Crear archivo de auditoría estándar: impuesto (SAF-T) (tftax2210m000)

Utilice esta sesión para crear un archivo de auditoría estándar a efectos de listado de impuestos.

Para reducir la cantidad de datos extraídos, puede anular el valor predeterminado del campo Categoría de auditoría.

Nota

Las facturas de consignación se deben listar en los archivos de auditoría SAF-T-PT periódicos. Esta funcionalidad es específica para Portugal y se mantiene en la sesión Crear archivo de auditoría estándar - Impuesto - Portugal (tftax2211m000).

Rango de selección
Categoría de auditoría

Para reducir la cantidad de datos extraídos, seleccione la opción adecuada.

  Categoría de auditoría
Sección XML Auditoría finalizada Contabilidad general Contabilidad clientes Contabilidad proveedores
Cabecera x x x x
Archivos maestros/Contabilidad general x x    
Archivos maestros/Cliente x   x  
Archivos maestros/Proveedor x     x
Archivos maestros/Tabla de impuestos x x x x
Entradas de contabilidad general/Diario x x    
Documentos de origen/Facturas de venta x   x  
Documentos de origen/Facturas de compra x     x
Documentos de origen/Pagos x     x
Compañía contable

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Ejercicio fiscal

Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Configuración
Divisa

La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner.

Nota
  • La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multicompañía.
  • En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas.

En el caso de los países de la UEM, este campo muestra EUR.

Comentario de cabecera

Cualquier información adicional, como el usuario que creó el archivo .xml.

Usar cuenta contable legal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN procesa solo cuentas para las que se haya especificado el campo Cuenta contable legal en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).

Ruta al archivo de salida
Ruta y archivo del servidor

El nombre del archivo .xml que se va a crear.

El nombre predefinido consta de lo siguiente:

  • SAF-T
  • Número de compañía
  • Ejercicio fiscal
  • Fecha y hora

Puede cambiar el nombre de archivo según sea necesario.

Copiar en cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el archivo .xml se copia en otra ubicación, por ejemplo, su disco duro local.

Nota

Independientemente de la configuración de esta casilla de verificación, el archivo creado originalmente seguirá en el servidor de LN y no se eliminará automáticamente. Si es necesario eliminar archivos .xml del servidor y el cliente, esto debe realizarse manualmente.

Ruta y archivo local

El nombre del archivo .xml que va a copiarse en otra ubicación. El nombre coincide con el nombre de archivo predefinido del campo Ruta y archivo del servidor.

Nota
  • De forma predeterminada, el archivo .xml se copia a la carpeta local Temp tal como está definido en la configuración de Classpath local. Para obtener más información acerca de esta carpeta, póngase en contacto con el administrador del sistema.

  • Puede especificar una carpeta distinta, como

    D:\MyData\InforERPLN\SAF-T-output\MyFirstRun.xml

  • Este campo solo está disponible si se ha seleccionado Copiar en cliente.