Listado Z5

El listado Z5 es un listado alemán de reclamaciones y obligaciones para no residentes que se genera a partir de las transacciones de mercancías y servicios. Dicho listado incluye reclamaciones y obligaciones para empresas asociadas no residentes y negocios no residentes, excluidos los bancos, con quienes está vinculado mediante intereses comunes. Puede utilizar la sesión Imprimir listado Z5 (tfcmg3455m000) para imprimir un listado de pagos al extranjero y para generar archivos CSV que se vayan a cargar en el Deutsche Bundesbank.

Configuración de listado Z5

Para recopilar los datos para el listado Z5:

  1. En las sesiones Grupos contables de partners (tfacr0110m000) y Grupos contables de partners (tfacp0110m000), para los grupos contables de partners adecuados, en el campo Listado Z5, seleccione Afiliada o No afiliada según proceda.

  2. Para cada partner perteneciente a un grupo de partners Afiliada, compruebe su posición en la jerarquía.

    En la sesión Partner (tccom4100s000), en la ficha Detallado, puede:

    • Haga clic en el botón Árbol para ver la posición del partner en la jerarquía.
    • Especifique un partner padre en el campo Partner padre, si es necesario.

    Importante: El lugar de la jerarquía determina la sección de listado en la que se incorporan los datos para el partner.

  3. En el Grupo contable de clientes de las sesiones Partner facturado (tccom4112s000) y Partner facturador (tccom4122s000), seleccione el grupo de partners que haya creado para el listado Z5.

Imprimir un listado Z5

Para imprimir el listado Z5:

  1. En la sesión Imprimir listado Z5 (tfcmg3455m000), especifique un rango de selección y seleccione las opciones que sean necesarias.
  2. Para generar los archivos CSV que se van a cargar en el Deutsche Bundesbank, seleccione Exportar resumen y, a continuación, especifique las ubicaciones de archivos para las secciones de listado.

Secciones de listados

Para grupos de partners Afiliada, LN genera archivos CSV para estas secciones de listado:

  • Sección de informes 81-86, para los partners internos que son padres en la jerarquía de partners.
  • Sección de informes 87-92, para los partners internos que son hijos en la jerarquía de partners.
  • Sección de informes 93-98, para los partners internos que son hermanos en la jerarquía de partners.

Para grupos de partners No afiliada, LN genera un archivo CSV para Sección de informes 41-46.

Las secciones se agrupan por país y divisa.