Configuration des bordereaux de paiement suisses liés aux factures clients

Cette fonctionnalité est spécifique à la Suisse.

Si vous souhaitez configurer les bordereaux de paiement liés aux factures clients dans le cas des banques suisses, vous devez définir les détails exposés ci-dessous, après avoir suivi la procédure décrite à la rubrique Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures clients :

• Paramètres de la société financière (tfgld0503m000)

  Dans le champ Vérification des réf. bancaires, sélectionnez Contrôle 10 modulo (récursif).

• Positions références bancaires par pays (cisli1130m000)

  Définissez les positions de début et les longueurs des différents champs requis pour générer les lignes de référence des bordereaux de paiement.

  Pour les bordereaux de paiement suisses, définissez les positions des champs suivants :

  • type de transaction,
  • numéro de document,
  • code Société,
  • code du tiers payeur.

• Devises (tcmcs0102m000)

  Définissez la valeur requise pour le champ Facteur d'arrondi du total général. Si la valeur de ce champ est différente de zéro, LN applique la règle de l'arrondi du total général aux montants facturés dans cette devise.

Les règlements basés sur des bordereaux de paiement suisses sont regroupés dans un fichier bancaire VESR reçu périodiquement. Vous pouvez traiter ce fichier de la même manière qu'un relevé bancaire électronique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures clients.