Modèles de lots de facturation (cisli1125m000)

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Modèle de lot de facturation utilisé par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).

Description du modèle de lot de facturation.

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Critères de sélection communs

Notes livraison

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Remarque

Si la valeur de ce champ est définie sur 1, au moment de la préparation des factures dans Facturation, cette note de livraison doit être utilisée pour le type de source ci-dessous, où la note de livraison s'applique.

Vente manuelle
Contrat
Commande client
Service
Transport
Echanges intersociétés
Expédition

Cependant, cela n'est applicable que si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Une société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Un tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Un tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
la langue et la devise utilisées,
les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Un département

Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

Un commercial

Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.

Données financières

Vente manuelle

Facture sans commande client ni réception de marchandises, saisie directement dans le module Facturation.

Intérêts de retard

Document facturant les intérêts qui sanctionnent un retard de règlement.

Vous pouvez créer des factures d'intérêts de retard dans les cas suivants :

factures échues non réglées,
Factures ayant été réglées après la date d'échéance, en totalité ou en partie.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est spécifiée sur 1.

Note de débit/crédit (Finance)

Formulaire de correction d'une commande fournisseur ou client partiellement renvoyée. L'avoir indique la quantité et la valeur des marchandises concernées ainsi que le motif du crédit.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est spécifiée sur 1.

Vente

Commandes clients

Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande.

Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.

Types de commandes clients

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Expéditions

La plus petite consignation pour laquelle Transport planifie un transport. Une expédition est une partie identifiable d'un chargement ; elle contient un nombre précis de marchandises qui sont transportées vers une destination définie, à des date/heure données via un itinéraire spécifique.

Rabais

Rabais: Montant payé à un tiers acheteur à titre de remise pour la fermeture d'une commande client.

Remarque
Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est spécifiée sur 1.
Relations: Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Frais de transport

Ordres de transport

Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes.

Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport.

Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.

Contrats

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Lignes contrat

Accord conclu entre un client et un fournisseur, portant sur les conditions commerciales et logistiques, et lié à la fourniture d'un article pendant une période donnée.

Projets

Projet à partir duquel sont fournis l'article et les rattachements de coût associés.

Types de factures projets

Demande d'avance client: Si cette case est cochée, les factures d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
Taux unitaire: Si cette case est cochée, les taux unitaires sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
Règlements échelonnés: Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
Régie: Si cette case est cochée, les contrats de régie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
Coûts supplémentaires règlement échelonné: Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires associés aux règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
Avenants: Si cette case est cochée, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
Retenue de garantie: Si cette case est cochée, les montants de retenue de garantie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
Livraison contrat: Si cette case est cochée, les livraisons de contrat sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.

Ordres de service

Ordres de service: Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et les opérations de maintenance effectuées sur les configurations existantes chez les clients ou dans la société.
Types de services: Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.
Installations service: Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement.

Contrats de service

Contrat de vente entre un prestataire de services et un client pour une période donnée, qui indique les configurations (groupes d'installation ou articles sérialisés) concernées par la maintenance, les conditions de couverture et le prix convenu.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est spécifiée sur 1.

Types de contrats

Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes.

Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères.

Appels service

Appel service: Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné.

Remarque
Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est spécifiée sur 1.

Ordre de maintenance

Ordre de maintenance sur article client

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est spécifiée sur 1.

Types de services

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Réclamations client

Réclamations reçues de la part des clients. Une réclamation peut être basée sur des documents comme des factures, des ordres de service, des ordres de maintenance sur article client, des commandes client et même un programme de vente.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est spécifiée sur 1.

Réclamation fournisseur

Réclamations envoyées aux fournisseurs. Une réclamation peut être basée sur des documents comme une commande fournisseur, un programme d'achat et une facture fournisseur. La réclamation est traitée selon la procédure de réclamation définie dans la session Types de services (tsmdm0130m000).

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est spécifiée sur 1.

Echange commercial intersociétés

Commandes intersociétés

Commission d'achat, vente ou transport de marchandises, ou de prestation de services entre des unités d'entreprise appartenant à la même organisation.

Par exemple, un service des ventes et un magasin appartiennent à la même organisation. Le service des ventes demande au magasin de livrer les marchandises à un client externe pour répondre à la commande client. Les coûts des marchandises livrées sont imputés au magasin et le service des ventes est redevable envers le magasin.

Une commande intersociétés est constituée d'un en-tête et de lignes de transaction. Les données d'en-tête comprennent les unités organisationnelles concernées et les règles de calcul des prix de transfert applicables. Les lignes de transaction indiquent les montants des articles individuels, ainsi que les dates et les heures. Selon les règles de calcul des prix de transfert, certains détails de prix sont gérables.

Scénario de commande intersociétés (De)

Un processus, tel que Livraison de matières externe (vente), faisant intervenir deux parties d'une organisation définies comme entités. Un scénario d'échange commercial intersociétés est lié à un accord d'échange commercial intersociétés. Le scénarios d'échange commercial intersociétés et l'accord d'échange commercial intersociétés sont liés à une relation d'échange commercial intersociétés.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 des entités font partie de l'organisation A, mais ils sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client.

Expéditions non facturables

Expéditions dont les origines ne sont jamais traitées par la facturation. Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Type de facture est Facture proforma ou Facture de douanes. Par défaut, cette valeur est définie sur Aucun.

Valeurs autorisées

Aucun
Un
Plusieurs