Crear correcciones de conciliación (tfgld4295m700)

Utilice esta sesión para crear transacciones de corrección en lotes.

Si todas las transacciones del grupo comparten la misma divisa de transacción, el importe de la transacción en la corrección de conciliación estará en esa divisa de transacción.
Si el grupo de transacciones incluye diversas divisas de transacción, el importe de la transacción en la corrección de conciliación estará en la divisa local.

Nota

Para que LN compruebe todas las condiciones de procesamiento sin crear realmente las transacciones de corrección, seleccione la casilla de verificación Simular.

Selección

Grupo de conciliación: El área de conciliación del grupo de conciliación para el que ha creado la corrección.
Grupo de conciliación: La subárea de conciliación del grupo de conciliación para el que ha creado la corrección.
Grupo de conciliación: Representa un grupo de cuentas contables de integración sobre las que puede realizar la conciliación. Un grupo de conciliación está formado por la combinación de un área y una subárea de conciliación, por ejemplo: Devengo de facturas OEC de orden de compra.
Hasta período fiscal: El ejercicio y período fiscal hasta el que se tienen en cuenta las transacciones.
Base para aceptación definitiva: Indica el nivel de detalle más específico en el que se pueden conciliar y aceptar las transacciones.

Seleccionar objeto de negocio específico

Seleccione esta casilla de verificación para solo crear correcciones para un objeto de negocio o un rango de objetos de negocio.

LN comprueba si el objeto de negocio se encuentra al final de su ciclo de vida. En caso afirmativo, no se crea ninguna transacción de corrección.

Objeto de negocio

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

Cía. de objeto de negocio

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

ID de objeto de negocio

El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.

Comprobar saldo

Tolerancia: Si el saldo total determinado para el grupo seleccionado es igual o menor que este importe, no se crearán transacciones de corrección.

Agrupar por

ID de objeto de negocio: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se agrupan por ID de objeto de negocio.
Posición de clasificación: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se agrupan por posición de clasificación.
Referencia de objeto de negocio: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se agrupan por referencia de objeto de negocio.
Referencia del saldo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de conciliación se aceptan definitivamente en función de la referencia de saldo y las transacciones se clasifican por referencia de saldo en el listado de errores y el listado de proceso.
Vínculo de referencia: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se agrupan por vínculo de referencia.

Otros

Listado de proceso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado detallado de las transacciones generadas.
Listado de errores: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.
Listar sólo el primer error: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra solo el primer error.
Simular: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba todas las condiciones de procesamiento sin crear realmente las transacciones de corrección.