Factures pro forma (cisli3105m100)

Code de la société financière.

Journal des factures pro forma.

Numéro de document facture pro forma.

Statut de la facture pro forma.

Valeurs autorisées

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Numéro d'une autre facture d'origine.

Présentation XML configurée dans la session Présentations XML factures (cisli1151m000).

Description ou nom du code.

Le type de vente de la commande client.

Code du compte bancaire

Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes.

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut.

Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation.

Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente).

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique.

Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques.

Numéro de facture utilisé par le client. Ce numéro est défini dans le champ Réf. préparation de la session Lignes facturables (cisli8110m000).

Code TVA.

Département auquel la ligne de facture pro forma est associée.

Représentant qui traite la facture pro forma.

Numéro de séquence de la facture client manuelle.

Le secteur d'activité du tiers.

La zone du tiers.

La valeur indiquée dépend du paramètre Combiner les lignes de commande positives et négatives dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000).

Note de livraison liée à la facture pro forma.

Tiers acheteur associé à la facture pro forma.

Adresse du tiers acheteur.

Tiers destinataire associé à la facture pro forma.

Adresse du tiers destinataire.

Code du projet.

Numéro de document projet.

Type du document source.

Numéro du document source.

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Type de service.

Société financière dans laquelle la commande a été créée.

Groupe d'installation auquel la facture pro forma fait référence.

Numéro de la commande client.

Type de commande client.

Expédition de la commande à facturer.

Ordre de service lié à la facture pro forma.

Type de service.

Configuration.

Ordre de maintenance sur article client.

Le type de service de l'ordre de maintenance sur article client.

Configuration de l'ordre de maintenance sur article client.

Code du lot de facturation auquel la facture appartient.

Appel de service.

Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client.

Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement.

Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles.

Code du contrat de service.

Type de contrat.

Ordre de transport lié à la facture pro forma.

Rabais appliqué sur la facture pro forma.

Type de la facture.

Valeurs autorisées

Facture standard

Facture proforma

Facture de douanes

Facture de consignation

Non applicable

Code du Type de facturation proforma spécifié dans la session Types de facturation proforma (tcmcs0167m000).

Code de la dimension.

Le scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Si cette case est cochée, les droits de timbre sont appliqués à la ligne de facture. Les droits de timbre s'appliquent uniquement si :

• une ou plusieurs lignes de facture disposent d'un code de TVA spécifié dans la session Codes TVA pour droit de timbre (tcmcs1133m000).
• un détail de droit de timbre effectif est disponible dans la session Droit de timbre pour factures (tcmcs1131m100) pour le pays TVA spécifié.
• le montant de la facture est supérieur au montant seuil spécifié dans la session Droit de timbre pour factures (tcmcs1131m100).

Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée.

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

La référence bancaire sur le bordereau de paiement.

Clé utilisée pour générer la signature requise par l'administration fiscale portugaise.

Signature basée sur l'algorithme de cryptage asymétrique RSA.

Pour cette signature, les éléments de données concaténées sont utilisés :

• Numéro de facture client
• Date de facture
• Date saisie écriture
• Journal
• Numéro de document
• Montant brut
• Signature précédente pour le type d'écriture et les séries en caractères imprimables à un octet, taille 172.

Type de taux de change.

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Tiers facturé associé à la facture pro forma.

Date de la remise de la première facture.

Date de la remise de la deuxième facture.

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société.

Date de la remise de la troisième facture.

Montant des règlements échelonnés déjà facturés.

Date de la facture. Cela est déterminé en fonction des paramètres de la date de facture dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Montant des règlements échelonnés à facturer.

Montant d'avance déjà facturé.

Trop payé en devise de facturation.

Exercice au cours duquel la facture pro forma est générée. Lors de la préparation de la facture, l'exercice est déterminé selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Période comptable au cours de laquelle la facture est générée. Lors de la préparation de la facture, la période comptable est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Exercice de reporting au cours duquel la facture est générée. L'exercice de reporting est déterminé selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Période de reporting au cours de laquelle la facture est générée. La période de reporting est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Exercice de TVA au cours duquel la facture est générée.

Période de TVA au cours de laquelle la facture est générée.

Date TVA. La date TVA est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Date d'échéance de la facture pro forma.

Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Date de transfert de risque pour la facture pro forma.

Date à laquelle le client a approuvé l'expédition. Cette fonctionnalité est applicable uniquement lorsque le concept Approbation client est activé dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Journal de la facture client.

