Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000)

Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour un programme d'achat.

Le moment auquel les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement dans la ligne de programme d'achat.

Paiement à partir des réceptions
Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsqu'une réception est confirmée, soit par Magasin, soit par Gestion des achats. Les quantités dans cette session sont égales à la quantité approuvée de la réception.
Paiement à partir des consommations
Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsque le stock lié à un programme d'achat est consommé et que la sortie du magasin est traitée. Magasin transmet les informations de réception à la session en cours. Si la consommation de stock ne peut pas être liée à un programme d'achat existant, une commande de type Règlement achat est générée avec une quantité approuvée égale à la quantité consommée. Si aucune réception n'est encore disponible, en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin, une réception est générée dans le module Gestion des achats et une réception d'achat à payer est créée après confirmation.

Remarque

Vous pouvez également afficher les réceptions d'achat à payer avec facturation rétroactive dans cette session. Utilisez les champs de l'onglet Facturation rétroactive afin d'afficher les informations de prix les plus récentes pour la réception d'achat à payer.
Si le Règlement est Paiement à partir des consommations, les prix des réceptions d'achat à payer sont déterminés selon la valeur du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).
Si la valeur attribuée au champ Règlement est Paiement à partir des réceptions, les prix et remises des réceptions d'achat à payer sont extraits de la ligne de programme d'achat ou, pour les articles configurés, de la révision de ligne de programme d'expédition séquentielle.
Si un ajustement négatif du stock consigné est exécuté dans Magasin et que le fournisseur en est financièrement responsable, une réception d'achat à payer négative est créée selon le contenu du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000), afin de prendre en compte la diminution du stock consigné. Si le propriétaire du stock doit payer la diminution du stock consigné, une réception d'achat à payer est créée, avec un prix égal à zéro.

Commande fournisseur

Numéro du programme d’achat.

Type de programme d'achat

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Pull d'appel livr.: Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage ou à partir de Magasin à l'aide de Kanban ( seuil de réapprovisionnement).
Programme Pull de prévision: Liste de besoins de fabrication planifiés échéancés, générés par Planification d'entreprise et envoyés au fournisseur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de créer un programme d'appel de livraison à flux tiré.
Push: Liste de besoins échéancés, générée à partir d'un système de planification central, tel que Planification d'entreprise ou Projet, et qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme.

Réception ligne de commande à payer

Numéro de position de la ligne du programme d'achat.

Séquence réception

Numéro de séquence de la réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Séquence réception à payer

Le numéro de séquence de la réception d'achat à payer.

Quantité à payer

Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité facturée

La quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock.

Prix

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Unité de prix d'achat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Montant à payer

Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer.

Montant facturé

Le montant facturé pour la réception d'achat à payer.

Devise

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Statut de la facturation

Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché.

Date de la facture

Date d'impression de la facture.

Numéro de facture

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Numéro de réception

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Ligne de réception

Numéro de la ligne de réception magasin dans la session Lignes de réception (whinh3112s000) dans Magasin.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Le numéro du bon de livraison et les informations liées sont extraits du module Ordres magasin.

Date de transaction

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Quantité du programme

Quantité commandée exprimée en unité d’achat.

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Remarque

Le jeu d'unités dans lequel l'unité est stockée doit être lié à l'article dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000).

Définissez les unités dans la session Unités (tcmcs0101m000), les jeux d'unités dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et les unités par jeu d'unités dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000).

Remarque

Un facteur de conversion doit être lié à un article dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000).
Si un contrat est lié au programme, l'unité définie dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est utilisée par défaut. Si aucun contrat n'est lié, LN utilise l'unité d'achat indiquée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) ou, si elle est indiquée, l'unité du barème de prix applicable.

Quantité commandée en unité de stock

Quantité du programme convertie en unité de stock.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

Le champ Quantité confirmée si le champ Date de confirmation est complété.
La Quantité du programme demandée si le champ Date de confirmation n'est pas renseigné.

Quantité reçue

La quantité livrée, exprimée dans l'unité de stock.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).

Quantité à payer

Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.

Quantité facturée

La quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat.

Date d'utilisation

Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.

Pour les articles de type Paiement à partir des réceptions, c'est la date de réception qui est affichée.
Pour les articles de type Paiement à partir des consommations, c'est la date de consommation qui est affichée.

Date journal d'utilisation

Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Matrice des prix

Définition de la matrice de prix, si l'Origine du prix est Structure de prix.

Contrat

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Position du contrat

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Service des achats contrats

Service des achats lié au contrat.

Prix des matières

Prix total des matières de la réception à payer.

Prix sans majorations du prix des matières

Le prix initial de la réception à payer.

Majorations du prix des matières

Total de toutes les majorations du prix des matières pour la réception à payer.

Toutes les matières ont des prix réels

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la réception à payer, les prix réels des matières sont disponibles.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de la remise pour la réception d'achat à payer.

Montant de la remise

Montant de la remise pour la réception d'achat à payer.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Code Remise

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

Remises standard
Majorations
Commissions à payer
Rabais à payer

Matrice de remise

Définition de la matrice de remise, si l'Origine de la remise est Structure remise.

Montant brut

Montant brut de la réception d'achat à payer.

% remise de ligne

Pourcentage de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut.

Montant total des remises de la ligne

Montant de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut.

% remise de commande

Pourcentage de remise qui est soustrait du montant net (à payer).

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise qui est soustrait du montant net (à payer).

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Remarque

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Autorisé

Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise sur commandes calculé à la ligne de commande sélectionnée.

Remarque

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Prix

Prix avec facturation rétroactive de l'article.

Montant brut

Montant brut de la réception d'achat à payer avec facturation rétroactive.

Montant net

Montant net de la réception à payer avec facturation rétroactive.

Montant de la remise de la ligne

Montant de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut de la réception à payer avec facturation rétroactive.

% remise de ligne

Pourcentage de la remise de la ligne qui est soustrait du montant brut de la réception à payer avec facturation rétroactive.

Montant de la différence facturation rétroactive

Montant qui est ou doit être rétrofacturé, incluant la différence entre les montants de la réception d'achat à payer d'origine et la réception à payer avec facturation rétroactive.

Statut

Statut de la ligne de proposition de modification de prix liée qui s'affiche dans la session Lignes de proposit. modif. prix avec facturation rétroactive (tdpur3171m000).

Valeurs autorisées

Ouverts: La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est créée, mais pas encore approuvée.
Approuvé: La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est approuvée pour traitement ultérieur.
Traité: La proposition ou ligne de proposition de modification de prix est en cours de traitement, ce qui signifie que des réceptions d'achat à payer Rétroactif sont générées et qu'elles peuvent être facturées.
Tous acceptés: Toutes les lignes de proposition de modification de prix sont rapprochées et approuvées dans Comptabilité fournisseurs.
Finalisé: La ligne de proposition de modification de prix est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) pour la commande fournisseur et dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000) pour le programme d'achat. Vous ne pouvez finaliser les propositions de modification de prix que si elles ont le statut Tous acceptés.

Rétroactif

Si cette case est cochée, il s'agit d'une réception d'achat à payer avec facturation rétroactive.

Remarque

Une réception d'achat à payer avec facturation Rétroactif est générée lorsque le statut de la ligne de proposition de modification de prix liée prend la valeur Traité. Le processus de facturation de cette réception à payer peut alors être lancé.

A payer d'origine

Numéro de séquence de la réception d'achat à payer d'origine pour laquelle la réception à payer avec facturation rétroactive est créée.