Etat récapitulatif des achats (tccom6195m000)

Type de facture, qui indique l'origine de la facture.

Si vous utilisez l'option Rechercher pour les données de l'état récapitulatif des ventes, vous pouvez sélectionner tous les types de facture disponibles.

Si vous effectuez des ajustements sur les factures d'un état récapitulatif des ventes, la valeur de ce champ peut être :

• Transaction manuelle La facture n'a pas été générée par LN mais c'est vous qui l'avez saisie manuellement.
• Correction manuelle Vous avez corrigé les données de facturation générées par LN.

Société financière liée à la commande.

La facture est identifiée par :

• Numéro de la société.
• Type de transaction.
• le numéro de facture.

Type de transaction de la facture.

La facture est identifiée par :

• Numéro de la société.
• Type de transaction.
• le numéro de facture.

le numéro de facture.

La facture est identifiée par :

• Numéro de la société.
• Type de transaction.
• le numéro de facture.

Date

Date de la facture.

Intracom-Code

Code Intracom qui s'applique à la transaction.

Valeurs autorisées

• Marchandises
• Commerce triangulaire
• Ordre de travail

Exercice

Exercice.

Période comptable

Période comptable.

Exercice de TVA

Exercice de TVA.

Période de TVA

Période de TVA.

Exercice de déclaration

Exercice de déclaration de la transaction.

Période de déclaration

Période de déclaration de la transaction.

Pays déclarant

Le code du pays dans lequel la déclaration de TVA est soumise dans le cadre de l'état récapitulatif des achats.

Votre n° identification

Le numéro d'identification propre associé à l'ID d'enregistrement de la déclaration de TVA.

Remarque

Ce champ est uniquement activé que si le champ Gestion étendue des enregistrements a une valeur différente de Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).

Ce champ n'est activé que si le Pays déclarant est spécifié.

Votre n° identification

Le numéro de TVA de l'entité pour laquelle la déclaration de TVA est soumise.

Remarque

Ce champ est uniquement activé si le champ Gestion étendue des enregistrements présente une valeur différente de Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000) et que Origine commande n'est pas défini sur Manuel(le).

Traité

Si cette case est cochée, vous avez déjà traité un état récapitulatif intracommunautaire qui inclut cette ligne de facture.

Si vous sélectionnez Lignes traitées incluses dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000), Infor LN inclut à nouveau la ligne de la facture dans un état récapitulatif intracommunautaire.

Bloqué pour le reporting

Si cette case est cochée, la ligne de facture est exclue lors du traitement des données dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000).

Tiers pour lequel vous avez créé la facture.

Adresse de livraison de la transaction.

Par défaut, Infor LN utilise l'adresse de livraison de l'ordre de transaction. Si vous saisissez une transaction manuellement ou si vous en corrigez une, vous pouvez saisir l'adresse de livraison.

Infor LN vérifie que le pays de l'adresse est différent du pays de la société saisi dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que ce pays est signalé comme Pays membre de l'Union européenne dans la session Pays (tcmcs0510m000).

Montants et taux de change internes

Numéro d'identification du tiers

Numéro de TVA applicable à la facture. Par défaut, Infor LN spécifie le numéro de TVA que vous avez saisi pour le tiers dans la session Tiers (tccom4500m000).

Infor LN valide le numéro de TVA en fonction de la vérification de numéro que vous avez sélectionnée pour le pays du tiers dans la session Pays (tcmcs0510m000).

Type de taux de change

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Si la valeur du champ Origine de la facture n'est pas Transaction manuelle ni Correction manuelle, vous pouvez saisir un type de taux de change. Sinon, Infor LN utilise le taux de change indiqué dans le champ Externe Type de taux de change de la session Sociétés (tcemm1170m000). Infor LN utilise le taux de change applicable à la date de la facture.

Devise de facturation

Devise de facturation.

Taux

Taux de change.

Taux de change

Infor LN utilise ce taux de change pour convertir la devise de facturation en devise locale.

Si vous n'avez pas indiqué de taux de change interne pour la société et si vous ne saisissez pas de taux dans ce champ, LN attribue à ce dernier la valeur un (1).

par

Facteur de conversion du taux de change.

Montant fact. en devise facturation

Montant total des marchandises figurant sur la facture. Le montant total des marchandises est la somme des montants nets de la ligne de commande, à l'exclusion de la TVA et des majorations pour retard de règlement. Le montant des marchandises est exprimé dans la devise de facturation.

Montants et taux de change de la déclaration

Type de taux de change de la déclaration

Type de taux de change utilisé pour la déclaration.

Si vous avez sélectionné la case Recalculer les montants avec les taux de change du déclarant et un type de taux de change dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000), LN affiche ce type de taux.

Facteur de conversion

Facteur de conversion du taux de change.

Taux de change de la déclaration

Taux de change utilisé pour la déclaration.

par

Facteur de conversion du taux de change.

Valeur des factures sur déclaration

Valeur sur facture en devise locale imprimée par LN sur la déclaration.

Si vous avez sélectionné la case Recalculer les montants avec les taux de change du déclarant dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000), il s'agit de la valeur calculée à l'aide des taux de change définis pour le Type de taux de change de la déclaration.

Si vous n'avez pas coché la case Recalculer les montants avec les taux de change du déclarant dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000), il s'agit de la valeur calculée à l'aide du type de taux de change de la transaction d'origine. LN utilise le taux de change applicable à la date de la facture.

Devise

Devise locale.

Année de déclaration de la correction

Année de correction de la transaction.

Période de déclaration de la correction

Période de correction de la transaction.

Montant de la correction

Montant de la correction.

Montant facture corrigé

Montant de la facture après correction.

Correction n° de TVA

Numéro de TVA de la correction.