Tiers facturés (tccom4512m000)

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Douteux

Si le statut du tiers (rôle) est Douteux, la commande peut être bloquée, en fonction de la sélection de divers paramètres de blocage dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).

Code de la ville où le tiers est établi.

Pays où le tiers facturé est établi.

Numéro de téléphone du tiers facturé.

Critère de recherche permettant de rechercher le tiers.

LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules.

Date et heure auxquelles le tiers a été défini.

Le code SIREN du tiers.

Identification de l'emplacement du tiers.

Si cette case est cochée, vous pouvez générer une facture mensuelle et l'adresser au tiers.

Si vous cochez cette case, vous devez indiquer un mode de clôture.

Mode de clôture employé pour le tiers.

Classification de TVA du tiers.

Si cette case est cochée, un texte existe.

Adresse du tiers facturé.

Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

Code postal du tiers facturé.

Nom de la ville où le tiers est établi.

Département ou région où réside le tiers facturé.

Numéro du domicile du tiers facturé.

Numéro de fax du tiers facturé.

Site Web du tiers facturé.

Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session LN.

Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.

Contact par défaut du tiers.

Devise par défaut utilisée pour la facturation.

Type de taux de change pour les ventes.

Valeur par défaut

Le type de taux de change à la vente sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Le groupe de clients financiers auquel est assigné le tiers.

Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.

Relevé de compte utilisé pour le tiers.

Si cette case est cochée, LN calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées.

Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine.

Le mode de facturation que vous utilisez pour générer des factures pour le tiers.

Mode d'envoi de la facture utilisé pour le tiers.

Code de correspondance sélectionné dans la session Codes de correspondance (tcmcs0158m000).

Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur par défaut définie dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) est employée.

Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers.

Si vous générez des factures dans l'application Facturation, LN génère uniquement des factures pour le tiers si l'intervalle de facturation a expiré.

Le code du cycle de facturation.

Description ou nom du code.

Type de facture QR traitée pour le tiers.

Valeurs autorisées

Facturation code QR

• IBAN
• QR-IBAN
• Non applicable

Date la plus récente à laquelle vous avez généré des factures pour le tiers dans Facturation.

La façon dont LN ajoute les frais de transport au montant de la facture. Si les coûts de transport ne doivent pas être ajoutés à la facture, sélectionnez Sans objet.

Si le champ Facture de transport basée sur contient Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté pour les coûts de transport.

Si le champ Facture de transport basée sur contient Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du montant qui doit être ajouté à la facture pour les coûts de transport.

La notation crédit que vous employez pour le tiers.

Analyste crédit responsable du tiers.

Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation.

Si vous faites appel à une agence de notation pour vérifier la situation financière du tiers, vous pouvez saisir le numéro de référence dans ce champ.

Plafond de crédit du tiers.

Valeur par défaut

Zéro (= pas de plafond de crédit)

Montant total le plus élevé des commandes créées et des commandes facturées pour le tiers depuis la dernière date de révision de sa situation de crédit.

Date à laquelle vous avez révisé pour la dernière fois la situation de crédit du tiers.

Montant du crédit assuré pour le tiers.

Société d'assurance crédit avec laquelle vous avez assuré le crédit du tiers.

Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers.

L'assurance crédit est en vigueur jusqu'à cette date.

Montant de tolérance pour les factures impayées.

LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit.

LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Conditions de paiement par défaut pour le tiers.

Conditions de paiement des avoirs générés par LN pour les marchandises retournées par le tiers.

Majoration pour retard de règlement appliquée au tiers.

Majoration pour retard de règlement des avoirs générés par LN pour les marchandises retournées par le tiers.

Tiers payeur par défaut du tiers facturé.

Méthode de règlement par défaut du tiers.

Méthode de paiement des avoirs générés par LN pour les marchandises retournées par le tiers.

Code pour lequel les taux d'intérêts de pénalité et la méthode utilisée pour calculer les intérêts de pénalité sont définis. Ce code de taux d'intérêts est attribué au tiers.

La dimension de ce type de dimension dans lequel LN impute par défaut les montants de facturation du tiers.

Cette dimension annule et remplace celle que vous avez sélectionnée pour le groupe de tiers dans le module Comptes clients.

L'échéancier que vous employez pour le tiers.