Lignes de coût global par commande fournisseur (tclct2100m300)

Numéro de la commande fournisseur ou de la demande de modification.

Statut de la commande fournisseur ou de la demande de modification.

Valeurs autorisées

• Commande fournisseur

  Voir Statut de l'en-tête de commande fournisseur

• Demande de modification

  Voir Statut

Tiers vendeur de la commande fournisseur.

Service des achats de la commande fournisseur.

Acheteur de la commande fournisseur.

Montant total des coûts globaux.

Devise des coûts globaux.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Code qui identifie les coûts globaux.

Origine de la ligne de coût global.

Valeurs autorisées

• Manuel(le)
• Données de base
• Soumissionnaire d'appel d'offres
• Réponse à appel d'offres
• Négociation d'appel d'offres
• En-tête de l'ordre
• Ligne d'ordre/cmde
• Ligne du programme
• En-tête de réception
• Ligne de réception
• En-tête d'avis d'expédition
• Ligne d'avis d'expédition

Catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, « Transport », « Manutention », « Assurances »

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Valeur par défaut

• Devise de coût global provenant de la session Révisions de coûts globaux (tclct1120m000).
• Devise à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Montant du coût global de la ligne de coût global.

Détermine le mode de calcul des coûts globaux.

Valeurs autorisées

Montant fixe

Les coûts globaux sont indiqués en tant que montant fixe.

Le Niveau de montant fixe détermine le niveau auquel le montant fixe est appliqué.

Pourcentage de valeur

Les coûts globaux sont indiqués en tant que pourcentage du montant de la (ligne de) commande.

Le montant de la ligne de commande est calculé selon la formule suivante :

• Lignes de commande normales

  Prix * Quantité commandée. Selon le paramètre défini pour la case à cocher Appliquer les remises avant le calcul, le montant des coûts globaux est un pourcentage du montant brut ou du montant net.

• Lignes de commande sous-traitées

  Valeur douanière * Quantité commandée.

Par poids

Les coûts globaux sont indiqués en tant que prix dépendant du poids.

L'unité de prix de la ligne de coût global doit être une unité de poids définie dans la session Unités (tcmcs0101m000). Le poids de l'article de la ligne de commande est défini dans la session Articles (tcibd0501m000). Si aucun facteur de conversion entre l'unité de prix de la ligne de coût global et l'unité de poids des données générales Article n'est disponible, le facteur est 1.

Par volume

Les coûts globaux sont indiqués en tant que prix dépendant du volume.

L'unité de prix de la ligne de coût global doit être une unité de volume définie dans la session Unités (tcmcs0101m000). Le volume de l'article de la ligne de commande est défini dans la session Article - Magasin (whwmd4500m000). Si aucun facteur de conversion entre l'unité de prix de la ligne de coût global et l'unité de volume des données Article magasin n'est disponible, le facteur est 1.

Par quantité

Les coûts globaux sont indiqués en tant que prix dépendant de la quantité.

La quantité de l'article de la ligne de commande est définie sur cette ligne et exprimée dans l'unité de commande. Si aucun facteur de conversion entre l'unité de prix de la ligne de coût global et l'unité de commande de la ligne de commande n'est disponible, le facteur est 1.

Par Transport (FM)

Les coûts globaux sont calculés par Transport.

Les coûts de transport globaux bruts estimés sont extraits durant la saisie de la ligne de commande sur la base des principes de configuration du prix de revient dans Transport et des barèmes des tarifs transporteurs dans Calcul des prix. Après génération d'une ligne d'ordre de transport pour la ligne d'ordre de transport, Transport devient significatif dans la détermination des coûts de transport globaux, ce qui signifie que les coûts de transport globaux sont mis à jour à partir de la ligne d'ordre de transport.

Par distance

Les coûts globaux sont indiqués en tant que prix selon la distance.

L'unité de prix de la ligne de coût global doit être une unité de longueur définie dans la session Unités (tcmcs0101m000).

Pourcentage majoration

Les coûts globaux sont spécifiés comme un pourcentage en majoration aux autres coûts globaux.

Le montant de pourcentage de majoration de la ligne de coûts globaux est basé sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes :

• Tiers
• Type de coût global

La majoration est liée en tant que ligne de coûts globaux séparée à l'objet de gestion et est affichée en tant que ligne séparée sur la facture.

Valeur par défaut

Méthode de calcul à partir de la session Coûts globaux (tclct1610m000).

