Relations bancaires par défaut (tccom1551m000)

Cette session permet de définir les relations bancaires par défaut pour une combinaison de valeurs Tiers, Département, Devise ou Société financière.

Tiers

Code du tiers avec lequel les transactions financières sont effectuées et pour lequel la relation bancaire par défaut est définie. Si ce champ n'est pas renseigné, la relation bancaire par défaut est définie pour tous les tiers payeurs.

Département

Service comptabilité ou Service des ventes pour lequel la relation bancaire par défaut est définie. Si ce champ est vide, la relation bancaire par défaut est définie pour tous les départements.

Devise

Devise pour laquelle la relation bancaire par défaut est définie. Si ce champ est vide, la relation bancaire par défaut est définie pour toutes les devises.

Société financière

Société financière pour laquelle la relation bancaire est définie.

Si ce champ est vide, la relation bancaire par défaut est définie pour toutes les sociétés financières. Si le département est spécifié, la société financière provient de la société financière du département. Ce champ est obligatoire si le tiers, le département et la devise ne sont pas définis.

Relation bancaire

Relation bancaire définie dans la session Relations bancaires (tfcmg0510m000).

Remarque

Il s'agit de la relation bancaire par défaut pour la combinaison tiers/département/devise/sociétés financières saisie. La valeur de la relation bancaire n'est pas autorisée si la devise définie dans la session Relations bancaires (tfcmg0510m000) est différente de celle qui est saisie et si le champ Autres devises autorisées dans la session Relations bancaires (tfcmg0510m000) est défini sur Non. Ce champ est valide si la Devise est identique à la Devise banque ou si d'autres devises sont autorisées.

Relation bancaire

Description ou nom du code.