Glossaire

Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez un lot de facturation, LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour ce lot.

Définition du type et du nombre de commandes ou d'ordres que vous pourrez sélectionner par le biais d'un lot de facturation. Ainsi, le type de commandes ou d'ordres peut être Ventes, Frais de transport, Projets ou Service, et le nombre de commandes ou d'ordres de chaque type peut être Aucun, Un ou Plusieurs.

Définition du texte et de la présentation des factures imprimées et activation ou désactivation du remplacement des journaux et des séries par défaut utilisés pour la numérotation des factures.

Date du dernier jour de traitement des écritures. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement.

Document stipulant le prix des marchandises livrées et des services fournis ainsi que les conditions de règlement de ceux-ci.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Taux de change que l'on convient d'utiliser (pour un projet par exemple) quelles que soient les fluctuations à venir.

Critères prédéfinis de regroupement des lignes à facturer sur les factures. Toutes les lignes présentant la même valeur pour chacun de ces critères sont regroupées sur une même facture.

Exemple

Les lignes exprimées dans des devises différentes ou portant des adresses de facturation différentes ne peuvent pas être regroupées sur une même facture.

Facture pour laquelle toutes les données requises ont été regroupées et enregistrées dans le module Facturation mais ne sont pas encore confirmées.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.

Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :

1. Brouillon--> Enregistré
2. Enregistré--> Rapproché
3. Rapproché--> Approuvé
4. Approuvé--> Rapproché si la facture n'a pas été approuvée

Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures.

Document facturant les intérêts qui sanctionnent un retard de règlement.

Vous pouvez créer des factures d'intérêts de retard dans les cas suivants :

• factures échues non réglées,
• Factures ayant été réglées après la date d'échéance, en totalité ou en partie.

Facture sans commande client ni réception de marchandises, saisie directement dans le module Facturation.

Ensemble d'un ou plusieurs lots de facturation, défini en vue d'un traitement récurrent. Si vous traitez un lot de facturation périodique, LN sélectionne les données de facturation conformément aux lots de facturation.

Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés.

Méthode de calcul des montants de TVA.

Il existe deux modes de calcul :

• Taux ajoutés

  Chaque taux de TVA est ajouté au taux précédent.

  Exemple

  Taux de TVA pour le numéro de séquence 1 : 10 %

  Taux de TVA pour le numéro de séquence 2 :  5 %

  Taux de TVA total : (10+5)% = 15%

• Taux composés

  Chaque taux de TVA est un pourcentage du taux de TVA total précédent.

  Exemple

  Taux de TVA pour le numéro de séquence 1 : 10 %

  Taux de TVA pour le numéro de séquence 2 :  5 %

  Taux de TVA total : 10% + 5% + (10% / 100% * 5%) = 15.5%

Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes facturables.

Partie données communes d'une facture automatique en entrée reçue par voie électronique.

Partie données spécifiques d'une facture automatique en entrée reçue par voie électronique. Ces données comprennent la commande client, l'expédition, la quantité livrée et le prix.

Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture.

La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14).

Type de livraison couverte par une ligne de facture.

Les types de frais suivants existent :

• Coûts
• Marchandises
• Service

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés.

Sur la ligne facturable (état En attente), la date de livraison peut être modifiée pour toutes les origines.

La date de livraison influence les éléments suivants :

• Le taux, si la base du taux est définie sur Date de livraison.
• La date de TVA, si cette date est définie pour Date livraison dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
• Exercice et période, si la Période fiscale dérivée de ou la Période TVA dérivée de est définie sur Date de livraison dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Cette fonctionnalité permet l'identification de la TVA sans inclure le montant de TVA dans les effets à recevoir.