Prix sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un prix ne peut être indiqué que si la Méthode est Par poids, Par volume ou Par quantité.

Unité à laquelle le prix s'applique.

Pourcentage du montant de la (ligne de) commande ou pourcentage de majoration aux autres coûts globaux, en fonction duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un pourcentage ne peut être spécifié que si la Méthode est Pourcentage de valeur ou Pourcentage majoration.

Montant fixe sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un montant fixe ne peut s'appliquer que si la Méthode est Montant fixe.

Niveau auquel le Montant fixe est appliqué.

Valeurs autorisées

En-tête de l'ordre

Le montant fixe est réparti entre les lignes de commande. En d'autres termes, le montant fixe est applicable à la commande entière mais le montant est réparti entre les lignes liées.

Le Type de répartition détermine comment le montant fixe de l'en-tête est réparti entre les lignes de commande.

Ligne d'ordre/cmde

Le montant fixe entier est appliqué à chaque ligne de la commande.

Avis d'expédition

Le montant fixe est réparti entre les lignes d'avis d'expédition. Autrement dit, le montant fixe s'applique à tout l'avis d’expédition, mais le montant est distribué entre les lignes liées.

Le Type de répartition détermine comment le montant fixe de l'en-tête de l'avis d’expédition est réparti entre les lignes de l'avis d’expédition.

En-tête de réception

Le montant fixe est réparti entre les lignes de réception. En d'autres termes, le montant fixe est applicable à la réception entière mais le montant est réparti entre les lignes liées.

Le Type de répartition détermine comment le montant fixe de l'en-tête est réparti entre les lignes de réception.

Ligne de réception

Le montant fixe entier est appliqué à chaque ligne de la réception.

Détermine comment les coûts globaux définis en tant que Montant fixe au niveau de l'en-tête, sont répartis dans les lignes.

Valeurs autorisées

Montant

Le montant fixe de l'en-tête est réparti entre les lignes en fonction du montant de ces lignes.

Poids

Le montant fixe de l'en-tête est réparti entre les lignes en fonction des poids figurant sur ces lignes.

Volume

Le montant fixe de l'en-tête est réparti entre les lignes en fonction du volume figurant sur ces lignes.

Quantité

Le montant fixe de l'en-tête est réparti entre les lignes en fonction de la quantité figurant sur ces lignes.

Ligne

Le montant fixe de l'en-tête est réparti entre les lignes en fonction du nombre de lignes.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Si cette case est cochée, une ligne de coût global générée est modifiée manuellement.

Si cette case est cochée, la ligne de coût global est annulée.

Si cette case est cochée, un texte existe.

Si cette case est cochée, la facturation rétroactive est applicable pour la ligne de coût global.

Numéro de la ligne de coût global.

Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande.

Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction.

Adresse du tiers facturant.

Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Si cette case est cochée, l'en-tête de commande et les remises de ligne sont prises en compte lors du calcul du montant des coûts globaux.

Le tiers vendeur pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode est Pourcentage majoration.

Le type de coût global pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode est Pourcentage majoration.

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

• Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
• Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
• Calcul des écarts de production.
• Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

• Coûts opératoires
• Coûts matières
• Majoration
• Coûts généraux
• Sans objet

Si cette case est cochée, une facture sera reçue du tiers vendeur pour les coûts globaux.

Si cette case est cochée, la facture n'est pas rapprochée et approuvée par rapport à la ligne de coût global, mais par rapport à la ligne d'ordre de transport dans Transport.

Cette case est automatiquement cochée si un ordre de transport est lié à la Ligne de commande fournisseur ou à la Ligne de transfert magasin.

Adresse du tiers vendeur.

Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Adresse du tiers payé.

Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.

Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers est imprimé sur les documents de ce tiers.

Secteur d'activité du tiers vendeur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques.

Zone dans laquelle est établi le tiers vendeur.

Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises accordés au tiers.

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Somme des majorations pour retard de paiement qui ont été réellement déduites.

Taux de change (à l'achat ou à la vente).

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.

Date utilisée pour déterminer le taux (de change).

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Si cette case est cochée, LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception.

Adresse à laquelle le service est fourni.

Type de livraison à laquelle s'applique l'exception TVA pour la transaction.

Type de coût du service.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls.

Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures.

Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA. Le certificat d'exonération de TVA doit comporter 24 caractères.

Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.

Si cette case est cochée, la ligne de coût global est approuvée.