Rabais (tdcms2550m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les rabais calculés par commande client pour une relation particulière.

Relation

Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Commande client

Numéro identifiant la commande client.

Position

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de séquence

Numéro de la ligne de livraison de la commande client.

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Numéro de série

Numéro de séquence du rabais.

Statut

Etape à laquelle se trouve le rabais. Du calcul initial jusqu’au règlement, un rabais passe par plusieurs étapes.

Valeurs autorisées

Calculé: Statut initial d'une commission/d'un rabais.
Manuel: Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.
Approuvé: La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).
Réservé: La commission/le rabais est réservé(e).
Réservation approuvée: La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).
Prêt: La commission/le rabais est imprimé(e).
Fermé: Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.

Rabais %

Pourcentage normal applicable pour le calcul des rabais.

Supplémentaire%

Pourcentage permettant de calculer des rabais s’ajoutant au montant normal des rabais.

Mnt cde client

Montant sur lequel repose le calcul du rabais.

Devise cde client

Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.

Montant en devise commande client

Montant du rabais exprimé dans la devise de la commande.

Montant en devise de facture

Montant du rabais exprimé en devise de facturation.

Dev. facturation comm./rabais

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Valeur par défaut

La devise de facturation est extraite par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.

Montant accord fixe en devise de commande client

Montant de rabais fixe si aucun pourcentage de rabais ou aucun pourcentage de rabais supplémentaire n'est applicable.

Valeur par défaut

Montant fixe à partir de la session Accords de rabais (tdcms1130m000).

Montant du rabais

Montant du rabais exprimé en devise société.

Montant du rabais

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Réserver

Si cette case est cochée, le rabais doit être réservé dans LN. Si cette case n'est pas cochée, le rabais doit être facturé directement.

Date de réservation

Date à laquelle le rabais a été réservé dans LN.

Code Remise

Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certains rabais. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais). Lorsque le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.

Facture de rabais

Numéro de facture du rabais facturé.

Type d'écritures factures clients

Type de transaction servant à imputer le rabais dans Facturation.

Numéro de la facture

Numéro de facture de la commande client.

Type d'écritures factures clients

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Date de la facture

Date et heure de la facture de rabais.

Taux facture client

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Facteur conversion facture client

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Taux/facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la facture client.

Date du taux

Date et heure de la conversion du taux.

Type de taux

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Taux de change commande client

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Facteur conversion cde client

Taux/facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.

Date du taux

Date et heure de la conversion du taux.

Type de taux

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Table de périodes

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Année statistique

Année de la période.

Période

Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.

Département financier

Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque

Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.

Service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Date du calcul

Date à laquelle le rabais a été calculé.

Date d'impression

Date à laquelle le rabais a été imprimé.

Statut de la relation

Statut de la relation.

Valeurs autorisées

Ouvert: La commission/le rabais n'est pas encore calculé(e) pour cette ligne. Une nouvelle relation a toujours le statut Ouvert.
Traité: La commission/le rabais est calculé(e) pour cette relation.
Recalculer: Des modifications sont apportées aux commandes clients ou aux lignes de commande client. Les commissions/rabais doivent donc être recalculé(e)s.

Séquence des relations

Numéro de séquence du rabais qui est lié à la relation dans la session Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000).

Priorité de recherche

Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e).

Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite.

Ce champ affiche la priorité sur laquelle l'accord était basé à l'origine.

Transfert vers SLI (rabais)

Si cette case est cochée, le rabais est transféré vers Facturation.

Remarque

Le statut de cette case à cocher vous permet de savoir si le rabais est déjà transféré. Si le rabais a été transféré mais que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, vous pouvez toujours mettre à jour le montant du rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000).
Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers Facturation, vous devez générer les lots de facture, préparer les factures et les imprimer dans Facturation avant de pouvoir générer une écriture dans Comptes clients. Une fois la procédure de facturation terminée, le rabais prend le statut Fermé et les champs Type d'écritures factures clients et Numéro de la facture sont mis à jour.

Type

Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Valeurs autorisées

Commission: La ou les relations sont de type employé ou fournisseur.
Rabais: La ou les relations sont de type Client.

Montant calculé

Montant de rabais calculé.

Devise

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Montant approuvé

Montant total du rabais approuvé.

Montant disponible

Montant total du rabais imprimé.

Montant fermé

Montant total du rabais réglé. Il n'est désormais plus possible de modifier l'enregistrement de rabais.