Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000)

Cette session permet de traiter les données de facturation sélectionnées par le biais d'un lot de facturation ou d'un lot de facturation périodique.

Les actions suivantes peuvent être sélectionnées :

Préparer
Impression
Imputation

Ainsi, pour exécuter l'intégralité du processus de facturation dans une même tâche en traitement par lots, cochez les trois cases.

Si le tiers payeur d'origine est différent du tiers payeur des données de facturation, LN imprime l'adresse du tiers payeur comme adresse destinataire sur la facture ou l'avoir. Le tiers payeur d'origine est utilisé comme critère de préparation pour grouper les lignes sur les factures. Pour plus de détails, reportez-vous à Affacturage.

Les factures peuvent être incluses dans une facture mensuelle. LN imprime uniquement ces factures si vous avez sélectionné la case Impression des factures mensuelles dans la session Options de facturation (cisli1120s000).

Remarque

Si l'une des périodes financières/de rapport/TVA dans la plage spécifiée pour les lots de facturation est clôturée, LN affiche un message d'avertissement demandant à l'utilisateur s'il veut continuer ou annuler le traitement. Cela n'est applicable que si :

Le traitement est lancé manuellement.
La détermination de la période fiscale / de rapport / TVA repose sur la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.

Plage de sélection

Lot de facturation périodique

Cochez cette case pour traiter les lots de facturation périodique.

Lot de facturation périodique

Lot de facturation périodique pour lequel vous souhaitez traiter les lots de facturation.

Date d'arrêté des comptes

Date d'arrêté des comptes et heure des lots de facturation nouvellement créés pour le lot de facturation périodique.

Seules les lignes de commande ou d'ordre créées avant cette date et cette heure sont sélectionnées en vue du traitement.

Lot de facturation

Les champs De et A permettent de définir la plage de lots de facturation à traiter.

Actions

Préparer

Si cette case est cochée, LN génère les factures à partir des données de facturation sélectionnées.

Les lignes de données de facturation sont groupées par facture en fonction des critères de préparation applicables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sélection des données de commandes à facturer.

Les statuts des données de facturation et celui du lot de facturation prennent alors la valeur Prêt à imprimer. La facture reçoit un numéro de séquence temporaire.

Annulation préparation

Pour annuler la composition des factures, cochez cette case.

S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Correction des données de facturation.

Date de facture

Date et heure de création de la facture.

Soumettre au système externe

Si cette case est cochée, la facture à préparer est soumise au système externe et les enregistrements associés sont ajoutés à la session E-Invoices Register (lpind5120m000).

Impression

Si cette case est cochée, LN imprime les factures.

Imprimer

Permet de sélectionner le mode d'impression des factures.

Brouillon
LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Les statuts des données de facturation et du lot de facturation demeurent Prêt à imprimer.
Original
LN imprime les factures définitives à envoyer aux clients. Le statut Imprimé est attribué aux lignes de données de facturation, au lot de facturation et aux factures.

Dans le champ Nombre de copies de factures de la session Tiers facturé (tccom4112s000), vous pouvez spécifier le nombre d'exemplaires de la facture à imprimer en plus de la facture d'origine.

Méth. envoi facture

Si cette case est cochée, LN imprime les factures triées par méthode d'envoi.

Euro

Si cette case est cochée, LN imprime les montants facturés en euro dans la devise définie pour la société financière courante dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Imprimer facture d'origine de l'avoir

Si cette case est cochée, LN réimprime également la facture originale lorsque vous imprimez ou réimprimez l'avoir auquel elle est associée. Si aucun avoir n'est lié à la facture d'origine, celle-ci est imprimée comme détails de ligne.

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier la facture une fois que la facture définitive ou d'origine a été imprimée.

Séquence d'impression

Séquence d'impression des factures.

Imputation

Si cette case est cochée, LN impute les factures sur les comptes généraux de Finances et crée des en-cours dans le module Comptes clients. Le statut Imputé est attribué aux lignes de données de facturation, au lot de facturation et aux factures.

Date saisie écriture

Date de saisie d'écriture de la facture.

Date saisie écriture

Date et heure auxquelles LN impute les factures dans Finances.

Mettre à jour le registre fiscal

Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale, cochez cette case pour mettre à jour les données nécessaire à l'interface avec ce programme.

Périphériques sortie

Lot de facturation créé: Le périphérique sur lequel les lots de facturation périodique doivent être imprimés.
Factures: Périphérique sur lequel la facture doit être imprimée.
Imputations: Périphérique d'impression du rapport de traitement d'imputation des factures.
Exceptions: Périphérique sur lequel le rapport d'erreurs doit être imprimé.