El proceso de conciliación GRNI

Normalmente, la conciliación se realiza sobre un período fiscal específico. Antes de iniciar el proceso de conciliación, utilice la sesión Cerrar períodos (tfgld1206m000) para cerrar el período de integración de modo que no puedan especificarse nuevas transacciones.

Sin embargo, si genera e imprime los listados de conciliación, LN no comprueba el estatus del período. Puede imprimir los listados cada vez que lo desee, con independencia del estatus del período.

Utilice la sesión Listar balance de comprobación (tfgld3402m000) para listar el balance de comprobación de las cuentas contables de GRNI que desee conciliar y consérvelo para consultarlo durante el proceso.

Para imprimir un listado de las facturas que espera recibir, puede utilizar una de estas sesiones:

• Listar facturas a recibir hasta el período (tfacp1439m000)

  Imprime un listado de las facturas de compra que prevé recibir según los datos de las tablas Compras en Adquisición.

• Listar especificaciones de facturas a recibir (tfacp1432m000)

  Imprime un listado de las recepciones de compra para las que todavía no haya recibido facturas según los datos de las tablas Contabilidad proveedores.

Para las cuentas contables cuyos importes estén conciliados, puede aceptar los datos de conciliación, tal como se explica en el paso 15 - Aceptar los datos de conciliación.

Utilice la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) para imprimir un listado de conciliación. Seleccione el grupo de conciliación Devengo de facturas 3, que representa el proceso empresarial GRNI.

En esta fase del proceso, puede imprimir un listado estándar. Liste los subtotales en un nivel alto, por ejemplo, por elemento de conciliación, y seleccione estas casillas de verificación:

• Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada
• Suprimir saldos cero

Para obtener más información, consulte Imprimir los listados de conciliación.

Dado que las transacciones GRNI se crean para los objetos de negocio Orden de compra, obtendrá el listado más completo si agrupa los datos por objeto de negocio. Seleccione la casilla de verificación ID de objeto de negocio.

Si existe alguna diferencia, se imprimirá en el listado.

Para las cuentas contables en las que no exista ninguna diferencia, puede imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI, tal como se explica en el paso 9 - Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI.

Si existe alguna diferencia, puede regenerar primero la historia de las cuentas contables que vaya analizar.

Utilice la sesión Volver a generar saldo apertura/historia a partir de trans. (tfgld3203m000) y seleccione las tres casillas de verificación:

• Saldo de apertura
• Reconstruir historia de cuenta padre
• Reconstruir historia de dimensión padre

Utilice la sesión Listar balance de comprobación (tfgld3402m000) para volver a listar el balance de comprobación para las cuentas contables de integración cuya historia desee regenerar. Utilice la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) para volver a generar el listado de conciliación a partir de las cuentas contables reconstruidas.

Si los listados coinciden, continúe con el Paso 9 Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI. Si existen diferencias considerables entre los datos de Gestión de operaciones y los datos contables, debe solucionarlas un experto.

Utilice la sesión Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200) para imprimir un listado de los saldos contables y los saldos logísticos por fecha de transacción. Puede imprimir el listado a partir de los datos de las tablas Compras de Adquisición o bien partir de los datos de las tablas Contabilidad proveedores. Si existe alguna diferencia, se imprimirá en el listado.

Para obtener más información, consulte Imprimir los listados de conciliación.

Para las transacciones en las que no existan diferencias, puede aceptar los datos de conciliación. Continúe con el Paso 15 Aceptar los datos de conciliación.

Si existen diferencias importantes entre los datos de Gestión de operaciones y los datos de Finanzas, debe solucionarlas un experto.

Puede utilizar la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) para analizar los datos de conciliación. Si considera que Contabilidad general refleja correctamente las transacciones de Gestión de operaciones, continúe en la Fase 15, Aceptar los datos de conciliación.

En la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), puede crear manualmente las transacciones correctivas para las contabilizaciones que sean incorrectas. Para obtener más información, consulteCrear transacciones de corrección. Puede utilizar este tipo de correcciones para solucionar diferencias de poca importancia en Finanzas.

Antes de contabilizar las transacciones de corrección, puede analizar que efecto van a tener. En la sesión Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200), seleccione la casilla de verificación Incluir correcciones de conciliación no contabilizadas. Compruebe si se ha impreso alguna diferencia en el listado, o compare el listado con el balance de comprobación.

Si no es necesario aplicar más correcciones, utilice la sesión Contabilizar correcciones de conciliación (tfgld4295m300) para contabilizar las transacciones de corrección en las cuentas de Contabilidad general.

Acepte los datos de conciliación para las cuentas contables en las que no haya problemas. En la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000), seleccione el grupo de conciliación. Después seleccione el rango de cuentas contables para las que desee aceptar los datos de conciliación.