Modes de facturation (tcmcs0155s000)

Cette session permet de définir ou de gérer un mode de facturation.

Si vous n'utilisez ni Projet ni Service, conservez les valeurs par défaut des champs spécifiquement liés à ces applications.

Servez-vous des cases à cocher pour indiquer les factures collectives à sortir. Les factures peuvent être émises pour différents types de données. Si vous collectez des commandes, une facture couvrant plusieurs commandes est émise. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Ces cases combinées à la sélection Imprimer lignes de commande permettent d'imprimer quatre types de factures clients :

  • Factures nettes et collectives
  • Factures nettes et non collectives
  • Factures brutes et collectives
  • Factures brutes non collectives
Général
Mode de facturation

Méthode de facturation que vous définissez ou gérez.

Imprimer
Code Article

Si cette case est cochée, LN imprime le code Article sur la ligne de facture.

Description de l'article

Si cette case est cochée, LN imprime la description de l'article sur la ligne de facture.

Code Article client

Si cette case est cochée, LN imprime le code Article utilisé par le client sur la ligne de facture.

Remise

Indique si le montant brut ou net de la remise doit être imprimé sur les lignes de facture.

Agrégation par ligne de règlement échelonné

Si cette case est cochée, vous pouvez agréger les lignes de facturation liées à un règlement échelonné sur la facture imprimée.

Combiner
Combiner les codes TVA

Si cette case est cochée, LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différents codes TVA. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les départements

Si cette case est cochée, LN émet une facture couvrant les commandes qui ont été émises par plusieurs départements ou services des ventes. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les commerciaux

Si cette case est cochée, LN émet une facture couvrant les commandes qui ont été gérées par plusieurs représentants. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les données de factures clients manuelles

Si cette case est cochée, LN émet une facture couvrant toutes les factures qui ont été saisies manuellement pour ce tiers facturé. Ces factures ne sont pas liées à des commandes.

Combiner les secteurs d'activité

Si cette case est cochée, LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différents secteurs d'activité. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les zones

Si cette case est cochée, LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différentes zones. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les lignes de commande positives et négatives

Si cette case est cochée, LN peut émettre les factures qui couvrent des lignes de commande contenant des montants positifs ou négatifs sur une seule facture.

Pour créer des factures d'avoirs séparées, vous pouvez désélectionner cette case. Par exemple, pour imputer les montants de TVA des avoirs dans des comptes généraux autres que le compte de TVA sur ventes, vous devez désélectionner cette case.

Combiner les notes de livraison

Si cette case est cochée, LN peut émettre les factures qui couvrent des lignes de commande contenant différentes notes de livraison sur une seule facture.

Si cette case n'est pas cochée,, LN crée une facture par note de livraison. Les lignes de commande pour lesquelles il n'existe pas de notes de livraison sont combinées en une facture unique.

Combiner les expéditions

Si cette case est cochée, LN émet une facture qui couvre plusieurs expéditions. Les expéditions sont indiquées individuellement sur la facture.

Si cette case n'est pas cochée, LN crée une facture par expédition. Les lignes de commande pour lesquelles il n'existe pas d'expédition sont combinées en une facture unique.

Combiner les tiers acheteurs

Si cette case est cochée, LN émet une facture par tiers, pour les commandes créées pour différents tiers acheteurs. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

LN ne peut créer une facture pour les tiers ayant différents numéros de TVA. Si plusieurs tiers acheteurs dotés de numéros de TVA différents sont susceptibles d'être liés aux commandes, désélectionnez cette case.

Combiner les adresses tiers acheteurs

Si cette case est cochée, LN émet une facture par tiers pour les commandes contenant plusieurs adresses de tiers acheteurs. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les tiers destinataires

Si cette case est cochée, LN émet une facture par tiers pour les commandes qui ont été livrées à des tiers destinataires différents. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les adresses de destinataire

Si cette case est cochée, LN émet une facture par tiers pour les commandes qui ont été livrées à des adresses destinataires différentes. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Facturation externe
Utiliser système de facturation externe

Si cette case est cochée, le mode de facturation sélectionné utilise le système de facturation externe.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

  • La case Inde est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins l'une des sociétés groupes.
  • La case Indonésie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour au moins l'une des sociétés groupes.
Ordre/gestion du transport
Combiner les commandes clients
Combiner les commandes clients

Si cette case est cochée, LN émet une facture couvrant plusieurs commandes.

