Extracción de datos de impuestos y listados (tftax1410m000)

Utilice esta sesión para generar archivos ASCII o XML que puede definir el usuario y que se pueden importar a Excel, Access, BIRT y otras herramientas de listado. Estos datos se recuperan de la sesión Análisis fiscal (tfgld1520m000).

Selección por rango de posiciones fiscales

Para seleccionar datos de impuestos por posición de impuesto, seleccione esta casilla de verificación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los campos siguientes no están disponibles:

País impuesto
Los valores que se muestran se derivan del rango de posiciones de impuesto.
Código impositivo
Los valores que se muestran se derivan del rango de posiciones de impuesto.
Origen de impuesto (ficha Opciones)
El origen de impuesto es anulado por el tipo de impuesto del rango de posiciones de impuesto.

Nota

Para utilizar la posición de impuesto para la selección, asegúrese de que existen los campos Posición de impuesto y Descripción de posición de impuesto en el área Listado de impuestos de la sesión Campos de listado flexible (tfgld0591m000) y se añadieron al código de listado flexible que utiliza para los listados de impuestos.
Si en las sesiones Posiciones fiscales (tfgld0120m000) o Posición de impuesto (tfgld0620m000) se selecciona Relaciones por grupo de países, esa posición fiscal se ignora para la extracción de datos.

Posición de impuesto

Representa un cuadro del formulario de declaración de impuestos. Para vincular los códigos impositivos que contribuyen al importe de un cuadro en su posición de impuesto, se definen relaciones por posición de impuesto. Para añadir el cuadro a la declaración de impuestos, vincule la posición de impuesto al maestro de declaración.

Selección

Rango de selección

Compañía contable

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Ejercicio / período tributario

El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.

Ejercicio / período tributario

El período en el que se procesa una transacción de impuestos contable.

Ejercicio / período fiscal

El ejercicio fiscal.

Ejercicio / período fiscal

El período fiscal.

País impuesto

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.

Código impositivo

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

Clase de impuesto

IVA: El impuesto sobre el valor añadido (IVA) normal sobre ventas y compras.

Nota
Para configuración del registro de impuestos, esta clase de impuesto también representa un impuesto sobre ventas.
Timbre: Una clase de impuesto sobre efectos comerciales.
IRPF: El IRPF que se debe retener de las facturas de compra de los proveedores y pagar directamente al departamento de recaudación.
Aportaciones a la Seguridad Social: Las aportaciones a la Seguridad Social sobre las facturas de compra que se deben retener de las factura de compra de los proveedores y pagar directamente al departamento de recaudación.
Aportaciones a SS (gastos de compañía): Las aportaciones a la Seguridad Social (gastos) que se pueden contabilizar como costos.
Excluir de retención: Puede vincular códigos impositivos de esta clase de impuesto a transacciones de compra que no estén sujetas a IRPF pero que deba declarar al departamento de recaudación para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
Liquidación de impuestos: En los listados de análisis fiscal, los pagos de impuestos al departamento de recaudación se representan mediante esta clase de código impositivo.
No aplicable: No se aplica ninguno de los tipos anteriores. Por ejemplo, para un código impositivo de grupo, la clase de impuesto es No aplicable.

Autoridad fiscal

/baanerp/tf/gld/tfgld1520m000#ctau

Categoría fiscal

Una forma de distinguir o agrupar tipos de impuestos para seleccionar consultas, listados y pagos de impuesto. Por ejemplo, para las aportaciones a la Seguridad Social se pueden necesitar las categorías Desempleo y Seguro médico.

Departamento de recaudación

El departamento de recaudación al que se debe pagar el impuesto.

Fecha de documento

La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.

Tipo de transacción

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Partner

El partner relacionado.

Opciones

Origen de impuesto

Compras: Impuesto sobre transacciones de compra. Puede reclamarse el impuesto sobre estas transacciones.
Ventas: Impuesto sobre transacciones de venta. El impuesto sobre estas transacciones es a pagar.

Código de campo seleccionable en listado

El código de listado flexible adecuado seleccionado en la sesión Códigos de listado flexible (tfgld0592m000).

Listado final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta será la última vez que se puedan listar estos datos de análisis.

Listar detalles de selección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de una sola página con los criterios de selección utilizados.

Incluir listado definitivo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación también lista los datos que se listaron previamente.

Crear en formato XML

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera un archivo XML.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN genera un archivo ASCII.

Opciones de listado

Formato importe

Especifique una cadena que defina el amount format requerido.

Ejemplo

Para un listado legal en francés, los importes necesitan un punto para separar los millares y una coma para marcar los decimales.

Formato de fecha

Especifique una cadena que defina el date format requerido.

Ejemplo

Para un listado legal en francés, el formato de fecha necesario es DD/MM/YYYY.

Configuración

Grupo de divisas de listado

Para la configuración de multicompañía, el grupo de divisas de listado definido en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).

Divisa propia

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

La divisa local.
Dos divisas de listado

Separador

El carácter que se va a utilizar como separador de columnas en el archivo de salida.

Valor predeterminado

"|"

Ubicación de exportación

Seleccione Sistema local o Servidor según sea necesario.

Directorio de exportación

Haga clic en el botón Explorar para seleccionar el directorio en el cuadro de diálogo Explorar carpeta.

Nombre de archivo de exportación

Haga clic en el botón Explorar para seleccionar el archivo en el cuadro de diálogo Abierto del directorio seleccionado.