Factures automatiques (cisli5100m000)
Cette session permet d'afficher les factures automatiques.
- Numéro de facture
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Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
- Type de facture
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Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
- N° de facture
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La partie série du numéro de document.
- Tiers facturé
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Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
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Nom du tiers facturé.
- Nom société client
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Nom de la société du client.
- Emplacement société client
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Emplacement de la société du client.
- Date facture client
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Date à laquelle la facture automatique a été générée par le client.
- N° TVA client
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Numéro de TVA du client.
- N° TVA fournisseur
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Numéro de TVA du fournisseur.
- Date de règlement
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Date de réception de la facture automatique dans LN.
- Montant total facture automatique
- Devise
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Devise de facturation.
- Description
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Unité dans laquelle la devise est affichée.
- Référence facture client
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Identificateur de facture utilisé par le client.
- Commande client
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Numéro de commande du tiers, par exemple, numéro de commande fournisseur.
- Méthode règlement
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Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.
Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.
- Conditions de règlement
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Accords relatifs au mode de règlement des factures.
Les conditions de règlement incluent :
- la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
- la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.
Les conditions de règlement permettent de calculer :
- la date d'échéance du règlement,
- la date d'expiration de la période de remise,
- le montant de la remise.