Remarque

Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les types de commandes clients

Si cette case est cochée, LN émet une facture couvrant plusieurs types de commandes.

Les types de commandes sont indiqués individuellement sur la facture.

Règlements échelonnés

Si cette case est cochée, LN émet une facture qui couvre plusieurs règlements échelonnés de commande client.

Remarque

Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture.

Combiner les rabais
Combiner les rabais

Si cette case est cochée, LN émet un document de facture qui couvre plusieurs factures de rabais.

Transport (FM)
Combiner les ordres de fret

Si cette case est cochée, LN émet une facture qui couvre plusieurs ordres de transport. Les ordres de transport sont indiqués individuellement sur la facture.

Contrat
Type de facture

Le type de facture détermine comment le travail effectué pour le contrat est facturé.

Valeurs autorisées

Régie

Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type régie.

Taux unitaire

Le montant est fonction des montants financiers par unité. La facturation à taux unitaire s'applique aux deux types de contrat Prix fixe et Temps & matières.

Non applicable

La facture n'est pas applicable.

Règlement échelonné

Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.

Facturation proportionnelle

Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité.

Selon livraison

La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

Facturation selon expédition

Si cette case est cochée, tous les livrables dans une expédition sont regroupés sur une facture.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si le champ Type de facture a la valeur Selon livraison.

Combiner les contrats

Si cette case est cochée, tous les contrats avec un seul client sont regroupés sur une seule facture. Cela s'applique à tous les types de facturation.

Lignes de contrat

Si cette case est cochée, tous les contrats avec un seul client sont regroupés sur une seule facture. Cela s'applique à tous les types de facturation.

Combiner les projets

Si cette case est cochée, tous les projets menés à bien pour un client sont regroupés sur une même facture. Cela s'applique à tous les types de facturation.

Documents
Combiner

Indique si des notes doivent être imprimées avec la facture et si une facture peut couvrir plusieurs notes.

Une note fait référence aux documents créés dans Projet pour accompagner les dépenses que vous pouvez facturer au client. Ces notes sont identifiées par un numéro de document du projet. Vous pouvez spécifier un document du projet lorsque vous saisissez les coûts du projet dans la session de saisie des coûts pour le type de coût correspondant. Le document du projet peut également être rempli par Finances lorsque vous rapprochez ou approuvez une commande fournisseur liée à un projet.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Type de facture est Régie.

Valeurs autorisées

Pas de notes regroupées

Les documents de projet ne peuvent pas être agrégés sur une seule facture. Pour chaque document de projet, une facture séparée est générée.

Plusieurs notes par facture

Les coûts à facturer et les transactions ayant des documents de projet différents sont agrégés sur une seule facture.

Une note par facture

Les coûts à facturer et les transactions ayant le même document de projet sont agrégés sur une seule facture. Si de multiples documents de projet sont disponibles, de multiples factures seront générées pour un client.

Imprimer

Si cette case est cochée, LN imprime pour chaque ligne de facture le numéro de document (note) et la date de la note qui établit le coût réel.

Agrégation
Matière

Ce champ indique comment les transactions en régie et d'avenant doivent être agrégées pour les matières.

Non

Pas d'agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.

Projet

Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.

Type de coût

Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts

Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts et date

Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.

Elément de coût

Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Main-d'oeuvre

Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour les tâches.

Non

Pas d'agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.

Projet

Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.

Type de coût

Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts

Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts et date

Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.

Elément de coût

Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Equipement

Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour l'équipement.

Non

Pas d'agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.

Projet

Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.

Type de coût

Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts

Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts et date

Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.

Elément de coût

Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Sous-traitance

Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour la sous-traitance.

Non

Pas d'agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.

Projet

Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.

Type de coût

Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts

Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts et date

Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.

Elément de coût

Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Coûts divers

Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour les coûts divers.

Non

Pas d'agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.

Projet

Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.

Type de coût

Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts

Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts et date

Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.

Elément de coût

Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Coûts indirects

Ce champ indique comment les transactions en régie et d'avenant doivent être agrégées pour les coûts indirects.

Non

Pas d'agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.

Projet

Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.

Type de coût

Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts

Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.

Objet de coûts et date

Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.

Elément de coût

Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Facturation proportionnelle
Travail supplémentaire sur facture

Si cette case est cochée, le travail supplémentaire est indiqué sur les factures régulières de chaque règlement échelonné.

Si cette case n'est pas cochée, le travail supplémentaire est indiqué sur la facture du règlement échelonné final.

