Tiers facturé (tccom4112s000)

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.

L'échéancier que vous employez pour le tiers.

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

• Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
• Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

En attente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rappel requis

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.

Brouillon (révision)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeté

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approbation reçue

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.

Approuvé

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Adresse

Adresse du tiers facturant.

Ligne d'adresse 1

Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 2

Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 3

Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 4

Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 5

Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 6

Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000).

Code Taux d'intérêt

Le code des intérêts de pénalité Le montant des intérêts de pénalité est calculé pour le montant des intérêts qui est en retard de règlement. Ce code de taux d'intérêts est attribué au tiers.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Facturer intérêts est sélectionnée.
• Si vous indiquez cette valeur, le Code Taux d'intérêt spécifié dans la session Groupes financiers tiers (tfacr0110m000) est ignoré.
• Le taux d'intérêt défini pour ce Code Taux d'intérêt est utilisé pour calculer le montant des intérêts figurant sur les lettres de relance et les factures d'intérêts de retard.

Tél. professionnel

Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.

Remarque

Si un numéro de téléphone professionnel est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de téléphone professionnel (tiers facturé) (tccom4112s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Contact principal

Contact principal du tiers.

Remarque

Si ce champ est complété, le tiers facturé est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000).

Nom complet

Nom complet du contact.

Texte

Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers facturé.

Statut du tiers

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Douteux

Si le statut du tiers (rôle) est Douteux, la commande peut être bloquée, en fonction de la sélection de divers paramètres de blocage dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).

De

Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

A

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Créé par

Utilisateur qui a spécifié le tiers facturé.

Date création

Date à laquelle les données du tiers ont été créées.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier les données du tiers.

Date dernière modification

Dernière date à laquelle les données du tiers ont été modifiées.

Langue

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Signal tiers

Si vous spécifiez un signal ici, le message correspondant à ce signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers.

Type de tiers

Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.

Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

N° fax

Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle.

Remarque

Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers facturé) (tccom4112s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Devise

Devise par défaut utilisée pour la facturation.

Type de taux de change

Type de taux de change pour les ventes.

Valeur par défaut

Type de taux de change à la vente que vous avez spécifié pour la société courante dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Groupe de clients financiers

Le groupe de clients financiers auquel est assigné le tiers.

Si vous spécifiez le rôle de tiers pour plusieurs départements, sélectionnez le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.

Méthode de relevé de compte

Relevé de compte utilisé pour le tiers.

Facturer intérêts

Si cette case est cochée, l'application calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées.

Nombre de copies de factures

Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine.

Mode de facturation

Le mode de facturation que vous utilisez pour générer des factures pour le tiers.

Mode d'envoi facture

Mode d'envoi de la facture utilisé pour le tiers.

Code de correspondance

Code de correspondance sélectionné dans la session Codes de correspondance (tcmcs0158m000).

Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur par défaut spécifiée dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) est employée.

Intervalle de facturation

Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers.

Si vous créez des factures dans Facturation, l'application ne génère des factures pour le tiers que si l'intervalle de facturation a expiré.

Date de facturation

Date la plus récente à laquelle vous avez généré des factures pour le tiers dans Facturation.

Facture de transport basée sur

Façon dont l'application ajoute les frais de transport au montant de la facture. Si les frais de transport ne doivent pas être ajoutés, spécifiez Sans objet.

Pourcentage supplémentaire

Si la valeur attribuée au champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté pour les frais de transport.

Montant supplémentaire

Si la valeur attribuée au champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du montant de frais de transport qui doit être ajouté au montant de la facture.

Montant supplémentaire

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Notation crédit

La notation crédit que vous employez pour le tiers.

Analyste crédit

Analyste crédit responsable du tiers.

Numéro de référence de l'agence de notation

Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation.

Si vous faites appel à une agence de notation pour vérifier la situation financière du tiers, vous pouvez saisir le numéro de référence dans ce champ.

Plafond de crédit

Plafond de crédit du tiers.

Valeur par défaut

Zéro (= pas de plafond de crédit)

Remarque

• Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro.
• La session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) permet d'indiquer si l'application doit afficher un message d'avertissement ou bloquer la commande client lorsque le nouveau solde de cette commande dépasse le plafond de crédit.

Plafond de crédit

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Crédit le plus élevé utilisédepuis dernière révision crédit

Montant total le plus élevé des commandes créées et des commandes facturées pour le tiers depuis la dernière date de révision de sa situation de crédit.

Date de dernière révision du crédit

Date à laquelle vous avez révisé pour la dernière fois la situation de crédit du tiers.

Plafond de crédit assuré

Montant du crédit assuré pour le tiers.

Remarque

Ce champ sert uniquement de référence.

Société d'assurance crédit

Société d'assurance crédit avec laquelle vous avez assuré le crédit du tiers.

Référence

Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers.

Date d'expiration du plafond de crédit assuré

L'assurance crédit est en vigueur jusqu'à cette date.

Remarque

Ce champ sert uniquement de référence.

Montant

Montant de tolérance pour les factures impayées.

L'application calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, l'application signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Pourcentage

La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit.

L'application calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, l'application signale que le tiers est en retard dans ses règlements.

Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Conditions de règlement

Conditions de paiement par défaut pour le tiers.

Jours de règlement

Jours de règlement que vous avez spécifiés dans les conditions de paiement de la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant.

Conditions de règlement d'avoirs

Conditions de paiement des avoirs générées par l'application pour les marchandises retournées par le tiers.

Majoration pour retard règlement

Majoration pour retard de règlement appliquée au tiers.

Majoration pour retard de règlement d'avoirs

Majoration pour retard de règlement des avoirs générés par l'application pour les marchandises retournées par le tiers.

Tiers payeur

Tiers payeur par défaut du tiers facturé.

Méthode de règlement

Méthode de règlement par défaut du tiers.

Méthode de règlement d'avoirs

Méthode de paiement des avoirs générés par l'application pour les marchandises retournées par le tiers.

Dimension

Dimensions auxquelles les montants de facturation du tiers sont imputés par défaut.

Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez spécifiées pour le groupe de tiers dans le module Comptes clients.

Description

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Code SIREN

Le code SIREN du tiers.

Code Etablissement

Identification de l'emplacement du tiers.

Envoi facture mensuelle

Si cette case est cochée, vous pouvez générer une facture mensuelle et l'adresser au tiers.

Si vous cochez cette case, vous devez indiquer un mode de clôture.

Mode de clôture

Mode de clôture employé pour le tiers.

Classification TVA du tiers

Classification de TVA du tiers.