Procédure d'importation de lettre de crédit

Selon le contrat d'achat et de vente conclu et les exigences L/C du vendeur, l'acheteur réalise une première ébauche de lettre de crédit. Le statut de la lettre de crédit initiale est Préliminaire.

Les lettres de crédit d'importation sont gérées dans la session Lettre de crédit pour importation (tcgtc0650m100) et les lettres de crédit pour les achats nationaux dans la session Lettre de crédit pour entrée nationale (tcgtc0650m300).

Lorsque la lettre de crédit est satisfaisante, un utilisateur autorisé relie le document pertinent à la lettre de crédit. Cela permet de garantir que le document est traité conformément aux dispositions de la lettre de crédit.

Ces documents sont disponibles pour les lettres de crédit d'importation ou d'achats nationaux :

• Commandes fournisseurs
• Lignes de commande fournisseur

Reportez-vous à la rubrique Lier et délier des lettres de crédit.

Après avoir lié le document ou les documents, l'utilisateur approuve la lettre de crédit en sélectionnant Approuver sur le menu approprié de la session Lettre de crédit pour importation (tcgtc0650m100) ou Lettre de crédit pour entrée nationale (tcgtc0650m300).

Généralement, à ce stade, l'acheteur utilise la lettre de crédit approuvée pour demander officiellement à sa banque d'ouvrir une lettre de crédit. Les lettres de crédit approuvées ne peuvent être modifiées, mais si nécessaire, vous pouvez modifier une lettre de crédit en sélectionnant Annuler approbation sur le menu approprié.

Reportez-vous à la rubrique Pour modifier les données ou le statut d'une lettre de crédit.

Pour poursuivre la procédure, l'utilisateur doit définir le statut de la lettre de crédit sur Définitif. Cela permet d'approuver les documents liés.

Les vérifications de conformité du document permettent de vérifier si le document et la réception répondent aux exigences de la lettre de crédit. Reportez-vous à la rubrique Vérifications de conformité pour les documents liés à des lettres de crédit.

Lorsque l'acheteur a envoyé la demande d'ouverture d'une lettre de crédit à la banque d'émission, l'utilisateur doit attribuer le statut Demandé à la lettre de crédit.

Lorsque la lettre de crédit est réceptionnée pour approbation finale après envoi par la banque d'émission, l'utilisateur doit attribuer le statut Reçu à la lettre de crédit.

Lorsque la banque d'émission a émis la lettre de crédit à l'attention de la banque de conseil, attribuez le statut Sorti à la lettre de crédit.

Ce statut permet d'émettre le document lié dans Magasin.

Une fois que le document est transmis dans Magasin et que la réception associée au document est confirmée, les vérifications de conformité de document sont effectuées pour vérifier que le document et la réception satisfont aux exigences de la lettre de crédit. Reportez-vous à la rubrique Vérifications de conformité pour les documents liés à des lettres de crédit.

Si le paiement effectué pour les lignes de commandes fournisseurs associées à la lettre de crédit est égal au montant maximum de la lettre de crédit, le statut de la lettre de crédit (L/C) est automatiquement défini sur Réglé.

Les utilisateurs peuvent également définir manuellement le statut sur Réglé.

Une fois le paiement effectué, l'utilisateur peut définir le statut sur Fermé.