Factures (cisli2505m100)
Cette session permet d'afficher toutes les factures qui existent actuellement dans Facturation.
Pour afficher les détails d'une facture, double-cliquez sur l'intitulé de celle-ci.
- Société financière
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Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.
- Numéro de facture
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Journal de la facture client.
Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.
- Numéro de facture client
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Numéro du document de facturation.
- En attente
-
Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.
RemarqueUn lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de lot de facturation.
- Annulé
-
La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.
- Confirmé
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Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).
- Préparé
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La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.
Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.
- Imprimé
-
Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.
Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.
- Imputé
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La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptes clients.
Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.
- Facture client
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Le numéro de facture utilisé par le client en cas de facturation automatique.
- Demande de facture
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Lot de facturation auquel la facture appartient.
- Statut de la facture
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- En attente
-
Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.
RemarqueUn lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de lot de facturation.
- Annulé
-
La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.
- Confirmé
-
Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).
- Préparé
-
La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.
Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.
- Imprimé
-
Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.
Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.
- Imputé
-
La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptes clients.
Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.
- Date de facture
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Date et heure de création de la facture.
- Date transfert risque
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Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture.
La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14).
RemarqueLe nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
- Devise
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Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
- Montant
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Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- Mettre à jourle registre fiscal
-
Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale et que cette case est cochée, les données du registre fiscal de l'interface de ce programme ont été mises à jour.
- Montant marchandises en devise de facturation
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Montant d'une ligne de facture dont le type de frais est Marchandises.
- Mnt en devise de facturation
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Montant d'une ligne de facture dont le type de frais est Service.
- Montant coût devise de facturation
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Montant d'une ligne de facture dont le type de frais est Coûts.
- Montant restant
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Le montant d'une ligne de facture sans type de frais.