Lignes à imprimer (cisli3110m100)

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures. ERP LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Si cette information n'est spécifiée, les données de facturation sont identifiées par un numéro de séquence temporaire.

Numéro de la facture client.

Séquence dans laquelle les factures sont triées.

Numéro de séquence dans lequel les lignes sont regroupées. Les lignes qui partagent le même numéro de séquence sont imprimées comme une seule ligne sur la facture.

Quantité commandée totale.

Unité dans laquelle la quantité commandée est exprimée.

Quantité totale d'articles livrés, exprimée en unité de stock de l'article.

Unité dans laquelle la quantité livrée est exprimée.

Conditions de livraison.

Point de transfert du titre de propriété.

Expédition.

Ligne d'expédition.

Livrables de contrat.

Programme de livraison.

Numéro de règlement échelonné.

Numéro de retenue de garantie.

Type de relation produit de la plage d'articles à lier à la catégorie de produits spécifiée.

Poids de l'article. S'il existe une note de livraison, il s'agit du poids du chargement tel qu'il est indiqué sur cette note. Sinon, il s'agit du poids expédié.

Champ projet TVA.

Code de l'article.

Code de l'employé.

Tâche.

Compte général pour l'imputation du crédit.

Type de service.

Adresse d'expédition des marchandises.

Adresse du destinataire des marchandises.

Unité dans laquelle le poids est mesuré.

Emplacement où sont acceptées les marchandises.

Adresse à partir de laquelle la commande est émise.

Date et heure de création de la commande.

Date de livraison.

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Devise dans laquelle la facture est créée.

Facteur de conversion.

Date à laquelle les taux de change valides sont appliqués à la ligne de facture.

Type de taux de change applicable à la facture.

Description ou nom du code.

Société associée à l'objet de gestion.

Objet de gestion.

Code Objet de gestion.

Montant net spécifié sur la ligne de facture.

Référence de l'objet de gestion.

Code interne généré de l'objet de gestion.

Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants facturés de façon échelonnée pour l'identification du revenu.

Quantité commandée spécifiée sur la facture.

Code Motif.

Montant total de la ligne de facture exprimé en devise société.

Montant taxable total, incluant les corrections apportées à la facture.

Montant taxable total, incluant les corrections apportées à la facture, exprimé en devise société.

Montant total de TVA, incluant les corrections apportées à la facture.

Montant total de la TVA, exprimé en devise société.

Montant de TVA reportée, incluant la correction apportée à la facture.

Montant de la TVA reportée, exprimé en devise société.

Montant de la ligne de facturation d'origine (source).

Montant de la ligne de facturation d'origine (source), exprimé dans la devise société.

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise société.

Montant total de remise applicable à la ligne facturable.

Montant total de l'escompte applicable à la ligne facturable, exprimé en devise société.

Total de la remise applicable à la ligne de commande.

Montant total de la remise applicable à la ligne de commande, exprimé en devise société.

Valeur totale de tous les articles expédiés, qui détermine le montant de droit de douane et des autres taxes.

Valeur totale (en devise société) de tous les articles expédiés, qui détermine le montant de droit de douane et des autres taxes.

Montant de la retenue de garantie.

Indique que la ligne de facture est agrégée.

N° de séquence de la ligne de facture.

Code de la société source.

Description ou nom du code.

Le type de document auquel le type et la série de transactions s'appliquent.

Valeurs autorisées

Intérêts

Note de débit/crédit

Rabais

Expédition

Tous les types de source

Ventes manuelles

Sans objet

Contrat

Projet

Commande client

Commande intersociétés

Ordre magasin (obsolète)

Commande fournisseur (obsolète)

Ordre PCS (obsolète)

Ordre de service

Ordre de maintenance externe

Ordre de maintenance (obsolète)

Appel de service

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Contrat de service

Ordre de transport

Numéro du document source.

Numéro de ligne du document source.

Référence de la commande. Il s'agit d'une information supplémentaire sur la commande.

Code Projet.

Numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable.

Type de commande créée pour la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Sans objet

Non utilisé dans le contexte actuel.

