Lignes document de revenu (cirrc1110m000)

Société financière liée au document d'objet de gestion.

Nom du document d'objet de gestion.

Code du document d'objet de gestion.

Référence utilisée pour le document d'objet de gestion.

Statut du document d'objet de gestion.

Valeurs autorisées

En cours

Il s'agit du statut par défaut initial.

A fermer

Ce statut est rempli à partir du module d'identification du revenu lorsque le statut est défini sur En cours et que les cases Obligation de performance terminée, Facturation terminée et Identification terminée sont cochées et que les conditions suivantes sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les premières lignes de revenu ayant l'origine du revenu Ligne de document équilibre de revenu doivent être générées et identifiées à l'aide de la session Lignes de document équilibre de revenu (cirrc1210m000). Si ces conditions sont réunies, le statut est automatiquement défini sur A fermer.

• Le montant total des revenus des lignes de facture est égal au montant total des revenus des lignes de revenu.
• Le montant total de la remise sur commande sur les lignes de facture est égal au montant total de la remise sur commande sur les lignes de revenu.
• Le coût des ventes total sur la ligne de facutre Prix de vente est égal au montant total Prix de vente sur la ligne de revenu Prix de vente, dans toutes les devises société.
• Le montant total du devis de coût des ventes sur la ligne de facutre Prix de vente est égal au montant total de devis Prix de vente sur la ligne de revenu Prix de vente, dans toutes les devises société.

Fermé

Ce statut est extrait après l'exécution de la session Fermeture de lignes document de revenu (cirrc1210m100). Seules les lignes de document ayant le statut A fermer sont prises en compte. Au cours de ce processus, des différences de change sont créées lorsque la condition suivante est satisfaite :

• Les montants par objet de gestion/facture ne sont pas équilibrés dans toutes les devises dans Revenus provisoires/Prix de vente Ecritures d'intégration

Annulé

Le statut de la ligne de document de revenu lorsque la ligne d'origine est annulée dans le pack logistique d'Infor LN correspondant.

Non applicable

Société financière spécifiée dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Méthode d'identification du revenu liée au document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Contrat de revenu lié au document d'objet de gestion.

Type de date utilisé pour identifier le revenu. Étant donné qu'une méthode d'identification du revenu peut être utilisée comme générique pour tous les objets de gestion, plusieurs niveaux peuvent être définis dans une table séparée.

Valeurs autorisées

Date de livraison

Indique que l'identification du revenu du document est basée sur la date de livraison.

Date de facture

Indique que l'identification du revenu du document est basée sur la date de la facture.

Date d'achèvement

Indique que l'identification du revenu du document est basée sur la date d'achèvement.

Non applicable

Date d'approbation client

Indique que l'identification du revenu du document est basée sur la date d'approbation client.

Date de consommation

Indique que l'identification du revenu du document est basée sur la date de consommation.

Nombre de jours ou de semaines de retard par rapport à la date de base du revenu à identifier.

Période (jours ou semaines) de retard par rapport à la date de base du revenu à identifier.

Valeurs autorisées

Jours

Semaines

Non applicable

Niveau en fonction duquel le revenu est reconnu en cas de regroupement.

Valeurs autorisées

Ligne de revenu

Indique que chaque ligne de revenu (par exemple : la ligne de livraison de commande client) peut être identifiée séparément.

Ligne de document de revenu

Indique que toutes les lignes de revenu d'une ligne de document de revenu doivent être identifiées simultanément. Par exemple, la date d'identification du revenu est définie en tant que date de livraison + 10 jours. Pour une ligne de commande client, il existe deux livraisons : une le 05/01 et l'autre le 10/1. Par conséquent, pour les deux livraisons, la date d'identification planifiée sera le 20/01.

