Traitement des notes de frais (tcbod1200m000)
Cette session permet de traiter les notes de frais.
Lors du traitement des notes de frais reçues, les étapes suivantes sont exécutées :
- Imputer les dépenses dans Infor LN People en tant que frais généraux ou dépenses projet. Toutes les dépenses génèrent des écritures d'intégration qui se traduisent par des écritures de Comptabilité générale à l'aide du schéma d'intégration. De plus, les dépenses projet entraînent la mise à jour de l'historique des coûts de projet.
- Générer une facture fournisseur dans Comptabilité fournisseurs pour la note de frais afin que les dépenses puissent être remboursées à l'employé. Cette étape est facultative. Cochez la case Rembourser dépenses des employés externes ou Rembourser dépenses des employés internes de la session Paramètres BOD (tcbod0100m000) pour activer cette fonctionnalité.
Remarque
Dans Données du personnel, vous pouvez afficher les écritures de note de frais dans les sessions suivantes :
- Dépenses projet (bptmm1111m100)
- Frais généraux (bptmm1111m300)
Le champ Origine ligne est défini sur Externe pour les écritures de note de frais dans ces sessions.
- Plage de sélection
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- Note de frais
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Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : codes de notes de frais qui doivent être traités.
- Employé
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Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : codes d'employés liés à la note de frais.