Prévision

prévision

Réservation CTP

disponible à la vente

Devis

devis

Contrat d'achat

contrat d’achat

Contrat de vente

contrat de vente

Ordre magasin

ordre magasin

Ordre de service

ordre de service

Commande fournisseur PRP

Ordre magasin PRP

Commande fournisseur

commande fournisseur

Ordre d'assemblage magasin

Ordres d'assemblage magasin

Transfert magasin

transfert magasin

Lot de production

Commande client

commande client

Ordre de distribution planifié

ordre de distribution planifié

Demande de pièce

Ordre de fabrication (manuel)

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Commande fournisseur (manuelle)

commande fournisseur

Commande client (manuelle)

commande client

Ordre de service (manuel)

ordre de service

Transfert magasin (manuel)

transfert magasin

Ordre de maintenance externe

ordre de maintenance sur article client

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance externe (manuel)

ordre de maintenance sur article client

Ordre de fabrication planifié

ordre de fabrication planifié

Appel d'offres

appel d'offres (RFQ)

Prévision programme de vente

Ordre de maintenance (manuel)

ordre de maintenance

Fret/transport

ordre de transport

Stock

Stock de sécurité

stock de sécurité

Ordre d'assemblage (manuel)

Demande d'achat

demande d’achat

Plan de production

Planification d'atelier de fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise

Commande fournisseur planifiée

commande fournisseur planifiée

Plan d'achat

plan d'achat

Ordre d'inventaire

ordre d'inventaire tournant

Ordre de correction

ordre d'ajustement

Ordre de réévaluation

réévaluation

Programme de fabrication

programme de fabrication

Kanban

Projet

Projet (manuel)

Programme d'achat

programme d’achat

Transfert magasin (distribution)

ordre de transfert

Projet PCS

Ordre de modification de réservation

ordre de modification de réservation

Programme de vente

programme de vente

Demande changement de propriété de stock

demande de changement de propriété de stock

Approvisionnement prévu

Approvisionnement confirmé

Prévision issue du client

Prévision destinée au fournisseur

Transfert tiers vendeur (achat)

Proposition commande fournisseur

proposition de commande fournisseur

Transfert tiers vendeur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (vente)

Transfert tiers acheteur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (WH - manuel)

Transfert tiers acheteur (manuel)

Ordre d'assemblage

Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)

Transfert rattach. de coût planifié

Transfert de rattachement de coût

Contrat de projet

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Service d'activités planifiées

activités planifiées

Stock en quarantaine

stock en quarantaine

Type de facture.

Valeurs autorisées

Demande avance client

Matière

Sans objet

Main-d'oeuvre

Equipement

Outillage

Déplacement

Ordre sous-traitance

Assistance

Fret/transport

Intérêts

Transfert des en-cours

Règlement échelonné

Triangulaire

Retenue de garantie

Coûts suppl. règl. échelonné

Paiement à réception

Autre

Ordre magasin

Echéanciers

Facturation rétroactive

Avoir

Régie

Note de débit

Ordre de transport

Livraison directe

Lignes de rabais

Ordre PCS

Dépenses

Achat triangulaire

Avenant

Livraison de contrat

Location

Taux unitaire

Activité

Demande de paiement progressif

Avancement

Frais et pénalités

Facture d'avance

Demande d'avance fournisseur

Ventes manuelles

Commande client

Règlement échelonné du contrat

Non facturable

Type de commande client.

Scénario opérations intersociétés.

Valeurs autorisées

Livraison de matières externe (vente)

La propriété marchandises passe d'une entité financière interne à un tiers externe (ou société affiliée) sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui facture le client externe.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. Le magasin M1 envoie une facture interne au service des ventes S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livr mat ext(ach)

La propriété des marchandises passe d'un fournisseur interne (qui peut être une société affiliée) à une entité financière interne, sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui est financée par le fournisseur externe.

Exemple

Une organisation multinationale dispose d'un service des achats central qui achète les matériaux pour ses usines de production réparties dans plusieurs pays. Le service des achats achète les matières à des fournisseurs externes. Les usines de production sont modelées sous forme d'entités financières séparées. Le service des achats impute les frais engendrés aux usines de production en interne.

Pour imputer les usines de production, le service des achats central envoie des ordres commerciaux intersociétés aux usines de production. Les frais peuvent s'appuyer sur différentes règles de calcul des prix, comme le prix d’achat payé au fournisseur externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)

Ce scénario est applicable si Gestion des ordres et Service sont implémentés.

Livraison projet (PCS)

Facturation entre un département d'imputation des projets et un magasin ou d'autres services.

Origine du prix prise en charge : Régie

Transfert d'en-cours

Dans le cas de transferts d'en-cours, l'encours est transféré d'un centre de charge à un autre. Chaque centre de charge est défini en tant qu'entité. Chaque entité appartient à une autre entité financière interne. Le centre de charge d'expédition facture le centre de charge destinataire, car la propriété passe directement d'une entité financière interne à une autre. Origine du prix prise en charge : Régie (sans majoration).

Livraison directe de matières externe

La propriété des marchandises passe de l'entité légale externe à un tiers externe sur la base de deux commandes, par exemple une commande client ou une commande fournisseur, de différentes entités légales internes.