Non applicable

Contrat de revenu

Indique que toutes les lignes de revenu de toutes les lignes de document de revenu du même contrat doivent être identifiées simultanément. Par exemple, la date d'identification du revenu est la date de livraison + 10 jours. Il existe un contrat d'une commande client avec deux lignes : une ligne avec deux livraisons : l'une le 05/01 et l'autre le 10/01, et une ligne avec une livraison le 15/01. Plus, un ordre de retour client lié à cette commande client avec une ligne et un réception le 20/01. Plus, une installation de service avec une livraison le 15/02. La date d'identification planifiée sera donc le 25/02 pour toutes les lignes de revenu.

Contrat de revenu / Objet gestion doc.

Indique le même que le contrat de revenu, mais maintenant par Objet de gestion. Dans l'exemple ci-dessus : la commande client avec deux lignes et 3 livraisons dans le total aura la date d'identification planifiée du 25/01, l'ordre de retour client le 30/01 et la commande client le 25/02.

Contrat de revenu / Objet gestion orig.

Indique le même que le contrat de revenu/objet de gestion, mais maintenant par objet de gestion d'origine et non par objet de gestion. Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que la commande client et l'ordre de retour client sont extraits ensemble avec la date d'identification planifiée 30/01. L'ordre de service obtient la date d'identification planifiée 25/02

Numéro de ligne du document de contrat de revenu.

Numéro de séquence du document d'objet de gestion.

Type de coût du document d'objet de gestion.

Valeurs autorisées

/baanerp/tc/domains/mdm.cotp

Numéro de ligne de l'activité liée au document d'objet de gestion.

Si cette case est cochée, le document d'objet de gestion de livraison est démarré.

Si cette case est cochée, l'obligation de performance est terminée pour le document d'objet de gestion.

Si cette case est cochée, la facturation du document d'objet de gestion est terminée.

Si cette case est cochée, l'identification du revenu est terminée pour le document d'objet de gestion.

Département auquel appartient le document d'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Service des ventes

service des ventes

Service des expéditions

service des expéditions

Bureau de gestion de projet

bureau de gestion de projet

Département de fabrication

département de fabrication

Service des achats

service des achats

Sans objet

Département de maintenance

département service

Centre de charge

centre de charge

Magasin

magasin

Projet

projet

Service comptabilité

service comptabilité

Contrat

contrat

Département Gestion des stocks

Département Gestion des stocks

Société opérationnelle liée au type d'entité.

Code de la société opérationnelle de l'entité.

Description ou nom du code.

Tiers acheteur spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Tiers facturé spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Tiers payeur spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Tiers destinataire spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Date et heure auxquelles la commande client est passée.

Employé responsable du document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Secteur d'activité spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Zone spécifiée dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Site spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Conditions de livraison de la ligne de commande client, de la ligne de programme de vente, de la ligne de l'ordre de maintenance sur article client, de la ligne de l'ordre de service ou du livrable de contrat spécifiées sur la ligne de document de revenu.

Description ou nom du code.

Article spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Projet spécifié dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Code de l'élément de projet.

Description ou nom du code.

Activité du projet.

Description ou nom du code.

Scénario de projet lié au document d'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Aucun projet

Rattachement projet

Non applicable

Projet PCS

Quantité commandée spécifiée dans le projet.

Unité de la quantité commandée spécifiée dans le document d'objet de gestion.

Devise du document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Conditions de règlement spécifiées dans le document d'objet de gestion.

Description ou nom du code.

Type de taux de change.

Description ou nom du code.

Base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Date à laquelle le taux de change est déterminé.

Code du taux et du facteur de conversion utilisés dans le document d'objet de gestion.

Facteur de conversion spécifié dans le document d'objet de gestion.

Taux défini dans le document d'objet de gestion.

Si cette case est cochée, l'approbation client est applicable au document d'objet de gestion.

Si cette case est cochée, la consommation est applicable au client.

Société spécifiée dans l'objet de gestion d'origine lié au projet.

Description ou nom du code.

Code de l'objet de gestion d'origine.

Référence définie par l'utilisateur pour l'objet de gestion d'origine.

Numéro de ligne de l'objet de gestion d'origine.

Numéro de séquence de l'objet de gestion d'origine.

Niveau de contrat auquel s'applique l'identification du revenu.