Si vous ne cochez pas la case Dernier règlement échelonné, cochez cette case.

Arrondi sur règlement échelonné

Si cette case est cochée, LN facture le montant exact des règlements échelonnés pour les règlements autres que le règlement final. Un règlement final n'est jamais arrondi.

Si cette case n'est pas cochée, LN facture le montant calculé pour la spécification d'avancement.

Utilisez le module Facturation des projets de Projet pour enregistrer le montant du règlement échelonné convenu.

Dernier règlement échelonné

Si cette case est cochée, LN génère une facture finale du règlement échelonné. Si cette case n'est pas cochée, LN ne génère pas de règlement échelonné final.

Les variations dans le travail sont indiquées et prises en compte sur la facture du règlement final.

Pourcentage de travaux en moins à régler

Si le projet nécessite moins de travail que prévu, LN calcule le montant équivalent à la réduction de travail. Puis LN soustrait un pourcentage de ce montant à la facture.

Par exemple, si la valeur de Pourcentage de travaux en moins à régler est zéro, la réduction de travail n'est pas prise en compte et le montant de la facture n'est pas modifié. Si le pourcentage est 100, la facture ne concerne que le travail effectivement réalisé.

LN emploie ce pourcentage pour calculer le montant par lequel le règlement échelonné final est corrigé. Si le montant de la réduction de travail dépasse celui du travail supplémentaire, LN corrige le règlement échelonné final.

Service et maintenance
Agrégation
Ordres de service

Informations qui apparaissent de manière collective sur la facture de prestation de service. LN crée une ligne de facture distincte pour les informations non agrégées.

  • Type d'activité/de coût

    LN agrège les activités ayant le même type de coût et la même unité de mesure sur une seule ligne de facture.
  • Activité

    LN agrège les activités d'un seul ordre ayant la même unité de mesure sur une seule ligne de facture.
  • Type de coût

    LN génère une ligne de facture distincte pour chaque type de coût d'un ordre de service.
  • Ordre

    LN génère une ligne de facture distincte pour chaque ordre de service.
  • Aucun

    Aucune agrégation n'est effectuée. LN génère une ligne de facture distincte pour chaque ordre, activité et type de coût.
Ordres de maintenance sur article client

Informations qui apparaissent de manière collective sur la facture de maintenance. LN crée une ligne de facture distincte pour les informations non agrégées.

  • Type de ligne/coût

    Pour chaque ligne d'ordre de maintenance de commande client, LN génère une ligne de facture distincte pour tous les coûts de chaque type de coût.
  • Ligne

    Pour chaque ligne d'ordre de maintenance de commande client, LN génère une ligne de facture distincte pour tous les coûts de tous les types de coût.
  • Type de coût

    Pour chaque ligne d'ordre de maintenance de commande client, LN génère une ligne de facture distincte pour tous les coûts de chaque type de coût.
  • Ordre

    LN génère une ligne de facture distincte pour chaque ordre de maintenance de commande client.
  • Aucun

    Aucune agrégation n'est effectuée. LN génère une ligne de facture distincte pour chaque ordre de maintenance sur article client, ligne de commande fournisseur et type de coût.
Combiner les ordres de service
Ordres de service

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage d'ordres de service.

Types de couverture

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de types de couverture de services.

Groupes d'installation

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation.

Remarque

Pour couvrir une plage d'ordres de service, cochez la case Ordres de service.

Combiner les ordres de maintenance sur article client
Ordres de maintenance sur article client

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage d'ordres de maintenance de commandes clients.

Types de couverture

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de types couverture.

Groupes d'installation

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation.

Combiner les contrats de service
Contrats de service

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de contrats de service.

Types de contrat de service

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de types de contrats de service.

Remarque

Pour couvrir une plage de contrats de service, cochez la case Contrats de service.

Combiner les appels
Appels de service

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage d'appels de service.

Groupes d'installation

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation.

Combiner réclamations client
Combiner réclamations client

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de réclamations client.

Types de couverture

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de types de services.

Combiner réclamations fournisseur
Combiner réclamations fournisseur

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de réclamations fournisseur.

Types de couverture

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de types de services.

Groupes d'installation

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation.

Combiner commandes intersociétés
Combiner commandes intersociétés

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de commandes commerciales intersociétés.

Scénarios d'échange commercial intersociétés

Si cette case est cochée, LN génère une facture qui couvre une plage de scénarios commerciaux intersociétés.