Etat récapitulatif des ventes (tccom7570m000)

Cette session permet d'afficher l'état récapitulatif des ventes ou les lignes de déclaration Intracom. Chaque ligne de l'état récapitulatif des ventes correspond à une facture. Vous pouvez afficher, saisir et corriger l'état récapitulatif des ventes manuellement dans la session de détails Etat récapitulatif des ventes (tccom7170s000).

Chaque facture est identifiée par ces trois champs :

  • Numéro de société
  • Type de transaction.
  • Numéro de facture

Origine de la facture et origine de la facture liée

Dans cette session, les transactions facturées* répertoriées ont été initiées à l'origine à partir de Gestion des ventes, Service, etc. Pour les commandes clients, les ordres de service, etc., les transactions peuvent être identifiées de manière unique à l'aide de l'Origine de la facture et du numéro de facture, qui permet de les suivre dans l'application dont elles proviennent. Le champ Origine de la facture a alors la valeur Sans objet. En cas de correction, cependant, le champ Origine de la facture reçoit le type de correction et seul le numéro de facture reste. Le champ Origine de facture liée affiche maintenant l'origine initiale de la facture, à savoir l'origine à laquelle la correction a été appliquée.

* A l'étranger, mais dans l'UE

Origine de la facture

Type de facture, qui indique l'origine de la facture.

Si vous utilisez la commande Rechercher pour rechercher des données de l'état récapitulatif des ventes, vous pouvez sélectionner tous les types de factures disponibles.

Si vous effectuez des ajustements sur les factures d'un état récapitulatif des ventes, la valeur de ce champ peut être :

  • Transaction manuelle La facture n'a pas été générée par LN mais c'est vous qui l'avez saisie manuellement.
  • Correction manuelle Vous avez corrigé les données de facturation générées par LN.
Société

Société financière liée à la commande.

La facture est identifiée par :

  • Numéro de la société.
  • Type de transaction.
  • le numéro de facture.
Type de transaction

Type de transaction de la facture.

La facture est identifiée par :

  • Numéro de la société.
  • Type de transaction.
  • le numéro de facture.
Facture

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

La facture est identifiée par :

  • Numéro de la société.
  • Type de transaction.
  • le numéro de facture.
Position

La ligne d'ordre/cmde à laquelle la facture est liée.

Origine de facture liée

Origine de la facture pour laquelle les données de facturation sont corrigées.

Par exemple, si un ordre de service et une commande client sont combinés en une facture et que vous ne voulez corriger que la partie service, l'Origine de facture liée peut être paramétrée sur Ordre de service.

Intracom-Code

Le Code Intracom applicable à la transaction relative à l'état récapitulatif des ventes.

Valeurs autorisées

  • Marchandises
  • Commerce triangulaire
  • Ordre de travail
  • Aucun
  • Marchandises exonérées (CP42/CP63)
  • Consignation facturée
Remarque

Les options Marchandises exonérées (CP42/CP63) et Consignation facturée s'appliquent aux transactions de l'état récapitulatif des ventes lorsque le pays de déclaration de TVA est la Slovénie et que l'onglet Slovénie Pays est défini dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Ces options sont spécifiées manuellement pour les écritures journalisées ou dans un enregistrement manuel de l'état récapitulatif des ventes. Vous ne pouvez modifier cette valeur que lorsque l'enregistrement de l'état récapitulatif des ventes n'est pas traité.

Exercice de déclaration

Exercice de déclaration de la transaction.

Période de déclaration

Période de déclaration de la transaction.

Pays déclarant

Le code du pays dans lequel la déclaration de TVA est soumise dans le cadre de l'état récapitulatif des ventes.

Votre n° identification

Le numéro d'identification propre associé à l'ID d'enregistrement de la déclaration de TVA.

Remarque

Ce champ est uniquement activé que si le champ Gestion étendue des enregistrements a une valeur différente de Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).

Ce champ n'est activé que si Pays déclarant est spécifié.

Votre n° identification

Le numéro de TVA de l'entité pour laquelle la déclaration de TVA est soumise.

Remarque

Ce champ est uniquement activé si le champ Gestion étendue des enregistrements présente une valeur différente de Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000) et que Origine commande n'est pas défini sur Manuel(le).

Numéro d'identification du tiers

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Numéro de déclaration de TVA

Numéro de TVA de la déclaration de la transaction.

Tiers

Tiers pour lequel vous avez créé la facture.

Nom

Nom du tiers.

Devise de transaction de valeur sur facture

Montant total des marchandises figurant sur la facture. Le montant total des marchandises est la somme des montants nets de la ligne de commande, à l'exclusion de la TVA et des majorations pour retard de règlement. Le montant des marchandises est exprimé dans la devise de facturation.

Date

Date de la facture.

Traité

Si cette case est cochée, la ligne a déjà été traitée lors d'une génération précédente de l'état récapitulatif des ventes.