Gestion de la trésorerie

le module Gestion de la trésorerie permet de gérer toutes les transactions de trésorerie, qui sont généralement des règlements en provenance ou à destination de tiers. Toutes les écritures peuvent être imputées manuellement, mais des fonctions bancaires électroniques sont également disponibles pour le traitement des règlements automatiques ou l'émission de relevés bancaires électroniques.

  • Méthodes de règlement client et fournisseur

    Plusieurs méthodes sont disponibles pour le règlement des factures fournisseurs impayées et pour l'encaissement des règlements de factures clients impayées : Par exemple, vous pouvez utiliser des virements bancaires, des chèques, des effets de commerce, des bordereaux de paiement et des règlements automatiques clients.

  • Répartition bancaire

    Vous pouvez utiliser plusieurs relations bancaires et définir des conditions différentes pour chaque banque.

  • Relevés bancaires électroniques (RBE)

    Certaines banques fournissent les relevés bancaires sous forme électronique, sur disque, sur bande, via Internet ou par modem. Il est possible d'importer ces relevés bancaires électroniques pour permettre le traitement automatique des transactions bancaires, y compris les documents de contrepassation. Les lignes de relevés bancaires et les écritures en cours peuvent être rapprochées automatiquement.

  • Règlement du solde évalué (ERS)

    Vous pouvez lancer des règlements sur la base des livraisons effectuées par le fournisseur. Les règlements à faire sont enregistrés à l'avance par le client dans un message EDI d'avis de versement et sont envoyés au fournisseur qui sera dès lors en mesure de rapprocher les en-cours pertinents.

  • Ordres de virement permanents

    Vous pouvez créer des ordres de virement permanents pour les règlements qui ne sont pas liés à une facture fournisseur, tels que les écritures de coûts ou les avances fournisseurs. Par exemple, vous pouvez utiliser un ordre de virement permanent pour régler les frais de location ou de leasing d'un véhicule pour chaque période, sans recevoir de facture ou si vous recevez la facture après la date d'échéance du règlement.

  • Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie - Configuration

    Dans Gestion de la trésorerie, vous pouvez configurer les données d'autorisation pour un utilisateur :

    • Montants maximaux pouvant être réglés par l'utilisateur à un tiers payé.
    • Montants maximaux ou autorisation totale pour les règlements sans facture non liés à une facture, tels que les avances et les règlements fournisseurs non affectés, les ordres de virement permanents et les transactions de trésorerie.
    • Montants maximaux ou autorisation totale pour les frais bancaires.
    • Montants positifs et négatifs maximaux, par facture, pour lesquels l'utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement.
    • Type d'utilisateur pour les règlements et les règlements automatiques clients.
    • Autorisations permettant d'approuver les lots de règlements créés par l'utilisateur lui-même ou ceux créés par d'autres utilisateurs.
    • Montant maximum que l'utilisateur peut approuver pour un lot de règlements.
    • Tolérances par défaut pour les différences de règlement concernant les lots de règlements ou les lots de règlements automatiques clients par un utilisateur autorisé.

  • Prévision de trésorerie

    Vous pouvez générer, afficher et imprimer une prévision de trésorerie à partir des éléments suivants :

    • Factures manuelles et intérêts de retard (sur la base de la date d'échéance, de la date de règlement prévue ou de la période moyenne de règlement)
    • Commandes clients
    • Ordres projet (règlements échelonnés à recevoir)
    • Devis clients (sur la base du taux de réussite prévu)
    • Factures fournisseurs (sur la base de l'échéancier, de la date d'échéance, de la date de règlement prévue ou de la période moyenne de règlement)
    • Commandes fournisseurs
    • Standing orders
    • Budget - Pour créer une prévision de trésorerie en vue d'un objectif spécifique, par exemple le règlement des salaires, vous devez d'abord créer le budget associé.

  • Relevés bancaires électroniques - archivage et suppression

    Vous pouvez maintenant archiver et supprimer les lots de relevés bancaires électroniques imputés dans les comptes généraux.

