Lista de verificación de conciliación de mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200)

Utilice esta sesión para imprimir un listado de conciliación para el grupo de conciliación Devengo de facturas, las transacciones de mercancías recibidas no facturadas (GRNI), es decir, para los cobros para los que no existan facturas pendientes en el módulo Contabilidad proveedores.

En la casilla de grupo Parámetros de agrupar puede seleccionar si desea agrupar los subtotales por objeto de negocio o por uno de los elementos de conciliación.

En la ficha Rango de selección, solo se habilitan los campos de los elementos de conciliación que se utilizan en Gestión de operaciones y, por lo tanto, se pueden utilizar como criterios de selección.

Si hace clic en Listar, debe seleccionar uno de los listados disponibles. El listado puede estar basado en los datos de Finanzas o Adquisición.

Grupo de conciliación

Área de conciliación: En las transacciones de Mercancía recibida no facturada (GRNI), el área de conciliación es Devengo de facturas.
Subárea de conciliación: En las transacciones de mercancías recibidas no facturadas (GRNI), la subárea de conciliación es 3.
Subárea de conciliación: La descripción del grupo de conciliación, si la hay.

Opciones

Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista una especificación completa de las entradas en las cuentas contables seleccionadas.

Seleccione esta casilla de verificación para listar todas las entradas en las cuentas contables seleccionadas. Se realiza una comprobación si las transacciones en la tabla de conciliación están cuadradas con la historia de la cuenta contable. Si existe alguna diferencia, se imprimirá en la parte inferior del listado.

Este listado incluye el saldo de apertura y los saldos hasta período.

Puede seleccionar esta casilla de verificación y la casilla de verificación Suprimir saldos cero para imprimir un listado de las cuentas contables que no cuadran.

Si desmarca esta casilla de verificación, puede seleccionar las casillas de verificación Agrupar por ID de objeto de negocio o Agrupar por elemento de conciliación para imprimir listados muy detallados.

Suprimir saldos cero

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que sólo contiene las transacciones cuyo saldo no sea cero.

Si selecciona esta casilla de verificación, no puede imprimir listados detallados.

Listar sólo diferencias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los objetos de negocio o los elementos de conciliación para los que el importe de diferencia total es cero no se listan.

Si el importe total de la diferencia para un objeto de negocio o un elemento de conciliación, dependiendo del parámetro de agrupación seleccionado, es cero, no se listan líneas para el objeto de negocio o el elemento de conciliación.

Si selecciona esta casilla de verificación, se selecciona automáticamente la casilla de verificación Suprimir saldos cero y no puede imprimir listados detallados.

Incluir correcciones de conciliación no contabilizadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye las correcciones de conciliación que no se hayan contabilizado todavía en el listado.

Puede seleccionar esta casilla de verificación para comprobar el efecto de las correcciones que ha creado en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) antes de contabilizar las correcciones.

Listar datos de cabecera una vez

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime los datos de cabecera solo una vez en el listado.

Puede seleccionar esta casilla de verificación para ahorrar espacio en el listado o si desea listar los datos en un archivo.

Incluir transacciones no finalizadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los datos de conciliación de las transacciones que todavía no se han contabilizado en la Contabilidad general.

Nota

Por cuestiones de rendimiento, inicialmente este campo está oculto.

Incluir transacciones de saldo de apertura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las transacciones de saldo de apertura.

Basado en

El origen de los datos que LN recupera para el listado.

Basado en valores de ACP
LN recupera los datos de recepción del módulo Contabilidad de proveedores.
Basado en valores de Gestión de Órdenes
LN recupera los datos de recepción de la historia de compras.

Divisa propia

La divisa propia utilizada para los importes en el listado.

Haga clic en Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Parámetros de agrupar

Agrupar por elemento de conciliación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones en el listado por elemento de conciliación.

El listado también muestra los totales por elemento de conciliación.

Agrupar por elemento de conciliación

El elemento de conciliación usado para agrupar las transacciones en el listado.

Agrupar por ID de objeto de negocio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones en el listado por ID de objeto de negocio.

El listado también muestra los totales por ID de objeto de negocio.

Elementos de conciliación

Muestra los elementos de conciliación del grupo de conciliación sólo con fines informativos.

Si los campos están vacíos, no se asignan elementos de conciliación al grupo en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000).

Rango de selección

Los rangos para los que se genera el listado.

Nota

Sólo puede seleccionar rangos de elementos de conciliación si:

Se asignan elementos de conciliación al grupo de conciliación.
Se ha desmarcado la casilla de verificación Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada.

Seleccionar objeto de negocio específico

Seleccionar objeto de negocio específico: Seleccione esta casilla de verificación para imprimir el listado para un objeto de negocio o un rango de objetos de negocio.
Objeto de negocio: El tipo de objeto de negocio.
ID de objeto de negocio: Los campos De y A definen un rango de: ID de objeto de negocio para las que desea imprimir el listado.