Calcular diferencias de cambio (tfgld5201m000)

Utilice esta sesión para calcular las diferencias de cambio para los importes especificados en las cuentas contables para las que el campo Análisis de divisas de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) se establece en Necesario, calcular diferencias divisa.

LN crea un archivo provisional que incluye los datos históricos y los saldos de apertura relativos al código de la divisa para la que deben calcularse las diferencias de cambio.

Este archivo solo se crea para cuentas contables con subnivel 0, para las que el campo Análisis de divisas de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) tiene el valor Necesario, calcular diferencias divisa.

La sesión utiliza los valores incluidos en el archivo provisional. En este archivo, el importe total se expresa en la divisa de sistema con el tipo de cambio original, y el importe total nuevo se expresa según el tipo de cambio de divisa obtenido del campo Fecha de tipo de cambio.

En el caso de que se produzca una diferencia, las transacciones se crean en el archivo de transacciones, Estas transacciones se contabilizan en una cuenta de Diferencias de cambio positivas y negativas.

El tipo de cuenta contable irá en función de si se trata de una diferencia de cambio positiva o negativa.

Nota

Para regularizar las diferencias de cambio, todas las transacciones no finalizadas del período seleccionado se deben finalizar si la casilla de verificación Calcular diferencias de cambio si existen transacciones sin finalizar no está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede regularizar las diferencias de cambio (incluidas las transacciones no finalizadas) para el período seleccionado.

Selección
Rango de selección
Hasta período fiscal

Todas las transacciones hasta este ejercicio se seleccionan para el cálculo de las diferencias de cambio.

Hasta período fiscal

Todas las transacciones hasta este período se seleccionan para el cálculo de las diferencias de cambio.

El período especificado se compara siempre con el primer período. Por ejemplo, si especifica un 9, las diferencias de cambio se calculan para los primeros nueve períodos.

Fecha de tipo de cambio

La fecha en la que se calcula la diferencia de cambio.

Nota

Esta fecha toma como valor predeterminado la última fecha del Período de factura.

Opciones
Divisa local

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede especificar una clase de tipo de cambio.

Divisa de listado 1

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede especificar una clase de tipo de cambio.

Divisa de listado 2

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede especificar una clase de tipo de cambio.

Contabilizar diferencia de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias calculadas se contabilizan en la cuenta contable según se define en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN solo genera un listado que muestra las diferencias calculadas (o contabilizadas) por divisa propia, cuenta contable o divisa contable.

Siguiente período de contabilización inversa

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los períodos posteriores toman el valor predeterminado y LN genera contabilizaciones inversas para el principio del siguiente período fiscal.

Nota

No se puede restablecer el período fiscal a un período fiscal anterior.

Crear transacciones (inversas)
Fecha de documento

La fecha en la que se crea la transacción de diferencia de cambio.

Período fiscal

El ejercicio fiscal en el que se debe contabilizar la transacción.

Período fiscal

El período en el que se debe contabilizar la transacción.

Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).

Período de listado

El período fiscal en el que debe listarse la transacción.

Período de listado

El ejercicio de listado y el número de período determinan el período de listado de las transacciones bancarias.

Los períodos de listado se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).

Período tributario

El ejercicio y período tributarios determinan el período usado para contabilizar los listados de impuestos para las transacciones bancarias.

Los períodos tributarios se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).

Período tributario

El ejercicio y período tributarios determinan el período usado para contabilizar los listados de impuestos para las transacciones bancarias.

Los períodos tributarios se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).

Referencia de transacción

La referencia vinculada a todas las líneas de transacción.

Con referencia de lote

La referencia de lote que describe un grupo de transacciones.

Documento

El tipo de transacción para las diferencias de cambio según se define en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Documento

El número de documento mediante el cual se identifica la transacción.

Facturas de compra por lote

El número de lote.