Facturation 360 (cisli3600m000)

Cette session permet :

  • Afficher un récapitulatif des informations de facturation.
  • Récupérer les informations de facturation détaillées.

Utilisation de la session Facturation 360 (cisli3600m000)

  1. Si nécessaire, utilisez les flèches gauche et droite pour sélectionner la société financière adéquate.
  2. Indiquez le tiers facturé et les critères de documents.
  3. Dans le menu approprié, sélectionnez Calcul des montants récapitulatifs.

Pour chaque statut applicable, LN affiche les nombres totaux et les montants totaux des factures et des lignes facturables. Pour voir les détails, cliquez sur le lien en regard du champ du montant. La session associée est alors lancée. Si les valeurs des champs de nombre et de montant sont nulles, c'est qu'aucune facture ou ligne de facture n'existe avec ce statut.

Les menus appropriés des onglets de cette session vous permettent d'afficher les données et d'y accéder dans plusieurs sessions, dont :

Onglet Lignes facturables Onglet Factures
  • Lignes facturables (cisli8110m000)
  • Lignes facture client manuelle (cisli2125m000)
  • Facture (cisli3605m000)
  • Lots de facturation (cisli2100m000)
  • Factures (cisli3105m000)
  • Lignes de facture (cisli3110m000)
  • Modes de facturation (tcmcs0155s000)
  • En-cours tiers facturé (tfacr2520m000)
Société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Filtre factures
Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Document source

Société source.

Type de document

Type du document source.

N° de document

Numéro du document source.

N° de ligne

Numéro de ligne du document source.

Type de facture

Type de facture.

Remarque

Ce champ n'est actif que si l'option définie dans le champ Types de document source est Projet ou Contrat.

Valeurs autorisées

Demande avance client
Matière
Sans objet
Main-d'oeuvre
Equipement
Outillage
Déplacement
Ordre sous-traitance
Assistance
Fret/transport
Intérêts
Transfert des en-cours
Règlement échelonné
Triangulaire
Retenue de garantie
Coûts suppl. règl. échelonné
Paiement à réception
Autre
Ordre magasin
Echéanciers
Facturation rétroactive
Avoir
Régie
Note de débit
Ordre de transport
Livraison directe
Lignes de rabais
Ordre PCS
Dépenses
Achat triangulaire
Avenant
Livraison de contrat
Location
Taux unitaire
Activité
Demande de paiement progressif
Avancement
Frais et pénalités
Facture d'avance
Demande d'avance fournisseur
Ventes manuelles
Commande client
Règlement échelonné du contrat
Non facturable
Récapitulatif lignes facturables
En attente

Nombre de lignes de facturation ayant le statut En attente.

En attente

Nombre total de lignes de facturation ayant le statut En attente.

Confirmé

Nombre de lignes de facturation ayant le statut Confirmé.

Confirmé

Nombre total de lignes de facturation ayant le statut Confirmé.

Devise

Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

  • devise locale de la société,
  • Devise
  • Devise
Récapitulatif factures
En attente

Nombre de factures ayant le statut En attente.

Prêt à imprimer

Nombre de factures ayant le statut Prêt à imprimer.

Prêt à imprimer

Nombre total de factures ayant le statut Prêt à imprimer.

Imprimé

Nombre de factures ayant le statut Imprimé.

Imprimé

Nombre total de factures ayant le statut Imprimé.

Imputé

Nombre de factures ayant le statut Imputé.

Imputé

Nombre total de factures ayant le statut Imputé.

Exception

Nombre de factures associées à des messages d'exception.

Exception

Nombre total de factures associées à des messages d'exception.

Lignes facturables par origine

Si cette case est cochée, des lignes de facturation facturables existent avec cette origine.

Lignes de facture

Nombre de lignes de facturation facturables ayant cette origine.

Montant

Nombre total de lignes de facturation facturables ayant cette origine.