El proceso de conciliación

Normalmente, la conciliación se realiza sobre un período fiscal específico. Antes de iniciar el proceso de conciliación, utilice la sesión Cerrar períodos (tfgld1206m000) para cerrar el período de integración de modo que no puedan especificarse nuevas transacciones.

Sin embargo, si genera e imprime los listados de conciliación, LN no comprueba el estatus del período. Puede imprimir los listados cada vez que lo desee, con independencia del estatus del período.

Para calcular las diferencias de cambio provocadas por errores de redondeo y por las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisa y contabilizarlas en las cuentas contables adecuadas antes de realizar el proceso de conciliación, puede ejecutar estas sesiones:

• Calcular diferencias de cambio para cuentas de integración (tfgld4295m400)
• Calcular diferencias de redondeo para cuentas de integración (tfgld4295m500)

ImportantePara evitar las diferencias de redondeo, debe ejecutar la sesión Calcular diferencias de redondeo para cuentas de integración (tfgld4295m500) si se da alguna de las circunstancias siguientes:

• Si se utiliza el impuesto sobre gastos, ejecute esta sesión para el grupo de conciliación de variación provisional.
• En el caso de las órdenes de compra trazabilizadas, ejecute esta sesión para los grupos de conciliación de devengo de factura.

Finalizar los lotes para las transacciones de diferencias de cambio. Para obtener más información, consulte Cuentas de diferencias de cambio.

Utilice la sesión Listar balance de comprobación (tfgld3402m000) para listar el balance de comprobación para las cuentas contables de integración que desee analizar.

Si tiene transacciones archivadas que todavía contribuyen al grupo de conciliación, por ejemplo, movimientos de stock, puede crear saldos de apertura para eliminar las diferencias en los datos de conciliación. Utilice la sesión Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000).

Para crear saldos de apertura para objetos de negocio y elementos de conciliación específicos, puede seleccionar una transacción en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) y, en el menú adecuado, seleccionar Crear saldo de apertura de conciliación.

Utilice la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) o la sesión Listar proyectos de datos de conciliación (PCS) de obra en curso (tfgld4495m300) para imprimir un listado de conciliación.

En esta fase del proceso, puede imprimir un listado estándar.

• Para listar los subtotales en un nivel alto, por ejemplo, por elemento de conciliación, seleccione estas casillas de verificación:

  • Listar informe resumido
  • Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada
  • Suprimir saldos cero

• Para listar los subtotales por nivel de elemento de conciliación, en la ficha Opciones, sección Grupo específico por, seleccione una de estas casillas de verificación, según convenga:

  • Elemento de conciliación
  • Combinación de elementos de conciliación

Para obtener más información, consulte Imprimir los listados de conciliación.

Para las cuentas contables cuyos importes estén conciliados, puede aceptar los datos de conciliación. Continúe en el paso 8 - Aceptar los datos de conciliación.

Si los importes del listado de conciliación no corresponden a importes del balance de comprobación, puede regenerar primero la historia de las cuentas contables que vaya a analizar.

Utilice la sesión Volver a generar saldo apertura/historia a partir de trans. (tfgld3203m000) y seleccione las tres casillas de verificación:

• Saldo de apertura
• Reconstruir historia de cuenta padre
• Reconstruir historia de dimensión padre

Vuelva al Paso 4 Listar el balance de comprobación.

Acepte los datos de conciliación para las cuentas contables en las que no haya problemas. En la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000), seleccione el grupo de conciliación. Después seleccione el rango de cuentas contables para las que desee aceptar los datos de conciliación.

Nota las cuentas de Inventario y las cuentas finales deben analizarse antes de poder aceptar los datos de conciliación.

Si los importes del listado de conciliación no corresponden a los importes del balance de comprobación, puede realizar diversas acciones, en función del tipo de problema y de las necesidades de auditoría que tenga.

Utilice la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) para imprimir un listado de las transacciones que no se hayan podido conciliar. En este momento, puede desmarcar la casilla de verificación Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada, ya que la relación entre los datos de conciliación y el balance de comprobación ya se ha analizado.

Si lo desea, y para cuentas que no sean cuentas de stock ni cuentas finales, puede seleccionar la casilla de verificación Listar sólo transacciones no aceptadas. Empiece por imprimir un listado poco detallado. Para obtener más información, consulte Imprimir los listados de conciliación.

Si no es posible hallar la explicación de las diferencias, en la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) seleccione estas casillas de verificación para imprimir un listado más detallado:

• Detalles logísticos
• Detalles contables

En la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), utilice las diversas opciones disponibles para consultar los detalles de la transacción.

Por ejemplo, si selecciona una línea, en el menú adecuado puede seleccionar:

• Origen transacc. para consultar la transacción original en Gestión de operaciones.
• Transacciones de integración para consultar los detalles de correlación y de contabilización de la transacción.

A efectos de consulta, también puede imprimir los listados correspondientes de los datos logísticos de Gestión de operaciones.

Si considera que los datos contables son correctos, continúe en el paso 13 - Aceptar los datos de conciliación.

Puede crear manualmente las transacciones correctivas para las contabilizaciones que sean incorrectas. Para obtener más información, consulteCrear transacciones de corrección. Este tipo de correcciones soluciona las discrepancias existentes en Finanzas. Sin embargo, no solucionan las diferencias existentes entre el balance de comprobación y el listado de conciliación. Dichas diferencias las debe solucionar un experto.

A continuación, repita el proceso de conciliación empezando por el paso 9 - Analizar los balances en el listado de datos de conciliación. Puede imprimir un listado de conciliación que incluya correcciones no contabilizadas.

Utilice la sesión Contabilizar correcciones de conciliación (tfgld4295m300) para contabilizar las transacciones de corrección en las cuentas de Contabilidad general.

A continuación, vuelva al Paso 3 Listar el balance de comprobación.

Si ya no es necesario realizar más correcciones en el grupo de conciliación, en la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000), seleccione el grupo de conciliación. Después seleccione el rango de cuentas contables para las que desee aceptar los datos de conciliación.

Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Seleccionar objeto de negocio específico para aceptar los datos de conciliación para determinados objetos de negocio o para un rango de objetos de negocio.

Puede seleccionar la casilla de verificación Sólo con saldo de Debe y Haber para aceptar la mayoría de las transacciones. Debe especificar los importes de tolerancia en cada una de las divisas propias.

Al hacer clic en Procesar, LN comprueba una serie de condiciones y establece el estatus de las transacciones que cumplan las condiciones en Aceptado. En la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), puede ver el estatus de la transacción y puede desmarcar la casilla de verificación Aceptado si es necesario.