Exemple

Pour satisfaire une commande client d'un client externe, le service des ventes A demande au service des achats A1 d'acheter des marchandises auprès d'un fournisseur externe. Le fournisseur livre les marchandises directement au client externe. Le service des ventes A facture le client externe. Le fournisseur externe facture le service des achats A1. Pour l'indemnisation des coûts encourus, le service des achats A1 envoie une facture interne au service des ventes A.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix de commande client (brut)
• Prix de commande client (net)
• Valeur douanière de commande client
• Prix de commande fournisseur (brut)
• Prix de commande fournisseur (net)
• Partage des bénéfices (brut)
• Partage des bénéfices (net)

Livraison de matières interne

Les marchandises et la propriété associée sont transférées d'une entité financière interne à une autre. Par exemple, un transfert entre magasins dans lequel les marchandises sont transférées d'un magasin à un autre. Les deux magasins sont définis en tant qu'entités. Dans ce scénario, les frais sont imputés à l'entité d'expédition au nom de l'entité destinataire ou sont facturés à l'entité destinataire.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Remarque

Egalement utilisé comme scénario secondaire Temps et matériels du scénario Sous-traitance pour atelier réparation, dans lequel les origines de prix prises en charge sont :

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Transport

Les frais de transport sont facturés par un service des expéditions à un magasin, service des ventes ou un autre service.

Si un ordre de transport est créé pour une commande, telle qu'une commande client, un ordre de transfert ou une commande fournisseur, le service des expéditions paye les frais de transport. Si indiqué, pour l'indemnisation des frais de transport, le service des expéditions envoie une facture interne au service des ventes, magasin ou service des achats au nom duquel les frais de transport sont encourus. Le service des expéditions et les autres services sont définis en tant qu'entités.

Dans ce scénario, un service des expéditions est l'entité vendeuse et un magasin, service des expéditions ou un autre département est l'entité acheteuse sur l'ordre commercial intersociétés.

Voir . Scénario commercial intersociétés Transport - Processus et configuration et Facturation du transport interne et externe.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Sous-traitance pour atelier réparation

Opérations ou activités réalisées par une entité financière pour une autre entité financière, auxquelles des coûts sont encourus, par exemple matières ou main-d'œuvre, pour ces opérations ou activités.

Exemple

Ordre de travail pour réparer un article, lié à un ordre de maintenance externe d'une autre entité financière.

Origines des prix prises en charge :

• Temps et matériels
• Prix commercial

Dépenses

Le scénario de commerce intersociétés Dépenses est utilisé pour déterminer le montant commercial intersociétés que le service de l'employé qui a effectué les dépenses va facturer en interne au service pour le compte duquel les dépenses sont effectuées.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial
• Prix nul

Main-d'oeuvre

Le scénario de commerce intersociétés Main-d'oeuvre est utilisé pour déterminer le montant commercial intersociétés que le service de l'employé qui réserve les heures va facturer en interne au service pour le compte duquel les heures sont enregistrées.

Ce scénario est également utilisé comme scénario secondaire Temps et matériels du scénario Sous-traitance pour atelier réparation.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix commercial

Autre

Temps et matériels scénario secondaire du scénario Sous-traitance pour atelier réparation.

Origines des prix prises en charge

• Régie
• Prix nul

Numéro de la ligne d'activité.

Code TVA.

Description ou nom du code.

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Code du motif d'exonération de TVA.

Description ou nom du code.

Pays de TVA du tiers.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la facture s'applique au commerce de type Livraison directe or Livraison de matières externe (vente).

Le département auquel la ligne facturable est associée.

Description ou nom du code.

Département financier auquel la facture est liée.

Le commercial associé à la facture.

Numéro de la facture client générée manuellement.

Le secteur d'activité du tiers.

Description ou nom du code.

La zone du tiers.

Description ou nom du code.

Note de livraison.

Tiers destinataire.

Description ou nom du code.

Adresse du tiers acheteur.

Description ou nom du code.

Tiers destinataire.

Statut du tiers.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Adresse du destinataire des marchandises.

Code Projet.

Type de livraison couverte par la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Marchandises (obsolète)

Marchandises

Sans objet

Coûts (obsolète)

Service

Sans objet (obsolète)

Coûts

Services (obsolète)

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Montant de l'escompte applicable à la première facture.

Montant de l'escompte applicable à la première facture, exprimé en devise société.

Date de la remise de la première facture.

Montant de l'escompte applicable à la deuxième facture.

Montant de l'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé en devise société.

Date de la remise de la deuxième facture.

Montant de remise applicable à la troisième facture.

Montant de l'escompte applicable à la troisième facture, exprimé en devise société.

Date de la remise de la troisième facture.

Prix de commande de l'article.

Unité utilisée pour le prix de la commande.

Texte utilisé pour identifier la ligne facturable.

Texte supplémentaire utilisé pour identifier la ligne facturable.

Description de la facture au niveau de l'en-tête.

Description de la ligne de facture.