  • SEPA - codes de hachage

    Le traitement des fichiers SEPA est uniquement possible en calculant un code de hachage, conformément à l'algorithme SHA-1, imprimé ensuite sur les déclarations de règlement SEPA 69 et 70. Les autres algorithmes de contrôle, tels que SHA-256 et MD5, peuvent maintenant également être imprimés sur l'état.

  • ISO 20022 Règlements fournisseurs standard - Suisse

    En Suisse, à partir du milieu de l'année 2018, l'utilisation du format ISO 20022 pour les règlements (et les règlements automatiques clients) sera obligatoire. Ce format est pris en charge par LN maintenant.

  • Désactiver contrôle soldes bancaires

    Lorsque les sociétés traitent leurs relevés bancaires, le solde d'ouverture et de clôture du relevé bancaire est utilisé pour vérifier si toutes les écritures figurant sur ce relevé sont saisies avec le montant correct. Certains clients saisissent également d'autres types de transactions de trésorerie. Ces écritures ne figurent pas sur un relevé bancaire contenant un solde d'ouverture et de clôture. Par conséquent, une option supplémentaire est ajoutée au type de transaction pour la trésorerie : "Calcul automatique du solde de clôture". Lorsque cette option est sélectionnée, le solde de clôture est automatiquement calculé sur la base du solde d'ouverture et des écritures saisies. Cela facilite la saisie de ces types de transactions de trésorerie.

  • Autoriser devises multiples dans un relevé bancaire

    Certains clients utilisent les données de conversion EBS (electronic banking system, système bancaire de règlement) pour importer les données non seulement extraites des banques réelles, mais également des fichiers qui contiennent les règlements intersociétés. Ces règlements peuvent être exprimés dans des devises différentes. EBS a été activé pour convertir les fichiers non-MT940 avec des devises différentes au niveau de la ligne.

  • Ajout code Banque national à proposition de règlement

    Le code Banque national est nécessaire pour valider la relation bancaire du tiers et la relation bancaire de la société dans la proposition de règlement et l'avis de règlement automatique client. Par conséquent, le code Banque international de l'agence bancaire est ajouté aux sessions Règlement et Lignes d'avis de règlement automatique client.

  • Répéter ident. information avis de versement

    La norme ISO 20022 permet de répéter les informations d'avis de versement, plutôt que de les concaténer dans un seul identifiant d'informations d'avis de versement d'après les recommandations SEPA. Cette fonctionnalité est maintenant prise en charge via une option Répéter ident. information avis de versement dans la session Présentation XML de règlements client/fournisseur. De plus, une option Utiliser le séparateur entre les éléments de carte dans la session de présentation XML de règlement client/fournisseur a été ajoutée pour obtenir un séparateur vide (=aucun séparateur) à la place d'un espace lorsque le champ séparateur n'est pas renseigné.

  • Prévision de trésorerie - exclure comptes bancaires

    Capacité d'exclure de la prévision de trésorerie le solde de certains comptes de trésorerie liés à un type de transaction. Pour cela, une option a été ajoutée au type de transaction.

  • Critères de sélection de traitement des règlements fournisseurs

    Pour accélérer le processus de règlement, quelques changements ont été apportés :
    • Dans la session Sélection des factures à régler, le groupe financier tiers a été ajouté comme critère de sélection pour les factures clients et fournisseurs.
    • Une session supplémentaire a été ajoutée pour effectuer une mise à jour globale des propositions de règlement.
    • Le lot de règlements et le statut du lot de règlements ont été ajoutés à plusieurs sessions pour la sélection des règlements émis.
    • Un super utilisateur peut à présent rejeter une plage de documents de règlement émis sélectionnés.

  • Imputer retenue fiscale sur compte réel pour avance émise

    Il est maintenant possible de sélectionner si la retenue à la source pour les avances émises doit être imputée directement dans le compte réel au cours du traitement "Imputation règlements fournisseurs". Ceci est obligatoire dans certains pays, parmi lesquels l'Inde.

