Règlements factures échelonnées (cisli3120m000)

Cette session permet de voir les détails de règlement des factures à règlement échelonné.

Numéro de facture client

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Journal facture client

Journal de la facture client.

Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.

Numéro de facture client

Numéro du document de facturation.

En attente
Sans objet
Annulé
Confirmé
Prêt à soumettre
En attente d'approbation
Prêt à imprimer
Soumis à système externe
Refusé par système externe
Approuvé par système externe
Imprimé
Imputé

Ligne

Numéro de la ligne de facture.

Avant règlement

Montant net: Montant net exprimé dans la devise de facturation.
Devise facture: Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Montant taxable: Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.
Montant de TVA: Montant de la TVA avant les écritures de règlement.
Montant de la facture: Montant de la facture avant les écritures de règlement.
Montant de majoration pour retard de paiement: Montant de la majoration pour retard de règlement avant les écritures de règlement.
Montant de TVA: Montant de la TVA avant les écritures de règlement.

Règlements

Echelonnements facturés: Montant des règlements échelonnés déjà facturés.
Règlements échelonnés à facturer: Montant des règlements échelonnés à facturer.
Montant avance: Montant d'avance déjà facturé.
Trop-payé: Trop payé en devise de facturation.
Total règlements: Total de tous les montants de règlement.
Montant de majoration pour retard de paiement: Total de tous les montants de règlement liés aux majorations pour retard de paiement.
Montant de TVA: Total de tous les montants de règlement liés à la TVA.

Après règlement

Montant de la facture: Montant de la facture après les écritures de règlement.
Montant de majoration pour retard de paiement: Montant de la majoration pour retard de paiement après les écritures de règlement.
Montant de TVA: Montant de la TVA après les écritures de règlement.

Facture échelonnée

Société financière dans laquelle la facture à règlement échelonné a été créée.

Type document de règlement

Type de document de règlement.

Valeurs autorisées

Facture d'avance
Sans objet
Correction - Facture d'avance
Demande d'avance
Correction - Demande d'avance fourn.
Règlement échelonné normal
Correction - Règlt échelonné normal
Règlement échelonné garantie
Correction - Règlt échelonné garantie
Demande règlt progressif

Journal des factures échelonnées

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° facture échelonnée

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

Ligne de facture

Ligne de facture de la facture échelonnée liée au règlement échelonné réglé.

Ligne de commande

Société source: Société source.
Type de source: Type du document source.
N° de commande: Numéro du document source.
Ligne de commande: Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Règlements

Montant de la facture: Montant de ligne exprimé en devise de facturation.
Montant de TVA: Montant de la TVA dans la devise de facturation.
Total règlements: Total de tous les montants de règlement.
Majoration pour retard de règlement: Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.
Trop-payé: Trop payé en devise de facturation.

Devise société

Montant en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Majoration pour retard de règlement devise société

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Trop-payé

Montant trop payé exprimé en devise société.

Initiale masquée

Type de ligne

Soit Récapitulatif soit Détail.

Référence de commande

Informations supplémentaires relatives à la commande.

Les informations enregistrées dépendent du type de source :


Type de source	Référence de commande
Contrat	Ligne contrat
Projet	Tiers acheteur
Commande client	Expédition
Rabais	Relation rabais
Ordre magasin	Expédition

Pays TVA facture

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Code TVA facture

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Montant de TVA reporté/Après règlement

Montant de la TVA reportée après les écritures de règlement.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reportée du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reportée exprimé en devise société.

Montant de TVA reporté/Avant règlement

Montant de la TVA reportée avant les écritures de règlement.

Montant de TVA reporté

Total de tous les montants de règlement de TVA reportée.

Montant taxable en devise TVA

Montant taxable total exprimé en devise TVA.

Code de la devise TVA.

Montant de TVA en devise TVA

Montant total de TVA exprimé en devise TVA.

Montant TVA reportée en devise TVA

Montant total de la TVA reportée exprimé en devise TVA.