Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100)
Utilice esta sesión para aceptar finalmente los datos de conciliación.
La aceptación definitiva de los datos de conciliación libera los datos de conciliación registrados y las transacciones correspondientes en Gestión de operaciones para archivarlos y/o borrarlos.
Solo puede especificar rangos de selección de valores de elementos de conciliación en la ficha Opciones si selecciona la casilla de verificación Elemento de conciliación en la casilla de grupo Aceptar definitivamente por.
Si la casilla de verificación Elemento de conciliación está deseleccionada, puede seleccionar la casilla de verificación Seleccionar objeto de negocio específico para aceptar definitivamente los datos de conciliación para un objeto de negocio específico o un rango de objetos de negocio.
Para simular el proceso de aceptación, seleccione la casilla de verificación Simular. Puede utilizar esta opción para obtener el listado de progreso sin cambiar el estatus de las transacciones.
- Las acciones de actualización solo se aplican a la compañía contable actual.
- Puede detener el proceso de actualización en cualquier momento y continuarlo posteriormente.
La Base para la aceptación definitiva del grupo de conciliación determina cuál de las casillas de verificación Aceptar definitivamente por puede seleccionar en la ficha Opciones.
Si la Base para la aceptación definitiva del grupo de conciliación es distinta a No aplicable, los objetos de negocio (órdenes, contratos, etc.) del grupo de conciliación deben tener el estatus Cerrado o Completado para que pueda aceptar finalmente los datos de conciliación.
- Grupo de conciliación
-
El grupo de conciliación del que acepta definitivamente los datos de conciliación.
- Grupo de conciliación
-
El grupo de conciliación del que acepta definitivamente los datos de conciliación.
- Grupo de conciliación
-
La descripción del grupo de conciliación, si la hay.
- Cuenta contable
-
Los campos De y A definen un rango de: cuentas contables para las que acepta finalmente los datos de conciliación.
- Elemento de conciliación
-
Los campos De y A definen un rango de: valores del elemento de conciliación para los que acepta finalmente los datos de conciliación.
Estos campos solo están disponibles si en la ficha Opciones selecciona la casilla de verificación Elemento de conciliación del cuadro de grupo Aceptar definitivamente por.
Solo puede especificar valores para los elementos de conciliación asignados al grupo de conciliación en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000).
- Seleccionar objeto de negocio específico
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar definitivamente los datos de conciliación para un objeto de negocio específico o un rango de objetos de negocio del grupo de conciliación.
Solo puede seleccionar esta casilla de verificación si en la ficha Opciones desmarca la casilla de verificación Elemento de conciliación del cuadro de grupo Aceptar definitivamente por.
- Objeto de negocio
-
El objeto de negocio.
- Objeto de negocio
-
El objeto de negocio.
- ID de objeto de negocio
-
Los campos De y A definen un rango de: ID de objeto de negocio para las que acepta finalmente los datos de conciliación.
- Base para aceptación definitiva
-
Indica el nivel más específico de detalle en el que puede conciliar y aceptar definitivamente las transacciones del grupo de conciliación.
La Base para la aceptación definitiva está predefinida. Puede ver estos datos en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000).
La Base para aceptación definitiva determina qué casillas de verificación Aceptar por puede seleccionar.
- Elemento de conciliación
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar definitivamente los datos de conciliación por elemento de conciliación. A continuación, puede especificar los rangos de los valores de elemento de conciliación en la ficha Selección.
- Elemento de conciliación
-
El número del elemento de conciliación.
- ID de objeto de negocio
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar definitivamente los datos de conciliación por ID de objeto de negocio.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por ID de objeto de negocio en el listado de proceso.
Esta opción es muy útil si selecciona la casilla de verificación Seleccionar objeto de negocio específico y define un rango de ID de objeto de negocio en la ficha Selección.
- Posición de clasificación
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar definitivamente los datos de conciliación por objeto de negocio/ID de objeto de negocio/posición de clasificación.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por objeto de negocio/ID de objeto de negocio/posición de clasificación en el listado de proceso.
- Referencia de objeto de negocio
-
Seleccione esta casilla de verificación para aceptar definitivamente los datos de conciliación por referencia de objeto de negocio.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por referencia de objeto de negocio en el listado de proceso.
- Referencia del saldo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de conciliación se aceptan definitivamente en función de la referencia de saldo y las transacciones se clasifican por referencia de saldo en el listado de errores y el listado de proceso.
- Vínculo de referencia
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Seleccione esta casilla de verificación para aceptar definitivamente los datos de conciliación por vínculo de referencia.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se clasifican por vínculo de referencia en el listado de proceso.
- No comprobar vida útil
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN omite el estatus de los objetos de negocio en Gestión de operaciones, por ejemplo, las órdenes de stock no necesitan tener el estatus Cerrado.
Puede seleccionar esta casilla de verificación para los grupos de conciliación en los que no existe un saldo final claro, como Stock. A continuación, puede seleccionar una entidad por la que se debe clasificar el listado, por ejemplo, un elemento de conciliación o un objeto de negocio.
- Elemento de conciliación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado se clasifica por elemento de conciliación.
- Elemento de conciliación
-
El número del elemento de conciliación.
- ID de objeto de negocio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado se clasifica por ID de objeto negocio.
- Posición de clasificación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado se clasifica por objeto de negocio/ID de objeto de negocio/posición de clasificación.
- Referencia de objeto de negocio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado se clasifica por referencia de objeto de negocio.
- Listado de proceso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de las transacciones de conciliación. El nivel de detalles del listado coincide con el criterio de aceptación seleccionado en Aceptar por.
- Listado de errores
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de los errores que se producen.
- Listar sólo el primer error
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN solo lista el primer error que se produce.
- Simular
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba las condiciones para establecer el valor de las transacciones en Aceptado definitivamente pero no cambia el estatus de la transacción.
- Importes en
-
La divisa propia utilizada para el listado.
Puede hacer clic en Rotar divisa para cambiar de divisa propia.
- Elemento de conciliación
-
Los elementos de conciliación asignados al grupo de conciliación.