le numéro d’article de fabricant doit appartenir au groupe de numéros d’articles de fabricant lié à la ligne de commande fournisseur. Cliquez sur Groupe de n° d'articles de fabricant pour lancer la session Détails du grpe n° d'art. fabricant (tdipu0147m000) qui vous permet d'afficher le groupe de numéros d'articles de fabricant lié à la ligne de commande fournisseur.

Fabricant

Fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Date de réception planifiée

Date de réception utilisée pour extraire le coût standard de la ligne de commande.

Cette date peut être :

  • La Date de réception modifiée
  • Si la Date de réception modifiée n'est pas renseignée, la Date de réception confirmée
  • Si la Date de réception confirmée n'est pas renseignée, la Date de réception planifiée

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande.

Quantité de commande

Quantité commandée exprimée en unité d’achat.

Révision de la référence d'étude

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Remarque

Si un article sérialisé est expédié et si la sélection des lots et/ou des numéros de série est modifiée dans Magasin, le code révision est mis à jour.

Reçu

Numéro du reçu en cas d'un ordre retour fournisseur.

Expédition

Le code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Avis d'expédition de fournisseurs

Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur.

Lgne avis expé fourn

Numéro de la ligne de l'avis d'expédition des fournisseurs.

Première expédition

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Marchandises en transit

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

Marchandises en transit en unité de stock

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

Quantité requise

Quantité commandée requise par le fournisseur.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité demandée

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Quantité requise

Quantité commandée requise par le fournisseur et exprimée en unité de stock.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.

Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Unité de quantité confirmée

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Quantité confirmée

Quantité commandée confirmée par le fournisseur et exprimée en unité de stock.

Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées, pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Date journal réception

Date à laquelle la réception est enregistrée dans LN, autrement dit la date et l’heure de confirmation de la réception par l’utilisateur. Cette date peut être différente de la date de réception, car cette dernière correspond à la réception physique des marchandises.

Remarque

Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer des coûts standard et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV).

Lot

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Remarque
  • Le champ Saisie lots pour livr. directe de la session Article - Magasin (whwmd4500m000) détermine si les lots doivent être enregistrés pour une réception des achats en livraison directe. Si ce champ a la valeur Oui pour l'article, LN vérifie si le groupe de lots et de numéros de série est complet lors de la confirmation de la réception.
  • En cas de réception et de confirmation d’un avis d'expédition pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe comportant un article géré par lot, un groupe de lots et de numéros de série est automatiquement créé dans Achat. Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série. Une fois que les informations de livraison directe ont été transmises à la commande client avec la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez également effectuer un zoom pour accéder au groupe de lots et de numéros de série dans Ventes ou Service.
  • Pour les réceptions qui doivent être spécifiées manuellement, il n’existe habituellement pas de groupe de lots et de numéros de série au moment de la réception. Vous pouvez définir un groupe dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000), puis le saisir dans le champ en cours. Après la saisie et l’enregistrement du lot, il n’est plus possible de modifier celui-ci.

Numéro de série

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Si des articles sérialisés sont conservés en stock, ce que vous pouvez définir en sélectionnant la case Séries dans le stock dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000), une ligne de livraison de commande client distincte est générée pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série.

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, LN n'enregistre pas le(s) numéro(s) de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais uniquement dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande en livraison directe et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série.

Remarque
  • Le champ Saisie n° série pour livraison directe de la session Article - Magasin (whwmd4600m000) détermine si les numéros de série doivent être enregistrés pour une réception des achats en livraison directe. Si ce champ a la valeur Oui pour l'article, LN vérifie si le groupe de lots et de numéros de série est complet lors de la confirmation de la réception.
  • En cas de réception et de confirmation d’un avis d'expédition pour une commande client ou un ordre de service en livraison directe comportant un article sérialisé, un groupe de lots et de numéros de série est automatiquement créé dans Achat. Une fois que les informations de livraison directe ont été transmises à la commande client avec la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000), vous pouvez également effectuer un zoom pour accéder au groupe de lots et de numéros de série dans Ventes ou Service.
  • Pour les réceptions qui doivent être spécifiées manuellement, il n’existe habituellement pas de groupe de lots et de numéros de série au moment de la réception. Vous pouvez définir un groupe dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000), puis le saisir dans le champ en cours. Après la saisie et l’enregistrement du numéro de série, il n’est plus possible de modifier celui-ci.

Coûts opératoires

Les coûts opératoires sont des prix de revient d’articles que vous recevez au moment où vous imputez des articles au stock.

Les coûts opératoires sont les coûts totaux de toutes les opérations enregistrées pour l’article à tous les niveaux de la structure de production. Les coûts du niveau le plus élevé de la structure de production de l’article fabriqué sont également inclus dans les coûts opératoires.

Elément de coût

Eément de prix de revient utilisé pour imputer les données financières.

Remarque

Si vous imputez des articles au stock dans la session Réception magasin (whinh3512m000), LN utilise l'élément de coût défini pour l'article imputé.