Lignes facture client manuelle (cisli2125m000)

Société financière d'imputation de la facture.

Numéro de séquence de la facture client manuelle.

Numéro généré pour la ligne de facture client manuelle.

Code Article.

Quantité de marchandises couvertes par la ligne de facture.

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Le prix unitaire.

Le journal, le numéro de document et le numéro de ligne de la facture.

Date d'impression de la facture.

Devise de facturation.

Le pays de TVA de la ligne de facture.

Le code de TVA de la ligne de facture.

Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Le montant brut dans la devise de la facture.

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Valeur par défaut

En attente

Type de livraison couverte par la ligne de facture.

Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.

Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Si le document de transport a pour valeur Toujours dans Magasin, vous pouvez sélectionner la note de livraison.

Classification de TVA de la ligne de facture.

Le numéro de TVA de votre société.

Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA.

Le numéro de TVA du tiers.

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA.

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.

Montant de la ligne de facture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Le montant brut dans la devise de la société.

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société.

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Le taux de conversion et le facteur de conversion utilisé pour convertir le montant de la devise d'écriture vers la devise société.

Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Si la facture est liée à la cession d'une immobilisation, cochez cette case.

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un compte dans le champ Compte général.

Les factures liées à une cession d'immobilisation ne peuvent pas êtres composées d'autres types de lignes de factures.

Si la ligne de facture concerne la cession d'une immobilisation, ce champ affiche le numéro de l'immobilisation et son complément.

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Si vous cochez la case Utiliser cpte général dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), vous pouvez saisir un code Compte général pour indiquer le compte d'imputation du crédit pour les factures non liées à des immobilisations.

Compte général pour l'imputation du crédit. Reporting par segment - configuration

Par défaut, LN affiche le compte général que vous avez saisi dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Si vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures clients manuelles. Le compte général doit être un compte d'intégration.

Si vous cochez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures liées à une immobilisation. Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Dimensions sur lesquelles la ligne de facture manuelle doit être imputée.

Description de la dimension.

Texte court permettant d'identifier la facture.

Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour la ligne de facture.

Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Editeur de texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible.

La date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures.

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut.