Cerrar ejercicio (tfgld6203m000)

Utilice esta sesión para cerrar un ejercicio fiscal de forma que la fecha del ejercicio pueda utilizarse para determinar la hoja de saldo de apertura definitiva correspondiente al nuevo ejercicio fiscal.

La sesión Cerrar ejercicio (tfgld6203m000) realiza las siguientes comprobaciones:

  • No existen lotes no finalizados para el ejercicio que está cerrando.
  • Se ha completado correctamente la operación Saldo automático (tfgld6202m000).
  • Todos los períodos tienen el estatus Cerrado definitivamente.
  • Si el método para saldar automáticamente es Individual con Saldo de cierre, el saldo de todas las cuentas contables debe ser cero.
  • Si el método para saldar automáticamente es Individual con Saldo de cierre, las cuentas contables para Saldo de apertura y Saldo de cierre se deben especificar en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Procesar

LN lleva a cabo los pasos siguientes:

  • Si el método para saldar automáticamente no es Individual con Saldo de cierre, se crean los saldos de apertura del nuevo ejercicio.
  • Si el método para saldar automáticamente es Individual con Saldo de cierre, se crean dos asientos de diario por divisa de transacción.
    1. Se crea un asiento de diario utilizando la cuenta de saldo de apertura como cuenta de contrapartida para saldar las cuentas de pérdidas y ganancias. Este asiento de diario es una reversión de los asientos de diario creados por la sesión Saldo automático (tfgld6202m000) para las cuentas de pérdidas y ganancias, con la única excepción de la cuenta de Saldo de cierre.
    2. Se crea automáticamente un asiento de diario que salda la cuenta de saldo de apertura dedicada creada en el paso 1 contra la cuenta de Beneficios no distribuidos.
  • Cambia el ejercicio fiscal actual al ejercicio siguiente.

Cuando se cierra un ejercicio, no se pueden especificar o modificar más asientos contables para ese ejercicio.

Compañía

El número de la compañía actual para la que se lleva a cabo la sesión.

Ejercicio fiscal actual

El ejercicio fiscal actual.

Próximo ejercicio fiscal

El próximo ejercicio fiscal.

Tipo de transacción

Especifique un tipo de transacción de tipo Saldo de apertura para crear saldos de apertura para el siguiente ejercicio fiscal.

Valores permitidos

Seleccione un tipo de transacción del tipo Saldo de apertura.

Descripción

La descripción del tipo de transacción.

Documento legal

El número de documento del saldo de apertura legal.

Valor predeterminado

El primer número de documento libre.

Documento complementario

El número de documento del saldo de apertura complementario.

Valor predeterminado

El primer número de documento libre.

Fecha de entrada de transacción

La fecha de transacción. Por lo general, esta fecha coincide con la del documento.

Valor predeterminado

La fecha actual.

Fecha de documento

La fecha del documento.

Valor predeterminado

La fecha actual.

La fecha en la que se crea el documento para los importes finales del ejercicio actual transferidos al saldo de apertura del nuevo ejercicio fiscal.

Período fiscal

El período fiscal para el que desea cerrar el ejercicio fiscal.

Valor predeterminado

El período fiscal basado en la fecha de transacción especificada.

Período de listado

El período de listado para el que desea cerrar el ejercicio fiscal.

Valor predeterminado

El período de notificación basado en la fecha de transacción especificada.

Período tributario

El ejercicio tributario para el que desea cerrar el ejercicio fiscal.

Período tributario

El período tributario para el que desea cerrar el ejercicio fiscal.

Referencia de transacción

La referencia vinculada a todas las líneas de transacción.

Referencia de lote

La referencia de lote.