Société financière à l'origine de la facture associée.

Le journal de la facture associée.

Numéro de document de la facture associée.

Si cette case est cochée, le code de TVA TVA sur facture séparée est utilisé. Cela indique une facture de TVA correspondante.

Si cette case est cochée, la ligne de facturation ne peut pas être imputée dans la Comptabilité générale.

Type de la ligne de facture.

Valeurs autorisées

Demande avance client

Matière

Sans objet

Main-d'oeuvre

Equipement

Outillage

Déplacement

Ordre sous-traitance

Assistance

Fret/transport

Intérêts

Transfert des en-cours

Règlement échelonné

Triangulaire

Retenue de garantie

Coûts suppl. règl. échelonné

Paiement à réception

Autre

Ordre magasin

Echéanciers

Facturation rétroactive

Avoir

Régie

Note de débit

Ordre de transport

Livraison directe

Lignes de rabais

Ordre PCS

Dépenses

Achat triangulaire

Avenant

Livraison de contrat

Location

Taux unitaire

Activité

Demande de paiement progressif

Avancement

Frais et pénalités

Facture d'avance

Demande d'avance fournisseur

Ventes manuelles

Commande client

Règlement échelonné du contrat

Non facturable

Compte bancaire lié à la facture pro forma.

Code du numéro de compte bancaire international lié à la facture pro forma.

Description ou nom du code.

Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale et que cette case est cochée, les données du registre fiscal de l'interface de ce programme ont été mises à jour.

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Montant de la ligne de facturation d'origine.

Devise du montant de la facture.

Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé.

Montant net exprimé dans la devise de facturation.

Règlement échelonné du montant facturé.

Numéro du document source.

Le code qui identifie le contrat.

Le numéro de ligne du contrat.

Droit de timbre applicable à la facture pro forma.

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant de TVA reportée exprimé en devise de facturation.

Le montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise de facturation.

Montant de remise applicable à la première facture.

Montant de remise applicable à la deuxième facture.

Montant de remise applicable à la troisième facture.

Montant facturé.

Si vous utilisez l'arrondi du total général, ce champ affiche la différence d'arrondi de la facture exprimée en devise de facturation.

Montant de la facture d'origine en devise société.

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Montant de remise exprimé en devise société.

Montant net exprimé en devise société.

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Montant de TVA reportée exprimé en devise société.

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société.

Montant d'escompte applicable à la première facture, exprimé dans la devise société.

Montant d'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société.

Montant d'escompte applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société.

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Si vous utilisez l'arrondi du total général, ce champ affiche la différence d'arrondi de la facture exprimée en devise société.

Type de document.

Valeurs autorisées

Facture

Avoir

Facture d'avance

Les règlements échelonnés d'une facture d'avance doivent être facturés et payés par le client avant la livraison des marchandises.

Les principes suivants s'appliquent à la facture d'avance :

• La facture est un document légal. Par conséquent, le montant est imputé en tant que revenu reconnu, par le biais du type de document d'intégration applicable.
• Il est inclus dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration de TVA.
• Les statistiques de vente sont mises à jour ; le type de revenu est qualifié en tant que revenu intermédiaire.

Demande d'avance

La demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance, avant la livraison des marchandises.

Les principes suivants s'appliquent à une demande d'avance :

• La facture n'est pas un document légal. Par conséquent, le montant de la demande d'avance n'affecte pas le revenu.
• Un en-cours est créé pour le montant qui est imputé sur le Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt), comme spécifié dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le journal et la série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation de la Demande d'avance sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
• Le Numéro de TVA est calculé, imprimé puis imputé mais le montant n'est pas intégré à l'état récapitulatif des ventes.
• Le montant de la demande d'avance est réglé avec les livraisons de marchandises, après quoi la TVA est calculée pour les marchandises livrées.
• Aucun revenu reconnu, temporaire ou intermédiaire n'est disponible pour le montant de la demande d'avance. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
• Aucun lien n'existe entre la ligne de demande d'avance et les données liées à la facture, telles que le traitement de la facturation mensuelle et les majorations pour retard de règlement.

Facturation automatique

Correction

Département financier de l'ordre.

Tiers payeur de la facture pro forma.

Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé.

Adresse du tiers payeur.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse.

Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Pays TVA du tiers.

Pays TVA du tiers.

Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés.

Une présentation de facture configurée dans la session Présentations de factures (cisli1150m000).

Description ou nom du code.