Satellites ligne facturable (cisli8112m000)

Société source.

Type du document source.

type de commande,

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

• Ordre de maintenance sur article client
• Ordre PCS
• Commande fournisseur
• Rabais
• Commande client/Programme
• Appel service
• Ordre de service
• Ordre magasin

Source des données de facturation.

Numéro du document source.

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Le numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable. Valeur par défaut: 1

Définit quels sont les détails affichés.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

• CDV
• Lignes composants
• Attache coût
• Notes livraison
• Répartition des fonds
• Facture liée
• Données facture TVA
• Données TVA uniquement

Premier numéro disponible d'une série de numéros. Quand vous créez des ordres, des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Une série vous permet de regrouper des ordres de même type en leur affectant des numéros qui commencent par les mêmes chiffres.

Elément de coût

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

• Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
• Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
• Calcul des écarts de production.
• Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

• Coûts opératoires
• Coûts matières
• Majoration
• Coûts généraux
• Sans objet

Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Montant CDV

Le montant du coût marchandises vendues dans la devise locale.

Note livraison

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Coûts engendrés pour le devis.

Expédition de composants

Expédition de la ligne de composants client à facturer.

Ligne d'expédition de composants

Ligne d'expédition de la ligne de composants client à facturer.

Réception composant

Réception de la ligne de composants client à facturer.

Ligne règlement composant

Ligne d'expédition de la ligne de composants client à facturer.

Article

Article à facturer.

Quantité livrée (en unité d'inventaire)

La quantité de marchandises à livrer dans l'unité de stock.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité livrée (en unité de commande)

La quantité de marchandises à livrer dans l'unité de d'ordre.

Unité d'ordre

Unité de la quantité commandée.

Facteur de conversion

Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.

Date de livraison

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés.

Sur la ligne facturable (état En attente), la date de livraison peut être modifiée pour toutes les origines.

La date de livraison influence les éléments suivants :

• Le taux, si la base du taux est définie sur Date de livraison.
• La date de TVA, si cette date est définie pour Date livraison dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
• Exercice et période, si la Période fiscale dérivée de ou la Période TVA dérivée de est définie sur Date de livraison dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Lot

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

N° de série

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Transfert

L'itinéraire utilisé pour expédier les marchandises.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Texte de composants

Si cette case est cochée, le texte du composant existe.

Texte article

Si cette case est cochée, le texte de l'article existe.

Projet

Code Projet.

Elément

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Activité

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Scénario relation

Le scénario qui s'applique à la facture associée.

Remarque

Vous pouvez attribuer la valeur Manuel à ce champ si la facture est liée manuellement. Sinon, la valeur est fixée par défaut.

Valeurs autorisées

Retour

Facture de remplacement

TVA sur facture séparée

Correction règlement échelonné

Manuel

Facture pro forma

Facture de douanes

Facture de consignation

Rabais

Sans objet

Intérêts de retard

Avoir

Note de débit

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Règlement

Changement de prix

N° facture liée

La société financière, le journal et le numéro de document à l'origine de la facture associée.

Ligne facture liée

Numéro de ligne de la facture associée.

Montant facture liée

Montant de la facture associée.

Montant facture liée

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Facture d'origine

Si cette case est cochée, la facture associée est considérée comme la facture d'origine.

Remarque

• Cette case peut être cochée manuellement uniquement :
  • pour la facture manuellement liée ;
  • si la ligne de facture associée est remplie ;
  • si le tiers facturé, le pays de TVA, le code TVA et la devise spécifiés pour la facture de ligne facturable sont les mêmes que ceux de la facture liée manuellement.
• Seule une facture associée peut être marquée comme facture d’origine.
• Si cette case est cochée, la ligne facturable est considérée comme une correction de la facture d'origine.
• Cette case peut être modifiée uniquement pour la ligne facturable dont le Statut de la facture a la valeur En attente dans la session Lignes facturables (cisli8110m000).

N° séquence

Numéro de séquence de ligne généré.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Détails TVA

Pays TVA

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Code Motif

Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.

Taux de change

Taux de change facture TVA

Devise TVA

Devise à utiliser.

Valeur par défaut

• La devise de la facture de TVA utilisée précédemment pour le même numéro d'ordre ou contrat.
• Devise locale de la société financière.

Type taux change

Vous pouvez effectuez l'une des opérations suivantes :

• Indiquer le type de taux de change et la date du taux, auquel cas le taux de change sera extrait du tableau Taux de change.
• Saisir manuellement le taux dans le champ Taux devise TVA.

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Déterminant taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Taux devise TVA

Si vous ne précisez pas le type de taux de change et la date du taux, saisissez le taux entre la devise de la facture nette et la devise de la TVA.

Taux devise TVA

Le taux calculé.

Taux de change devise société

Date taux

La date du taux dans la devise société.

Déterminant taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Montants

Devise facture nette

Valeur d'écriture

Indiquez le montant de TVA de base dans la devise de TVA. Ce montant servira à calculer le montant de la TVA pendant la facturation.

Devise facture TVA

Montant taxable

Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.

Devise société

Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.