Factures clients manuelles

La facturation manuelle permet de créer une facture lorsqu'il n'existe aucune commande client ni aucun autre type de commande ou d'ordre, comme c'est le cas pour une cession d'immobilisation, par exemple.

Création d'une facture client manuelle :

  1. Dans la session Facturation 360 (cisli3600m000), dans le menu approprié, cliquez sur Créer facture client manuelle. La session Facture client manuelle (cisli2620m000) s'ouvre.
  2. Dans les onglets Général et Données financières, indiquez les données requises pour créer l'en-tête de la facture manuelle.
  3. Sous l'onglet Lignes, cliquez sur Nouveau pour créer des lignes de facture.
  4. Spécifiez les données de facturation.
  5. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le bouton Texte et ajouter un texte détaillé à cette ligne de facture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Impression des textes sur les factures.
  6. Enregistrez les données dans la session Facture client manuelle (cisli2620m000).

La facture client manuelle nouvellement créée possède le statut En attente.

Traitement de factures clients manuelles :

  • Traitement directPour traiter directement une facture client manuelle, vous devez avoir indiqué les modèles de lots de facturation et les options de facturation par défaut dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

    1. Dans la session Factures clients manuelles (cisli2520m000), sélectionnez les factures que vous voulez traiter.
    2. Dans le menu approprié, sélectionnez Traitement direct.

      Sans demande de confirmation, LN traite la facture automatiquement. LN effectue les actions suivantes :

      • Affectation de la valeur Confirmé au statut.
      • Préparation de la facture.
      • Imprime la facture sur le périphérique défini pour le traitement direct dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), et conformément à l'option du modèle par défaut.
      • Imputation des montants facturés.
      • Affectation de la valeur Imputé au statut.

  • Traitement manuelPour traiter manuellement une facture client manuelle :

    1. La facture client manuelle nouvellement créée possède le statut En attente. Pour modifier le statut en Confirmé, vous avez deux options :

      • Dans la session Confirmation globale des lignes facturables (cisli2219m000), cochez la case Factures clients manuelles et cliquez ensuite sur Confirmer. LN modifie le statut En attente par le statut Confirmé pour toutes les factures manuelles.
      • Dans la session de vue générale Lignes facture client manuelle (cisli2125m000), sélectionnez la ligne de données de facturation, puis, dans le menu approprié, cliquez sur Confirmer.
    2. Créez et traitez un lot de facturation pour la facture client manuelle comme décrit dans Procédure de facturation.

Cession des immobilisationsPour créer et traiter une facture client manuelle pour la cession d'une immobilisation :

  1. Dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), indiquez le compte Cession de l'immobilisation et les dimensions par défaut.

    Indiquez un compte général dont le champ Intégration d'immobilisations dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) a la valeur Cession.

  2. Dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000), cochez la case Cession de l'immobilisation, puis sélectionnez l'immobilisation.

    LN utilise le compte Cession de l'immobilisation par défaut de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

  3. Imputez la facture.

    LN génère un lot.

  4. Pour affecter au statut de l'immobilisation la valeur Cédé, vous devez finaliser le lot dans Finances.
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