Modificar los métodos de pago
Para utilizar la funcionalidad SEPA, es necesario realizar algunos cambios adicionales en la configuración de los datos para los métodos de pago. Para aplicar estos cambios, acceda a las sesiones siguientes:
- Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000)
- Datos por banco/métodos de pago (tfcmg0545m000)
Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000)
En los métodos de pago que se utilizarán para la transferencia de crédito/domiciliación bancaria SEPA, asegúrese de que la casilla de verificación Archivo XML esté seleccionada. Por consiguiente, el campo Listado grupo pagos/cobros no estará disponible.
| Campo | Descripción |
| Mandato domic. bancaria necesario | Si esta casilla de verificación está seleccionada, un mandato de domiciliación bancaria válido debe estar vinculado a una sugerencia de domiciliación bancaria. Consulte "Crear mandatos de domiciliación bancaria". |
| Pago y cobro con formato por | Si selecciona Archivo, puede indicar que el archivo de pago debe ser creado por LN, o por un sistema externo que pueda procesar CreditTransferBOD. |
| Listado grupo pagos/cobros |
Para las domiciliaciones bancarias y los pagos de SEPA, dispone de dos listados:
Ambos listados incluyen un código hash. Puede seleccionar ambos listados en este campo o en el campo Listado adicional. |
| Dispositivo de listado predeterminado | El dispositivo para listar el listado que está especificado en el campo Listado grupo pagos/cobros. |
| Dispositivo de listado adicional predeterminado | El dispositivo para listar el listado que está especificado en el campo Listado adicional. |
| Usar cuenta IBAN |
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN usa el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del banco para los pagos y las domiciliaciones bancarias. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN usa el número de cuenta bancaria del partner para los pagos y las domiciliaciones bancarias. Puede definir el número de cuenta bancaria internacional y/o el número de cuenta bancaria del partner en las sesiones siguientes:
|
| Cuenta IBAN necesaria |
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si el IBAN de un acreedor o de un deudor está disponible cuando se audita una sugerencia de pago o de domiciliación bancaria. La auditoría es una de las primeras fases del proceso de pago y domiciliación bancaria. Si falta un IBAN, se crea un listado en el que se especifica el acreedor o el deudor al que le falta el IBAN. |
Datos por banco/métodos de pago (tfcmg0545m000)
- En la sesión Datos por banco/métodos de pago (tfcmg0545m000), haga doble clic en el banco o método de pago que corresponda.
-
En la sesión de detalles Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000), especifique el formato y la ruta para el archivo XML generado, para vincularlos al banco o al método de pago.
La ruta del archivo XML debe terminar por ~, que representa el nombre del archivo.
Ejemplo
Fecha: 21 de marzo de 2015
| Ruta | Crea un archivo con | Nombre de archivo |
|---|---|---|
| /home/username/~~~~ | El nombre derivado del día y el mes actuales. | 0321 |
| /home/username/~~~~~~ | El nombre derivado del día, mes y año de dos dígitos actuales. | 150321 |
| /home/username/~~~~~~~~ | El nombre derivado del día, mes y año de cuatro dígitos actuales. | 201503021 |
Puede crear varios archivos con la fecha actual como nombre de archivo. Se añade un número de serie al final del nombre de archivo. La ruta incluye #, que representa el número de serie para los archivos que se crean en un solo día.
Ejemplo
Fecha: 21 de marzo de 2015
| Ruta | Crea hasta | Nombre de archivo |
|---|---|---|
| /home/username/~~~~~~~~.# | Nueve archivos con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 20150321.1 a 20150321.9 |
| /home/username/~~~~~~~~.## | 99 archivos con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 20150321.1 a 20150321.99 |
| /home/username/~~~~~~~~.### | 999 archivos con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 20150321.1 a 20150321.999 |