Lettres de crédit

  • Lettre de crédit

    La fonctionnalité lettre de crédit (L/C) assure la gestion et le traitement des lettres de crédit du point de vue du vendeur et de l'acheteur.

  • Configuration d'une lettre de crédit

    Pour utiliser la fonctionnalité des lettres de crédit, vous devez activer le concept et préciser si vous utilisez des lettres de crédit d'importation, d'exportation, pour achats nationaux ou ventes nationales.

    Vous devez également autoriser les utilisateurs impliqués dans le processus de lettre de crédit.

    Pour les commandes fournisseurs, les commandes clients et les livrables de contrat, vous devez configurer des codes de motif de non-conformité, selon les conditions spécifiées pour les lettres de crédit applicables.

  • Procédures

    En tant que vendeur, vous pouvez utiliser la procédure d'exportation de lettre de crédit pour gérer ces types de lettres de crédit :

    • Exportation
    • Sortie nationale

    En tant qu'acheteur, vous pouvez utiliser la procédure d'importation de lettre de crédit pour gérer ces types de lettres de crédit :

    • Importation
    • Entrée nationale

  • Autorisation

    Dans LN, les procédures de lettre de crédit comprennent plusieurs étapes. Pour chaque étape terminée, vous pouvez approuver une lettre de crédit et définir un statut spécifique.

    Plusieurs groupes de statuts sont disponibles pour les procédures d'importation et d'exportation.

    Pour terminer une étape en définissant un statut et approuver une lettre de crédit jusqu'à un montant spécifique, un utilisateur a besoin d'une autorisation.

  • Validation de la commande et des avances fournisseurs ou montants des règlements échelonnés

    Une nouvelle commande de validation a été ajoutée pour les lettres de crédit. Si vous cliquez sur cette commande, un état indiquant les champs qui doivent être renseignés avant l'approbation est imprimé. Si tous les champs sont renseignés, la commande Valider est désactivée.

    De plus, les avances fournisseurs ou les montants de règlement échelonné, qui peuvent être réglés avant l'expédition, n'ont pas pu être exclus du contrôle de la lettre de crédit. Ces champs ont maintenant été ajoutés à la lettre de crédit :
    • Exclure les avances
    • Exclure les règlements échelonnés
    • Les champs indiquant les montants des avances et des règlements échelonnés qui sont exclus.

    Comme les livrables de contrat et les commandes fournisseurs n'ont pas d'avances fournisseurs, les nouveaux champs ne sont applicables qu'aux commandes clients.