Configuration des bordereaux de paiement liés aux factures fournisseurs

Pour configurer le traitement des bordereaux de paiement liés aux factures fournisseurs, utilisez la séquence de sessions suivante :

• Tiers payé (tccom4124s000)

  Saisissez les détails suivants :

  • Relation bancaire

    Relation bancaire utilisée pour effectuer des règlements à la banque du tiers.

  • Compte bancaire

    Banque à laquelle vous souhaitez effectuer les règlements pour le tiers.

  • Numéro de compte bancaire

    Numéro de compte bancaire du tiers.

• Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)

  Définissez la méthode de règlement en fonction des exigences propres à votre pays.

• Positions références bancaires par pays (cisli1130m000)

  Définissez les positions de début et les longueurs des différents champs requis pour générer le numéro de référence bancaire sur le bordereau de paiement.

• Caractéristiques supplémentaires de la devise (tfgld0129m000)

  Cochez la case Bordereau de paiement correspondant à la devise (ou aux devises) pour laquelle vous souhaitez recevoir des bordereaux de paiement. si vous enregistrez les factures dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), LN lit la ligne de référence de bordereau de paiement à l'aide d'un lecteur optique de caractères.

• Données par banque/méthodes de règlement (tfcmg0545m000)

  Associez la méthode de règlement à la relation bancaire et indiquez le chemin d'accès aux fichiers DTA dans le champ Chemin d'accès fichiers règlements (clts/fourn.). Vous pouvez insérer des caractères tilde (~) afin d'ajouter l'année, le mois et le jour actuels dans les noms de fichier générés.