En-tête de facture automatique (cisli5100m600)
Cette session permet d'afficher l'en-tête de facture automatique.
- Numéro de facture
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Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
- Numéro de document
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Partie série du numéro de document.
- Tiers facturé
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Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
- Référence facture client
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Identificateur de facture utilisé par le client.
- Devise
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Devise de facturation.
- Date de règlement
- Date facture client
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Date à laquelle la facture automatique a été générée par le client.
- Société financière
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Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
- Nom société client
- Emplacement société client
- N° TVA client
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Numéro de TVA du client.
- N° TVA fournisseur
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Numéro de TVA du fournisseur.
- Commande client
- Méthode règlement
- Conditions de règlement
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Accords relatifs au mode de règlement des factures.
Les conditions de règlement incluent :
- la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
- la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.
Les conditions de règlement permettent de calculer :
- la date d'échéance du règlement,
- la date d'expiration de la période de remise,
- le montant de la remise.