Lots de facturation (cisli2100m000)

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Nombre généré par LN pour le lot de facturation.

Description ou nom du code.

Modèle

Modèle de lot de facturation utilisé pour ce lot de facturation.

Options de facturation

Options de facturation utilisées pour ce lot de facturation.

Société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Département

Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

Commercial

Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.

Date d'arrêté des comptes

Date du dernier jour de traitement des écritures. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement.

Journal facture client

Si les options de facturation vous permettent de remplacer les journaux par défaut saisis dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), vous pouvez saisir un journal.

N° de série

Si les options de facturation vous permettent de remplacer les séries par défaut saisies dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), vous pouvez saisir la série.

Journal des avoirs

Si les options de facturation vous permettent de remplacer les journaux par défaut saisis dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), vous pouvez saisir un journal.

N° de série des avoirs

Si les options de facturation vous permettent de remplacer les séries par défaut saisies dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000), vous pouvez saisir la série.

Statut lot de facturation

En attente

En cours

Préparé

Imprimé

Imputée

Date de saisie

Date et heure de création du lot de facturation.

Dernière mise à jour

Date et heure auxquelles le lot de facturation a été mis à jour pour la dernière fois.

Code utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé le lot de facturation.

Dernière mise à jour utilisateur.

Dernier utilisateur à avoir mis à jour le lot de facturation.

Société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Commande client

Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande.

Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.

Type de commande client

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Note de livraison De

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Société logistique De

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Commande client - De

Ordre lié à un rabais.

Relation - De

Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Demande d'avance client

Si cette case est cochée, les factures d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Livraison contrat

Si cette case est cochée, les livrables de contrat sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Demande d'avance

Si cette case est cochée, les demandes d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Régie

Si cette case est cochée, les contrats de régie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Règlements échelonnés

Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Demande règlt progressif

Si cette case est cochée, les demandes de règlement progressif sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Coûts supplémentaires règlement échelonné

Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires associés aux règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Taux unitaire

Si cette case est cochée, les taux unitaires sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Retenue de garantie

Si cette case est cochée, les montants de retenue de garantie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Avenants

Si cette case est cochée, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Honoraires et pénalités

Si cette case est cochée, les honoraires et pénalités sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Données de facture projet

Si cette case est cochée, les données de facturation projet de ce type sont sélectionnées lors du traitement du lot de facturation.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : société logistique.

Code qui identifie le projet.

Si cette case est cochée, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Ordre de service

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et les opérations de maintenance effectuées sur les configurations existantes chez les clients ou dans la société.

Type de service

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Groupe d'installation

Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement.

Contrats de service société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Contrat de service

Contrat de vente entre un prestataire de services et un client pour une période donnée, qui indique les configurations (groupes d'installation ou articles sérialisés) concernées par la maintenance, les conditions de couverture et le prix convenu.

Type de contrat

Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes.

Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères.

Société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Ordre de maintenance sur article client De

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange.

Type de service

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Appel service

Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné.

Société logistique - De (réclamations client)

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Réclamations client - De

Réclamation émanant d'un client concernant un article défectueux par exemple.

Société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Réclamations fournisseur - De

Réclamation émanant d'un fournisseur concernant un article défectueux par exemple.

Vente manuelle société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code Ventes manuelles

Facture sans commande client ni réception de marchandises, saisie directement dans le module Facturation.

Société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Identification intérêts retard

Document facturant les intérêts qui sanctionnent un retard de règlement.

Vous pouvez créer des factures d'intérêts de retard dans les cas suivants :

• factures échues non réglées,
• Factures ayant été réglées après la date d'échéance, en totalité ou en partie.

Code Note de débit/crédit société financière (Finance) - De

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code Note de débit/crédit (Finance) - De

Numéro de la note de débit/crédit.

Société logistique De

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Ordre de transport - De

Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes.

Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport.

Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Commission d'achat, vente ou transport de marchandises, ou de prestation de services entre des unités d'entreprise appartenant à la même organisation.

Par exemple, un service des ventes et un magasin appartiennent à la même organisation. Le service des ventes demande au magasin de livrer les marchandises à un client externe pour répondre à la commande client. Les coûts des marchandises livrées sont imputés au magasin et le service des ventes est redevable envers le magasin.

Une commande intersociétés est constituée d'un en-tête et de lignes de transaction. Les données d'en-tête comprennent les unités organisationnelles concernées et les règles de calcul des prix de transfert applicables. Les lignes de transaction indiquent les montants des articles individuels, ainsi que les dates et les heures. Selon les règles de calcul des prix de transfert, certains détails de prix sont gérables.

Un processus, tel que Livraison de matières externe (vente), faisant intervenir deux parties d'une organisation définies comme entités. Un scénario d'échange commercial intersociétés est lié à un accord d'échange commercial intersociétés. Le scénarios d'échange commercial intersociétés et l'accord d'échange commercial intersociétés sont liés à une relation d'échange commercial intersociétés.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 des entités font partie de l'organisation A, mais ils sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client.