Valeurs par défaut journal (cisli1170m100)

Cette session permet de configurer le journal et la série par défaut d'une société financière spécifique en fonction du pays dans lequel la TVA est payée, du département et du tiers facturé.

Société financière

Société financière pour laquelle le journal par défaut est configuré.

Description

Description ou nom du code.

Pays TVA

Pays TVA pour lequel le journal par défaut est configuré.

Pays TVA

Description ou nom du code.

Code Enregistrement

Numéro d'identification propre déterminé selon la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.

Description

Description ou nom du code.

Département

Département pour lequel sont configurées la facturation et les présentations XML par défaut.

Département

Description ou nom du code.

Tiers facturé

Tiers facturé pour lequel sont configurées la facturation et les présentations XML par défaut.

Tiers facturé

Description ou nom du code.

Groupe de tiers facturés

Groupe de tiers facturés pour lequel le type de transaction et la série par défaut sont configurés.

Type de source

Type de document auquel s'appliquent journal et la série.

Valeurs autorisées

Intérêts
Note de débit/crédit
Rabais
Expédition
Tous les types de source
Ventes manuelles
Sans objet
Contrat
Projet
Commande client
Commande intersociétés
Ordre magasin (obsolète)
Commande fournisseur (obsolète)
Ordre PCS (obsolète)
Ordre de service
Ordre de maintenance externe
Ordre de maintenance (obsolète)
Appel de service
Réclamation client
Réclamation fournisseur
Contrat de service
Ordre de transport
Scénario de numérotation des factures

Spécifiez un scénario de facturation spécifique qui doit être lié au type de source.

Valeurs autorisées

Règlements intersociétés
Facturation automatique
Facture pro forma
Facture de douanes
Facture de consignation
Imputer facture automatique
Non applicable
Facture surplus zéro
Avoir de remplacement
Demande d'avance fournisseur
Tous les scénarios
Facture TVA uniquement - Réclamée
Facture TVA uniquement - Non réclamée
Commande à emporter
Règlements échelonnés

Valeur par défaut: Tous les scénarios

Type d'opération

Type de transaction défini par défaut pour la société financière.

N° de série

Série liée au journal spécifique.

Journal des avoirs

Journal utilisé pour générer les numéros de document des factures d'avoir.

Remarque

La catégorie d'écriture doit être Factures clients ou Avoirs clients.

N° de série avoir

Série utilisée pour générer les numéros de document des factures d'avoir.

Remarque

La catégorie d'écriture doit être Factures clients ou Avoirs clients.