  • Journal de trésorerie

    La possibilité d'imprimer le rapport de trésorerie quotidien non seulement dans la devise d'écriture, mais également dans la devise locale.

  • Taux de change sur règlement

    Lors de l'affectation de règlements clients ou fournisseurs à des factures, LN CE ne pouvais pas déterminer ce qui doit être imputé en tant que différences de règlement et de change.

    Pour déterminer les différences, ces nouvelles fonctionnalités ont été implémentées :
    • Le champ Devise/Taux (bancaire - transactions) a été ajouté à la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). La valeur de ce champ est extraite par défaut du taux d'origine de la facture et du taux entre la devise société et la devise banque. L'utilisateur peut remplacer le taux par défaut en fonction du taux affiché sur le relevé bancaire. Les montants spécifiés sont ensuite basés sur ce nouveau taux.
    • Dans la session Résultats de rapprochement (tfcmg2500m100) de la console du relevé bancaire, le champ Devise/taux (bancaire - facturation) a été ajouté. Le taux est extrait du taux d'origine.
    • Si les écritures d'avance ou les écritures non affectées sont imputées dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), les utilisateurs peuvent maintenant indiquer une devise différente de la devise banque. Dans ce cas, les utilisateurs doivent également spécifier un taux dans le champ Taux (banque - Transactions).
    • Dans les sessions Saisie des montants pour affectation (tfcmg2107s000) et Saisie des montants de règlement pour affectation (tfcmg2119s000), le taux affiché dans le champ Montant en devise banque est défini par défaut par la valeur du champ Taux (bancaire - Transaction) de l'avance ou du règlement non affecté. Ce taux ne peut pas être modifié. Si les utilisateurs modifient le montant à affecter en devise banque, le montant à affecter en devise de facturation est modifié en conséquence. Cela se produit également dans la situation inverse.

  • Rapprochement des règlements fournisseurs émis dans le compte bancaire étranger

    Si la devise de règlement émis et la devise de rapprochement diffèrent et que la devise du règlement émis est la devise de référence, le montant de rapprochement ne pouvait pas être modifié. Par conséquent, un taux de change erroné était utilisé pour la transaction.

    Cette restriction a maintenant été supprimée pour un système de devise dépendant.

  • Données par banque/méthode de règlement

    La facilité d'utilisation pour définir des données par banque et une méthode de règlement a été améliorée.

    Lorsque vous effectuez un zoom sur les détails d'une ligne dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0545m000), la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0645m000) est lancée. Dans cette session, vous pouvez, dans la même vue, gérer également les données d'imputation par banque/méthode de règlement.

  • Annulation des avances/règlements non affectés ou affectations de règlements clients

    Vous pouvez maintenant annuler l'affectation des avances ou des règlements non affectés ou des règlements clients.

    Pour cela, la commande Inclure factures totalement réglées a été ajoutée au menu Affichage des sessions suivantes :
    • Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
    • Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
    • Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000)
    • Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

    Lorsque vous sélectionnez cette nouvelle vue, les avances clients ou fournisseurs ayant un montant solde nul sont également affichés. Vous pouvez accéder aux détails d'une ligne de ce type et annuler cette affectation.

  • Tiers vendeur/acheteur pour les avances clients/fournisseurs afin de traiter correctement le numéro de TVA

    Pour déterminer le numéro de TVA correct pour le tiers en cas d'avances clients ou fournisseurs, le champ Tiers vendeur/acheteur a été ajouté (partiellement masqué) à ces sessions :
    • Transactions bancaires (tfcmg2500m000), pour les avances clients et les avances fournisseurs.
    • Avis de règlement automatique client (tfcmg4609m000), pour les avances clients.
    • Lignes d'avis de règlement automatique client (tfcmg4101m000), pour les avances clients.
    • Proposition de règlement (tfcmg1609m000), pour les avances fournisseurs.
    • Lignes de proposition de règlement (tfcmg1101m000), pour les avances fournisseurs.

    La session Annulation des avances (tfcmg6201m000) a été modifiée pour transmettre le tiers acheteur approprié à Facturation.