Facture automatique (cisli5600m000)

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Partie série du numéro de document.

Montant total de la facture.

Devise de facturation.

Indique si les détails de TVA définis et les lignes TVA de facture automatique sont cohérents.

Valeurs autorisées

Non contrôlé

Cette valeur s'applique lorsque les détails de la TVA sont définis, mais que le contrôle de cohérence de TVA n'est pas exécuté.

Non

Cette valeur s'applique lorsque les détails de la TVA sont définis et que le contrôle des montants nets n'est pas cohérent.

Oui

Cette valeur s'applique lorsque les détails de la TVA sont définis et que le contrôle des montants nets est cohérent.

Non applicable

Cette valeur s'applique lorsque les détails de la TVA ne sont pas définis. Il s'agit de la valeur par défaut applicable à toutes les factures automatiques existantes.

Client

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Nom société client

Nom de la société du client.

Emplacement société client

Emplacement de la société du client.

Date facture client

Date à laquelle la facture automatique a été générée par le client. Il est possible de modifier cette date.

N° TVA client

Numéro de TVA du client.

Détails de la facture

Date de règlement

Date de réception de la facture automatique dans LN.

Référence facture client

Identificateur de facture utilisé par le client.

Commande client

Numéro de commande du tiers, par exemple, numéro de commande fournisseur.

Méthode règlement

Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Détails TVA

Devise source

Devise de base dans laquelle le taux est exprimé.

Pays TVA

Code du pays TVA dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Cette valeur peut être différente du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Date TVA

Date et heure de validité des taux de TVA. Infor LN applique les taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer le montant de TVA.

Devise TVA

Code de la devise dans laquelle le reporting fiscal est traité pour un pays donné.

Date taux

Date utilisée pour déterminer le taux (devise) pour la conversion du taux de change.

Taux/facteur de conversion

Taux pris en compte entre la devise de facturation et la devise TVA.

Facteur de conversion en devise TVA

Facteur de conversion associé au taux de change TVA.

Code Message

Indique le numéro de séquence du message TFS.

Arrondi de la TVA

Indique la facture client.

Valeurs autorisées

Par ligne

La TVA est calculée sur la base des lignes de facture individuelles.

Par code TVA

Le montant de toutes les lignes de facture ayant le même code TVA est consolidé et, sur la base de ce montant, le montant de la TVA est calculé.

Remarque

Le montant de la taxe pour les factures internes, la Facturation et les Comptabilité fournisseurs est calculé par code TVA ou par ligne.

Valeur par défaut

Par défaut, cette valeur est définie sur Sans objet.

Remarque

Infor LN définit la valeur de ce champ sur Par code TVA si la case Utiliser montants de TVA facturation automatique est cochée dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

N° TVA fournisseur

Numéro de TVA du fournisseur.